財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部2011年度工作總結(jié)

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1、運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部2011年度工作總結(jié)2011年，運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部在縣行黨委和市行運(yùn)營(yíng)管理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險(xiǎn)”和“服務(wù)”兩大主題，以會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”為主線，在制度建設(shè)上抓完善、在隊(duì)伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問(wèn)題整改和責(zé)任追究上抓落實(shí)、在服務(wù)功能和水平上抓提升,全行運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，工作水平和質(zhì)量有了明顯提高,控險(xiǎn)防案能力得到了進(jìn)一步的提升，有力促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展?，F(xiàn)將本年度的工作情況匯報(bào)如下：一、本年度主要工作情況：（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”

2、活動(dòng)，不斷提高會(huì)計(jì)管理規(guī)范化管理水平。為使“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”活動(dòng)落到實(shí)處，我們做了大量的工作，為便于財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)，為每人購(gòu)買了一套《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)習(xí)題集》，通過(guò)大家努力，在全省財(cái)會(huì)人員組織的2次業(yè)務(wù)考試中，全部取得90分以上的好成績(jī)。為加強(qiáng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開支行為，提升費(fèi)用管理水平，2011年重新修訂、完善了《郯城縣支行網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配置辦法》、《郯城縣支行財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步明確細(xì)化了網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配置項(xiàng)目，明確了發(fā)票經(jīng)辦人對(duì)該發(fā)票真實(shí)性和列支內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，進(jìn)一步提高了經(jīng)辦人員的責(zé)任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務(wù)工作中

3、，確保網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開支符合要求，定期組織監(jiān)管員對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理情況進(jìn)行了全面檢查。10根據(jù)張?jiān)菩虚L(zhǎng)在全行規(guī)范業(yè)務(wù)收費(fèi)管理（視頻）會(huì)議上的講話精神、總行《關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)收費(fèi)管理的緊急通知》（農(nóng)銀傳[2011]1號(hào)）以及總行關(guān)于開展業(yè)務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。經(jīng)過(guò)大家共同努力，我行2011年四月被省行評(píng)為“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)范年”先進(jìn)單位。（二）貫徹落實(shí)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)章制度，多錯(cuò)并舉，全面提高會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平。以會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線,以會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)和會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手，全面落

4、實(shí)內(nèi)控管理工作。一是縣行領(lǐng)導(dǎo)高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作，成立了會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在人員非常緊張的情況下，按3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備一名的標(biāo)準(zhǔn)配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責(zé)，確保“三化三鐵”創(chuàng)建順利開展,我行現(xiàn)有11個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，11名會(huì)計(jì)主管、1名會(huì)計(jì)副主管，56名柜員，全縣業(yè)務(wù)量月均267221筆，會(huì)計(jì)預(yù)警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務(wù)量大小、預(yù)警信息多少，把轄屬11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員，每個(gè)監(jiān)管員負(fù)責(zé)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。為提高工作效率、明確責(zé)任、保證會(huì)計(jì)監(jiān)管工作質(zhì)量，修訂了《郯城縣支行會(huì)計(jì)監(jiān)管工作流程》、《郯城支行

5、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)計(jì)監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《郯城縣支行會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)運(yùn)行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責(zé)任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細(xì)表》和《雙休日、節(jié)假日會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學(xué)的考核管理辦法，為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營(yíng)主管、柜員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，本年度年對(duì)運(yùn)營(yíng)主管專題培訓(xùn)10次，對(duì)主管、柜員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)6期，舉行運(yùn)營(yíng)主管、柜員等級(jí)評(píng)定考試兩次，10經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，及時(shí)全面的把新業(yè)務(wù)及上級(jí)行下發(fā)的有關(guān)制度文件、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示、操作規(guī)范等傳達(dá)給會(huì)計(jì)主管及柜員，使他們

6、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)逐步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高，有力的促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺(tái)業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中取得了全體第六名的好成績(jī)。四是按照市行對(duì)賬中心要求，堅(jiān)持雙人上門對(duì)賬，本年度共計(jì)對(duì)賬2477戶，其中一月份對(duì)賬387戶、二月份對(duì)賬125戶、三月份對(duì)賬121戶、四月份對(duì)賬174戶、五月份對(duì)賬139戶、六月份對(duì)賬375戶、七月份對(duì)賬105戶、八月份對(duì)賬182戶、九月份對(duì)賬116戶、十月份對(duì)賬95戶、十一月份對(duì)賬539戶、十二月份對(duì)賬119戶。對(duì)賬人員克服種種困難，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)賬工作，確保對(duì)賬率達(dá)到100%。五是加強(qiáng)檢查監(jiān)督，對(duì)檢查情

7、況及時(shí)通報(bào)，強(qiáng)優(yōu)罰劣，有效促進(jìn)主管柜員合規(guī)操作。本年度進(jìn)行常規(guī)檢查4次，專項(xiàng)檢查5次，接受省行案件風(fēng)險(xiǎn)排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗(yàn)收檢查2次。下發(fā)會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況月報(bào)12期、會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況考核通報(bào)12期、會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)運(yùn)行情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗(yàn)收問(wèn)題后續(xù)檢查報(bào)告4期、下發(fā)會(huì)計(jì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題217個(gè)，全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對(duì)53人次進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，共獎(jiǎng)勵(lì)23300元，對(duì)35人次進(jìn)行處罰，共罰款11800元。會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)考核實(shí)現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無(wú)扣分，10個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

8、得分為滿分的好成績(jī)。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進(jìn)了郯城支行會(huì)計(jì)內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。