內(nèi)蒙古豐匯化工有限公司差旅費(fèi)管理規(guī)定

《內(nèi)蒙古豐匯化工有限公司差旅費(fèi)管理規(guī)定》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、公司差旅費(fèi)管理規(guī)定一、總則1.為規(guī)范公司差旅費(fèi)管理，合理控制差旅支出，特制定本辦法。2.本辦法對(duì)員工出差審批、差旅費(fèi)報(bào)銷等業(yè)務(wù)的管理與考核工作進(jìn)行規(guī)范。3.出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷分管理人員和一般工作人員兩個(gè)層次進(jìn)行管理。其中，高級(jí)管理人員包括公司總經(jīng)理、總工程師、各部門部長(zhǎng)，其他人員為一般工作人員。4.本辦法適用于公司所有職工。二、差旅費(fèi)報(bào)銷的原則及程序1.凡公出人員事先必須認(rèn)真、完整填報(bào)《出差審批表》；2.H3級(jí)及以下人員出差由主管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方準(zhǔn)出差；H4級(jí)及以上人員出差由主管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差；3.出差時(shí)間在5天（含）以上的需要總

2、經(jīng)理批準(zhǔn)；4.出差人員完成任務(wù)回單位報(bào)銷時(shí)，應(yīng)持《出差審批表》及報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)，無(wú)《出差審批表》的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷；5.出差人員報(bào)銷時(shí)所填單據(jù)必須先由財(cái)務(wù)部審核，審核員簽章后，再由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，才給予報(bào)銷其差旅費(fèi)。若單據(jù)無(wú)財(cái)務(wù)審核簽章,主管領(lǐng)導(dǎo)不予簽字。三、組織與職責(zé)各部門是員工出差考核的管理和費(fèi)用控制部門直接責(zé)任部門；財(cái)務(wù)部門是差旅費(fèi)的監(jiān)控部門。四、住宿費(fèi)管理辦法1.出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行按地區(qū)限額憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷的辦法，實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報(bào)銷；2.出差人員由外單位免費(fèi)接待住宿或寄宿親友家，無(wú)住宿費(fèi)發(fā)票的，一律不允許報(bào)銷住宿費(fèi)；3.出差人員在集團(tuán)公司

3、內(nèi)部單位之間出差的，原則上由接待單位安排住宿，無(wú)法安排的，須由接待單位出具書面證明方可按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)；4.因特殊原因（如市場(chǎng)開拓、接待賓客等）導(dǎo)致住宿費(fèi)超支的，需報(bào)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；5.出差人員的住宿費(fèi)按地區(qū)劃分每人每天等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表。出差人員住宿等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)表單位：元地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、南京、濟(jì)南、重慶、青島、大連、寧波、廈門除前述以外的其他省會(huì)城市除前述以外的一般地區(qū)高級(jí)管理人員500300200一般工作人員300200150一、交通費(fèi)管理辦法1.鼓勵(lì)出差人員乘坐火車，原則上不乘坐飛機(jī)、軟臥，因工作需要確實(shí)要乘坐飛機(jī)、軟臥的須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)在出差申請(qǐng)單上批準(zhǔn)，票價(jià)據(jù)

4、實(shí)報(bào)銷；未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)、軟臥的，票價(jià)高于特快硬臥票價(jià)的原則上按同里程的硬臥票價(jià)計(jì)報(bào)；2.出差人員乘坐火車，在車上四個(gè)小時(shí)以上的可購(gòu)買硬臥車票，并據(jù)實(shí)報(bào)銷。乘坐動(dòng)車組、高鐵不論時(shí)間長(zhǎng)短，只按座票報(bào)銷，不予報(bào)銷臥鋪車票；3.工作人員在外出差期在24小時(shí)以上的，每人每天計(jì)發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)___50___元，包干使用，不允許報(bào)銷出租車費(fèi)；因工作需要確需報(bào)銷出租車費(fèi)的須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可據(jù)實(shí)報(bào)銷，但不再發(fā)放市內(nèi)交通包干費(fèi)；4.工作人員在外出差期在24小時(shí)（含）以內(nèi)的，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，不再發(fā)放市內(nèi)交通包干費(fèi)；5.公司提供交通工具或由接待單位提供交通工具以及自駕車的報(bào)銷往返過(guò)路費(fèi)；6.長(zhǎng)途汽車費(fèi)可據(jù)實(shí)報(bào)

5、銷；7.對(duì)出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘座飛機(jī)者，其乘座往返場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可在出差人員市內(nèi)交通包干費(fèi)范圍之外據(jù)實(shí)報(bào)銷。二、飯費(fèi)管理辦法1.工作人員在外出差期在24小時(shí)以上的，不分途中和住勤，按每人每天___30__元包干使用；2.工作人員在外出差期在24小時(shí)以內(nèi)的，不分途中和住勤，餐費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為早餐5元/人、中餐15元/人，晚餐10元/人；3.工作人員在集團(tuán)公司內(nèi)部單位之間出差或由接待單位安排就餐的，只發(fā)給路途伙食補(bǔ)助費(fèi)，停留期間不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)；4.因招待需求就餐費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷者，不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。三、其他費(fèi)用1.工作人員在烏蘭察布市以外出差每天發(fā)放10元電話費(fèi)；1.訂票費(fèi)及汽車、飛機(jī)保險(xiǎn)

6、據(jù)實(shí)報(bào)銷。一、附則1.對(duì)于出差人員所持票據(jù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)核實(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)肅處理；2.本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂；3.本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，其他差旅費(fèi)報(bào)銷辦法同時(shí)廢止；4.附件：《出差審批表》。公司2014年5月29日公司出差審批表出差人姓名　職務(wù)　出差事由及目的地內(nèi)容目的地　　　　　　　　　　　　預(yù)出差時(shí)間自_____年____月____日至____年____月____日至，共計(jì)____天預(yù)借差旅費(fèi)用內(nèi)容金額　　　　　　　　申請(qǐng)申請(qǐng)人簽字日期直管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字日期部門部長(zhǎng)審批意見(jiàn)簽字日期總經(jīng)理審批意見(jiàn)簽字日期