國(guó)際金融復(fù)習(xí)匯集

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1、.國(guó)際金融判斷題IMF成員以?xún)?chǔ)備資產(chǎn)認(rèn)繳部分占其總份額的25%。TIMF的中期貸款旨在解決成員國(guó)短期國(guó)際收支困難。FLM與IS曲線(xiàn)的相對(duì)位置由國(guó)內(nèi)外資金對(duì)利率的敏感讀決定。對(duì)成熟債務(wù)人的特點(diǎn)是貿(mào)易逆差、外債負(fù)擔(dān)上升。F當(dāng)各國(guó)證券投資收益相關(guān)度極高時(shí)，組合投資的避險(xiǎn)功能消失。對(duì)當(dāng)前國(guó)際儲(chǔ)備貨幣的種類(lèi)有增加的趨勢(shì)。T當(dāng)實(shí)際收益小于預(yù)期收益時(shí)，便發(fā)生了外匯風(fēng)險(xiǎn)。F當(dāng)一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備充足時(shí)，其財(cái)政赤字貨幣化與固定匯率的矛盾被掩蓋。對(duì)東道國(guó)因擔(dān)心民族產(chǎn)業(yè)受損而一般不愿意接受股權(quán)式合營(yíng)。錯(cuò)發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)成熟度高，比較容易找到高收益投資項(xiàng)目。對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家因國(guó)內(nèi)資本充裕而對(duì)外來(lái)投資持消極態(tài)度。F發(fā)行

2、歐洲債券無(wú)須向發(fā)行地政府申請(qǐng)、不受當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)約束。對(duì)發(fā)展中國(guó)家的金融體系大都以直接融資為主。T發(fā)展中國(guó)家對(duì)外來(lái)直接投資總體上采取鼓勵(lì)政策。T非付息債是一種企業(yè)主動(dòng)融資方式。錯(cuò)浮動(dòng)匯率兩國(guó)模型否定了浮動(dòng)匯率易引起國(guó)際間宏觀政策沖突的觀點(diǎn)。F各國(guó)的國(guó)際收支平衡表帳面總是平衡的。對(duì)各國(guó)央行通常會(huì)頻繁參與外匯交易和操控外匯市場(chǎng)。錯(cuò)固定匯率制的國(guó)家在“失業(yè)+順差”失衡狀態(tài)下，單一的支出調(diào)整政策無(wú)法促使內(nèi)外均衡目標(biāo)同時(shí)實(shí)現(xiàn)F固定匯率制有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和控制通脹。F國(guó)際儲(chǔ)備和國(guó)際清償力是一個(gè)概念、兩種說(shuō)法。F國(guó)際金融市場(chǎng)的核心業(yè)務(wù)是離岸金融業(yè)務(wù)。對(duì)國(guó)際收支不等同于外匯收支。T國(guó)際收支具有一定

3、的自我調(diào)節(jié)功能。對(duì)國(guó)際收支平衡表采用復(fù)式記帳方法對(duì)國(guó)際收支平衡表中所反映的均為實(shí)際交易行為。錯(cuò)國(guó)際收支是因經(jīng)濟(jì)交易而發(fā)生的國(guó)際間的資金收支行為。T國(guó)際投資中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)只存在于發(fā)展中國(guó)家。錯(cuò)國(guó)際債券有歐洲債券和外國(guó)債券之分。對(duì)國(guó)民收入的提高會(huì)帶動(dòng)進(jìn)口增加。T匯率變化會(huì)影響進(jìn)出口和國(guó)際收支，因而紙幣制度下匯率波動(dòng)也是有限的F貨幣互換可同時(shí)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。F交易風(fēng)險(xiǎn)和折算風(fēng)險(xiǎn)都是對(duì)已發(fā)生交易造成影響。T跨國(guó)公司先進(jìn)管理通常是站在母公司立場(chǎng)對(duì)子公司資金進(jìn)行管理。錯(cuò)跨國(guó)套利和套匯交易促進(jìn)了國(guó)際金融市場(chǎng)的價(jià)格一體化。T離岸金融市場(chǎng)的“離岸”是非地理概念。對(duì)利率互換可同時(shí)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

