財會運營財會部xx年度工作總結(jié)(3000字)

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1、財會運營財會部XX年度工作總結(jié)（3000字）運營財會部xx年度工作總結(jié)XX年，運營財會部在縣行黨委和市行運營管理部的正確領導下，我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險”和“服務”兩大主題，以會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財務會計精細化管理年”為主線，在制度建設上抓完善、在隊伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問題整改和責任追究上抓落實、在服務功能和水平上抓提升，全行運營管理基礎工作得到了進一步加強，工作水平和質(zhì)量有了明顯提高，控險防案能力得到了進一步的提升，有力促進了全行各項業(yè)務又好又快地發(fā)展。現(xiàn)將本年

2、度的工作情況匯報如下：一、本年度主要工作情況：認真貫徹落實“財務會計精細化管理年”活動，不斷提高會計管理規(guī)范化管理水平。為使“財務會計精細化管理年”活動落到實處，我們做了大量的工作，為便于財會人員學習，為每人購買了一套《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財務會計知識習題集》，通過大家努力，在全省財會人員組織的2次業(yè)務考試中，全部取得90分以上的好成績。為加強營業(yè)網(wǎng)點費用管理，規(guī)范網(wǎng)點費用開支行為，提升費用管理水平，XX年重新修訂、完善了《鄰城縣支行網(wǎng)點費用配路辦法》、《鄰城縣支行財務管理辦法》，進一步明確細化了網(wǎng)

3、點費用配路項目，明確了發(fā)票經(jīng)辦人對該發(fā)票真實性和列支內(nèi)容真實性負責，進一步提高了經(jīng)辦人員的責任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務工作中，確保網(wǎng)點費用開支符合要求，定期組織監(jiān)管員對營業(yè)網(wǎng)點費用管理情況進行了全面檢查。根據(jù)張云行長在全行規(guī)范業(yè)務收費管理會議上的講話精神、總行《關于規(guī)范業(yè)務收費管理的緊急通知》以及總行關于開展業(yè)務收費專項檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務收費情況進行了專項檢查。經(jīng)過大家共同努力，我行XX年四月被省行評為“財務會計管理規(guī)范年”先進單位。貫徹落實

4、運營管理規(guī)章制度，多錯并舉，全面提高會計內(nèi)控管理水平。以會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線，以會計監(jiān)控系統(tǒng)和會計內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手，全面落實內(nèi)控管理工作。一是縣行領導高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作,成立了會計內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領導小組，在人員非常緊張的情況下，按3個網(wǎng)點配備一名的標準配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責，確保“三化三鐵”創(chuàng)建順利開展，我行現(xiàn)有11個營業(yè)網(wǎng)點，11名會計主管、1名會計副主管，56名柜員，全縣業(yè)務量月均267221筆，會計預警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務量大

5、小、預警信息多少，把轄屬11個網(wǎng)點及內(nèi)設機構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員，每個監(jiān)管員負責3個網(wǎng)點。為提高工作效率、明確責任、保證會計監(jiān)管工作質(zhì)量，修訂了《鄰城縣支行會計監(jiān)管工作流程》、《鄰城支行遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會計監(jiān)管工作規(guī)范》、《鄰城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《鄰城縣支行會計內(nèi)控系統(tǒng)運行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細表》和《雙休日、節(jié)假日會計內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學的考核管理辦法，為"三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅實的基礎。三是加強對運

6、營主管、柜員業(yè)務學習，本年度年對運營主管專題培訓10次，對主管、柜員業(yè)務知識培訓6期，舉行運營主管、柜員等級評定考試兩次，經(jīng)過系統(tǒng)培訓，及時全面的把新業(yè)務及上級行下發(fā)的有關制度文件、內(nèi)控風險提示、操作規(guī)范等傳達給會計主管及柜員，使他們風險防范意識逐步加強，業(yè)務素質(zhì)不斷提高，有力的促進了各項業(yè)務的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺業(yè)務技術比賽中取得了全體第六名的好成績。四是按照市行對賬中心要求，堅持雙人上門對賬，本年度共計對賬2477戶，其中一月份對賬387戶、二月份對賬125戶、三月份對賬12

7、1戶、四月份對賬174戶、五月份對賬139戶、六月份對賬375戶、七月份對賬105戶、八月份對賬182戶、九月份對賬116戶、十月份對賬95戶、H^一月份對賬539戶、十二月份對賬119戶。對賬人員克服種種困難，在規(guī)定時間內(nèi)完成對賬工作，確保對賬率達到100%0五是加強檢查監(jiān)督,對檢查情況及時通報，強優(yōu)罰劣，有效促進主管柜員合規(guī)操作。本年度進行常規(guī)檢查4次，專項檢查5次，接受省行案件風險排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗收檢查2次。下發(fā)會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況月報12期、會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況考核通報12期、

8、會計內(nèi)控管理系統(tǒng)運行情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗收問題后續(xù)檢查報告4期、下發(fā)會計內(nèi)控風險提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問題217個,全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對53人次進行獎勵，共獎勵23300元,對35人次進行處罰，共罰款11800元。會計內(nèi)控系統(tǒng)考核實現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無扣分，10個營業(yè)網(wǎng)點得分為滿分的好成績。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進了鄰城支行會計內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。做好各項新系統(tǒng)的推廣與應