信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告.pdf

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1、信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告2010年03月31日基金管理人：信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年04月21日信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2010年度第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)

2、告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年01月01日起至2010年03月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票交易代碼610001基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2007年03月08日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額6,228,368,737.12份本基

3、金依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y管理程序，挖掘并長(zhǎng)期投資于盈利投資目標(biāo)能力持續(xù)增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)公司，通過分享公司價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。本基金以自下而上的精選證券策略為核心，適度運(yùn)用資產(chǎn)配置與行業(yè)配置策略調(diào)整投資方向，系統(tǒng)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，投資策略挖掘并長(zhǎng)期投資于能抗擊多重經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)公司，通過分享公司價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×80%+中國債券總指數(shù)收益率×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于收益較高、風(fēng)險(xiǎn)較高的股票型基金產(chǎn)品?；鸸芾砣诵胚_(dá)澳銀基金管理有限公司基金

4、托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2010年01月01日—2010年03月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益78,375,790.362.本期利潤-418,701,159.123.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.06771信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金2010年度第1季度報(bào)告4.期末基金資產(chǎn)凈值6,933,344,842.715.期末基金份額凈值1.1132注：1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放

5、式基金的認(rèn)購、申購及贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比較基凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基階段準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③準(zhǔn)差④過去三個(gè)月-5.20%1.13%-4.74%1.05%-0.46%0.08%3.2.2自基金合同生效以來基金份

6、額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2007年03月08日至2010年03月31日）120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%2007-3-82007-9-42008-3-102008-9-52009-3-172009-9-142010-3-24基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率注：1、本基金基金合同于2007年3月8日生效，

7、2007年5月10日開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。2、本基金主要投資于股票，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%－95%，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為0%－35%，現(xiàn)金及其他短期金融工具資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為5%－40%。為了滿足投資者的贖回要求，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在1年以內(nèi)的政府債券、中央銀行票據(jù)等短期金融工具的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金按規(guī)定在合同生效后六個(gè)月內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定的投資比例。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期證券姓名職務(wù)說明限從業(yè)2信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股

8、票型證券投資基金2010年度第1季度報(bào)告任職日期離任日期年限武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1997本基金的基金經(jīng)年到2005年，任國泰君安證理、公司執(zhí)行投券公司研究所電信行業(yè)分析王戰(zhàn)強(qiáng)資總監(jiān)、信達(dá)澳2008-12-25-13年員、行業(yè)公司研究部主管和證銀精華配置混合券投資部研究主管。2006年6基金基金經(jīng)理月加盟信達(dá)澳銀基金。4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法