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《信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2008年半年度報(bào)告基金管理人:信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司送出日期:二○○八年八月二十八日信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2008年半年度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本報(bào)告期報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意,并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?;鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2008年8月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核
2、內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2008年半年度報(bào)告目錄一、基金簡(jiǎn)介................................................................1二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)................
3、..............................2(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo).................................................2(二)基金凈值表現(xiàn)...........................................................2三、管理人報(bào)告..............................................................3(一)基金管理人及基金經(jīng)理情況....................................
4、...........3(二)報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況的說(shuō)明...................................4(三)報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明與解釋.............................5(四)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的展望...................................6四、托管人報(bào)告..............................................................6五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告...........................
5、.................................7(一)基金財(cái)務(wù)報(bào)表...........................................................7(二)財(cái)務(wù)報(bào)表附注...........................................................9六、投資組合報(bào)告...........................................................19(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況.............................
6、.................19(二)報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......................................19(三)報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)................20(四)報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)........................................21(五)報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合......................................22(六)報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì).........
7、.....23(七)報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)........23(八)投資組合報(bào)告附注......................................................23七、基金份額持有人戶數(shù)和持有人結(jié)構(gòu).........................................24(一)持有人戶數(shù)............................................................24(二)持有人結(jié)構(gòu).............................
8、.....