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《信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金季度報告(2007年第2季度)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2007年第二季度報告信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金季度報告（2007年第2季度）一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年7月9日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但
2、不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告期自2007年4月1日起至6月30日止。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2007年3月8日報告期末基金份額總額：10,566,169,288.03份投資目標(biāo)：本基金依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y管理程序，挖掘并長期投資于盈利能力持續(xù)增長的優(yōu)勢公司，通過分享公司價值持續(xù)增長實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。投資策略：9信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長
3、股票型證券投資基金2007年第二季度報告本基金以自下而上的精選證券策略為核心，適度運用資產(chǎn)配置與行業(yè)配置策略調(diào)整投資方向，系統(tǒng)有效控制風(fēng)險，挖掘并長期投資于能抗擊多重經(jīng)濟波動，盈利能力持續(xù)增長的優(yōu)勢公司，通過分享公司價值持續(xù)增長實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率×80%+中國債券總指數(shù)收益率×20%風(fēng)險收益特征：本基金屬于收益較高、風(fēng)險較高的股票型基金產(chǎn)品。基金管理人：信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司三、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括基
4、金份額持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的認(rèn)購、申購及贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（一）主要財務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元）基金本期凈收益253,756,860.41基金份額本期凈收益0.0274期末基金資產(chǎn)凈值14,247,781,974.09期末基金份額凈值1.3484（二）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月32.63%2.20%27.1
5、5%2.02%5.48%0.18%（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動的比較信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2007年3月8日至2007年6月30日）9信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2007年第二季度報告注：1、本基金合同于2007年3月8日生效，2007年5月10日開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。2、本基金主要投資于股票，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%~95%，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為0％－35％，現(xiàn)金及其他
6、短期金融工具資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為5％－40％。為了滿足投資者的贖回要求，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在1年以內(nèi)的政府債券、中央銀行票據(jù)等短期金融工具的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金將按規(guī)定在合同生效后六個月內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定的投資比例。四、管理人報告（一）基金經(jīng)理簡介曾昭雄先生，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，15年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗，歷任深圳證券交易所市場服務(wù)部副總監(jiān)；聯(lián)合證券國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理；德累斯頓資產(chǎn)管理公司倫敦總部亞太策略分析師、基金經(jīng)理助理；湘財荷銀基金管理公司總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)；景順長城基金管
7、理公司投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理；招商基金管理公司總經(jīng)理助理、股票投資總監(jiān)、社保110組合經(jīng)理。2006年6月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司，現(xiàn)任信達(dá)澳銀基金管理有限公司投資總監(jiān)兼信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型基金基金經(jīng)理。9信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2007年第二季度報告（二）報告期內(nèi)基金運作的遵規(guī)守信情況本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運用
8、基金資產(chǎn)。報告期內(nèi)，本基金未違反法律法規(guī)及基金合同關(guān)于投資組合比例的規(guī)定，也未出現(xiàn)對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。（三）報告期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)和投資策略1、本基金業(yè)績表現(xiàn)截至2007年6月30日，本基金份額凈值為1.3484元，本報告期份額凈值增長率為32.63%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為27.15%。2、行情回顧及運作分析本基金于2007年3月8日正式成立，二季度是本基金在三月份初步建倉的基礎(chǔ)上逐步完善投資組合的階段。經(jīng)
