建信弘利靈活配置混合型

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1、建信弘利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)2018年第1號基金管理人：建信基金管理有限責任公司基金托管人：中國光大銀行股份有限公司二〇一八年九月建信弘利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)【重要提示】建信弘利靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為根據(jù)《建信安心保本五號混合型證券投資基金基金合同》的約定，由建信安心保本五號混合型證券投資基金轉型而來。本基金的基金合同于2018年2月10日正式生效。建信安心保本五號混合型證券投資基金為契約型開放式證券投資基金，經(jīng)中國證監(jiān)會2016年1月12日

2、證監(jiān)許可[2016]70號文注冊募集，于2016年1月19日至2016年2月2日進行募集，并于2016年2月4日正式成立。建信安心保本五號混合型證券投資基金第一個保本周期于2018年2月5日到期，由于不符合保本基金存續(xù)條件，將按照《建信安心保本五號混合型證券投資基金基金合同》的約定轉型為非避險策略基金，名稱相應變更為“建信弘利靈活配置混合型證券投資基金”?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書根據(jù)本基金基金合同編寫，本基金的基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會備案，但中國證監(jiān)會對建信安心保本五號混合型證券投資

3、基金募集的注冊以及其轉型為本基金的備案，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)

4、性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本基金的特定風險等。投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同等信息披露文件133建信弘利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適應，并自行承擔投資風險。投資有風險。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構成對本基金業(yè)績

5、表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2018年8月9日，有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2018年6月30日（財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。本招募說明書已經(jīng)基金托管人復核。133建信弘利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)目錄第一部分緒言4第二部分釋義5第三部分基金管理人9第四部分基金托管人19第五部分相關服務機構23第六部分基金的歷史沿革36第七部分《基金合同》的生效37第八部分基金份

6、額的申購與贖回38第九部分基金的投資48第十部分基金的業(yè)績59第十一部分基金的財產(chǎn)60第十一部分基金資產(chǎn)的估值61第十二部分基金的收益分配66第十三部分基金的費用與稅收68第十四部分基金的會計與審計70第十五部分基金的信息披露71第十六部分風險揭示77第十七部分基金的終止與清算82第十八部分《基金合同》的內(nèi)容摘要84第十九部分《托管協(xié)議》的內(nèi)容摘要107第二十部分對基金份額持有人的服務128第二十一部分其他應披露事項131第二十一部分招募說明書的存放及查閱方式132第二十二部分備查文件133133建信弘利靈活配置混合

7、型證券投資基金招募說明書(更新)第一部分緒言《建信弘利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”、《招募說明書》或“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定以及《

8、建信弘利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）編寫。本招募說明書闡述了建信弘利靈活配置混合型證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確