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《資管計(jì)劃產(chǎn)品》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃資管計(jì)劃產(chǎn)品 華能瀾滄江水電收益專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 基本情況一、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱 華能瀾滄江水電收益專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。二、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃目的 管理人因設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃將投資者自愿投資的合法資金通過(guò)參與專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,形成由托管人托管的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金,并由管理人本著應(yīng)有的注意和謹(jǐn)慎,將專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金投資于購(gòu)買(mǎi)華能瀾滄江合法所有的未來(lái)五年內(nèi)特定期間水電收益,為受益憑證持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。三、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃合法性質(zhì) 1、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃依據(jù)我國(guó)合同法、民法通則、公司法、信托法、證券公司管理辦法、試行辦法而設(shè)立。2
2、、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃各當(dāng)事人承諾《華能瀾滄江水電收益專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃》所約定的條款或內(nèi)容,只要不違反我國(guó)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定和禁止性規(guī)定,都對(duì)各方產(chǎn)生約束力,具有法律效力。任何一方不得以法律無(wú)明文規(guī)定為由拒絕履行《華能瀾滄江水電收益專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃》及相關(guān)文件所約定的義務(wù)。3、證監(jiān)會(huì)已依據(jù)試行辦法出具批復(fù),批準(zhǔn)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。四、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立時(shí)間XX年5月11日目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專(zhuān)業(yè)水平,并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 五、
3、受益憑證在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記托管時(shí)間XX年5月12日 六、受益憑證在深圳證券交易所掛牌時(shí)間XX年5月16日七、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃期限為五年,自專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起計(jì)算,第五年的對(duì)應(yīng)日即為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃到期日,存續(xù)期滿后無(wú)特殊原因不再展期。 八、受益憑證的類(lèi)別、簡(jiǎn)稱及交易代碼 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)置的資產(chǎn)支持受益憑證類(lèi)別分為優(yōu)先級(jí)受益憑證和次級(jí)受益憑證,其中優(yōu)先級(jí)受益憑證又分為三年期、四年期、五年期三個(gè)品種。各品種類(lèi)別、簡(jiǎn)稱及交易代碼分別如下: 類(lèi)別優(yōu)先級(jí)優(yōu)先級(jí)優(yōu)先級(jí)次級(jí) 九、優(yōu)先級(jí)受益憑證利率 期限三年期四年期五年期五年期 簡(jiǎn)稱瀾電01瀾電02瀾電03瀾電03 掛
4、牌交易代碼無(wú) 三年期優(yōu)先級(jí)受益憑證為固定利率品種,利率為%;四年期優(yōu)先級(jí)受益憑證為固定利率品種,利率為%; 五年期優(yōu)先級(jí)受益憑證為浮動(dòng)利率品種,利率確定方式為“基準(zhǔn)利率+180BP”;目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專(zhuān)業(yè)水平,并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 基準(zhǔn)利率計(jì)算所用的數(shù)據(jù)為中國(guó)外匯交易中心每天公布的7天回購(gòu)加權(quán)利率數(shù)值,首個(gè)分配期的基準(zhǔn)利率為XX年4月25日之前10個(gè)交易日的7天回購(gòu)加權(quán)利率的算術(shù)平均值,第二至第十個(gè)
5、分配期的基準(zhǔn)利率為當(dāng)個(gè)分配期間的起始日之前10個(gè)交易日的7天回購(gòu)加權(quán)利率的算術(shù)平均值。十、受益憑證的存續(xù)期限 三年期優(yōu)先級(jí)受益憑證的存續(xù)期限為自XX年5月12日至XX年5月11日; 四年期優(yōu)先級(jí)受益憑證的存續(xù)期限為自XX年5月12日至XX年5月11日; 五年期優(yōu)先級(jí)受益憑證的存續(xù)期限為自XX年5月12日至XX年5月11日?! 〈渭?jí)受益憑證的存續(xù)期限為自XX年5月12日至XX年5月11日。十一、受益憑證的分配方式 本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃各期優(yōu)先級(jí)受益憑證的預(yù)期收益在計(jì)劃成立之次日起每滿六個(gè)月分配一次,到期一次性支付投資者持有的優(yōu)先級(jí)受益憑證面值總額。 本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃次級(jí)受益憑證在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃期滿時(shí)分配,在
6、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)扣除專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃清算費(fèi)用、相關(guān)稅款、管理費(fèi)和托管費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃其他債務(wù)及全部?jī)?yōu)先級(jí)受益憑證及其預(yù)期收益后,先一次性支付次級(jí)受益憑證的面值總額,再將剩余計(jì)劃資產(chǎn)作為次級(jí)受益憑證的預(yù)期收益予以一次性全額支付?! ∈?zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金規(guī)模目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解,并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力,可提升其的專(zhuān)業(yè)水平,并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展,保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展,特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金規(guī)模為貳拾億元。其中: 1、優(yōu)先級(jí)受益憑證資金規(guī)??傆?jì)為拾玖億捌仟萬(wàn)元,三年期、四年期、五年期
7、優(yōu)先級(jí)受益憑證的資金規(guī)模均為陸億陸仟萬(wàn)元;2、次級(jí)受益憑證的資金規(guī)模為貳仟萬(wàn)元(RMB:20,000,000)。十三、管理人 招商證券股份有限公司。十四、托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行?! ∈?、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃專(zhuān)用賬戶 托管人以專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名義在托管人處開(kāi)立銀行賬戶作為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃專(zhuān)用賬戶,戶名為“華能瀾滄江水電收益專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”。十六、擔(dān)保機(jī)構(gòu)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行?! ∈?、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金投資范圍 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金投資于華能