信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告

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1、信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告2010年09月30日基金管理人：信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年10月28日8信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年10月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、

2、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年07月28日(基金合同生效日)起至2010年09月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票交易代碼610005基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2010年07月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額423,872,625.46份投資目標(biāo)

3、精選紅利股票，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相結(jié)合的投資方法。一方面，本基金通過(guò)“自下而上”的深入分析，精選公司素質(zhì)高、競(jìng)爭(zhēng)力突出的紅利股票，依靠這些公司的出色能力來(lái)抵御行業(yè)的不確定性和各種壓力，力爭(zhēng)獲得超越行業(yè)平均水平的良好回報(bào)；另一方面，本基金依靠“自上而下”的策略分析和運(yùn)作，通過(guò)定量/定性分析權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)及其他類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置。本基金通過(guò)嚴(yán)格的投資管理程序和收益管理程序，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下有效提高基金資產(chǎn)組合的整體收益水平。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)8信達(dá)澳

4、銀紅利回報(bào)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告中證紅利指數(shù)收益率×80%+中國(guó)債券總指數(shù)收益率×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票型基金，長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于紅利股票，屬于股票型基金中風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益相對(duì)較低的證券投資基金產(chǎn)品?；鸸芾砣诵胚_(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2010年07月28日－2010年09月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益4,187,175.302.本期利潤(rùn)7,299,81

5、4.443.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.01464.期末基金資產(chǎn)凈值429,816,731.195.期末基金份額凈值1.014注：1、本基金基金合同于2010年07月28日生效，本報(bào)告期自基金合同生效日起至報(bào)告期末不滿一個(gè)季度。 2、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放式基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)及贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3

6、.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月1.40%0.37%3.22%0.95%-1.82%-0.58%8信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：1、本基金基金合同于2010年07月28日生效，2010年09月01日開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。 2、本基金自成立起至披露時(shí)點(diǎn)不滿一年。 3、本基金的投資組合比例為

7、：權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的5%-40%，基金保留的現(xiàn)金或者投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，投資于紅利股票的資產(chǎn)比例不低于股票資產(chǎn)的80%。本基金目前尚處于建倉(cāng)期，將按規(guī)定在合同生效后六個(gè)月內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定的投資比例。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期曾國(guó)富2010年7月28日-13年8信達(dá)澳銀紅利回報(bào)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告本基金的基金經(jīng)理、投資研究部下股票投資部總經(jīng)理、信達(dá)澳銀

8、中小盤股票基金基金經(jīng)理、信達(dá)澳銀精華配置混合基金基金經(jīng)理上海財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)碩士。歷任深圳大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行部業(yè)務(wù)