4、和利率風(fēng)險(xiǎn)。錯(cuò)利率較高的貨幣在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上通常表現(xiàn)為升水。錯(cuò)名義匯率更能反映不同貨幣的實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力。T-..某銀行于某日在英鎊上買(mǎi)入多于賣(mài)出，該銀行即為英鎊多頭。錯(cuò)目前，我國(guó)對(duì)外債的定義和世界銀行的定義是一致的。F歐洲貨幣存款分為“通知存款”和“同業(yè)拆借”兩種。錯(cuò)歐洲貨幣市場(chǎng)發(fā)揮著促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易發(fā)展和國(guó)際金融市場(chǎng)融合的積極作用。對(duì)歐洲貨幣業(yè)務(wù)游離于貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)的管轄之外。對(duì)歐洲美元與美國(guó)國(guó)內(nèi)流通的美元是兩種不同的貨幣。錯(cuò)人民幣對(duì)外匯率下降即意味著人民幣升值。T任何一國(guó)的貨幣都可以充當(dāng)外匯儲(chǔ)備。F石油美元是石油輸出國(guó)因石油漲價(jià)而積累的巨額美元資金。對(duì)實(shí)行固定匯率的發(fā)展中國(guó)家容易受到投機(jī)

5、性貨幣的沖擊。T使用外匯衍生工具進(jìn)行套期保值便會(huì)增加收益。錯(cuò)世界銀行可為跨國(guó)公司規(guī)避?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)提供保障。錯(cuò)所得稅稅率越高，公司舉債籌資的好處越大。錯(cuò)套期保值不屬于賡續(xù)融資手段。F調(diào)節(jié)性交易是否平衡是衡量國(guó)際收支是否平衡的標(biāo)準(zhǔn)。F通過(guò)國(guó)際組合投資分?jǐn)?shù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)注重各國(guó)經(jīng)濟(jì)周期的匹配。對(duì)同業(yè)拆借是不需要抵押品的。對(duì)外匯互換合約相當(dāng)于一系列的外匯遠(yuǎn)期合約。對(duì)外匯即外國(guó)貨幣F外匯交易均實(shí)行買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)的雙重報(bào)價(jià)。F外匯市場(chǎng)上的交易商可以做任何規(guī)模的外匯交易。錯(cuò)我國(guó)鼓勵(lì)外商來(lái)華投資，但對(duì)中資投資海外實(shí)行限制。F衍生金融工具因其復(fù)雜而可能出現(xiàn)監(jiān)管失誤，該現(xiàn)象即為操作風(fēng)險(xiǎn)。錯(cuò)央行在賣(mài)出外匯的同時(shí)

6、、賣(mài)出國(guó)內(nèi)債券，屬于消毒性干預(yù)。對(duì)一國(guó)的國(guó)際儲(chǔ)備不是總能解決其國(guó)際收支逆差的。對(duì)一國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)落后狀況若不能改變，其國(guó)際收支將呈持續(xù)逆差。T一國(guó)貨幣對(duì)外貶值便能夠改善其經(jīng)常帳戶(hù)收支。錯(cuò)一國(guó)是否堅(jiān)持固定匯率往往是利弊權(quán)衡后進(jìn)行政策選擇的結(jié)果。T一國(guó)通過(guò)財(cái)政擴(kuò)張?zhí)岣呤杖?，可能?huì)使實(shí)行固定匯率制的他國(guó)收入減少。對(duì)一國(guó)支出即為他國(guó)收入，因而國(guó)際總收支應(yīng)該是平衡的。錯(cuò)引進(jìn)外資是促進(jìn)欠發(fā)達(dá)國(guó)家字形成的有效途徑。F有了外匯衍生工具后，國(guó)際外匯市場(chǎng)的匯率風(fēng)險(xiǎn)大為降低。錯(cuò)與一般債券市場(chǎng)相比，歐洲債券市場(chǎng)容量更大、利率較低。對(duì)遠(yuǎn)期合約到期前一般不可轉(zhuǎn)讓?zhuān)霞s簽定時(shí)沒(méi)有價(jià)值。對(duì)遠(yuǎn)期交易的違約風(fēng)險(xiǎn)比期

7、貨交易高。對(duì)在“超蛇形聯(lián)合浮動(dòng)”機(jī)制中，匯率達(dá)到警戒線(xiàn)就將進(jìn)行聯(lián)合干預(yù)。T在“匯率目標(biāo)區(qū)”制度下，目標(biāo)區(qū)本身也可以隨時(shí)調(diào)整。T在本幣升值情況下可以選擇外幣融資。T在當(dāng)今世界金融體系下爆發(fā)金融危機(jī)的概率減小了。F在合約條件相同情況下，歐式期權(quán)比美式期權(quán)貴。錯(cuò)在利率平價(jià)成立情況下，不同貨幣的融資其成本相同。T-..在利率平價(jià)成立時(shí)預(yù)期的國(guó)外投資收益與國(guó)內(nèi)投資收益相等。對(duì)在涉外經(jīng)濟(jì)交易中涉及貨幣兌換，但只要匯率不變就沒(méi)有匯率風(fēng)險(xiǎn)。T折算風(fēng)險(xiǎn)造成的損失是不真實(shí)的，只是存在于帳面上。T支出轉(zhuǎn)移政策的效