財會運營財會部2011年度工作總結

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1、運營財會部2011年度工作總結2011年，運營財會部在縣行黨委和市行運營管理部的正確領導下,我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險”和“服務”兩大主題，以會計內控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財務會計精細化管理年”為主線，在制度建設上抓完善、在隊伍素質上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問題整改和責任追究上抓落實、在服務功能和水平上抓提升,全行運營管理基礎工作得到了進一步加強，工作水平和質量有了明顯提高,控險防案能力得到了進一步的提升，有力促進了全行各項業(yè)務又好又快地發(fā)展。現將本年度的工作情況匯報如下：一、本年度主要工作情況：（一）認真貫徹落實“財務會計精細化管理年”

2、活動，不斷提高會計管理規(guī)范化管理水平。為使“財務會計精細化管理年”活動落到實處，我們做了大量的工作，為便于財會人員學習，為每人購買了一套《中國農業(yè)銀行山東省分行財務會計知識習題集》，通過大家努力，在全省財會人員組織的2次業(yè)務考試中，全部取得90分以上的好成績。為加強營業(yè)網點費用管理，規(guī)范網點費用開支行為，提升費用管理水平，2011年重新修訂、完善了《郯城縣支行網點費用配置辦法》、《郯城縣支行財務管理辦法》，進一步明確細化了網點費用配置項目，明確了發(fā)票經辦人對該發(fā)票真實性和列支內容真實性負責，進一步提高了經辦人員的責任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務工作中

3、，確保網點費用開支符合要求，定期組織監(jiān)管員對營業(yè)網點費用管理情況進行了全面檢查。10根據張云行長在全行規(guī)范業(yè)務收費管理（視頻）會議上的講話精神、總行《關于規(guī)范業(yè)務收費管理的緊急通知》（農銀傳[2011]1號）以及總行關于開展業(yè)務收費專項檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對營業(yè)網點業(yè)務收費情況進行了專項檢查。經過大家共同努力，我行2011年四月被省行評為“財務會計管理規(guī)范年”先進單位。（二）貫徹落實運營管理規(guī)章制度，多錯并舉，全面提高會計內控管理水平。以會計內控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線,以會計監(jiān)控系統(tǒng)和會計內控管理系統(tǒng)為抓手，全面落

4、實內控管理工作。一是縣行領導高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作，成立了會計內控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領導小組，在人員非常緊張的情況下，按3個網點配備一名的標準配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責，確?！叭F”創(chuàng)建順利開展,我行現有11個營業(yè)網點，11名會計主管、1名會計副主管，56名柜員，全縣業(yè)務量月均267221筆，會計預警信息月均產生7516筆。按照柜員數量、業(yè)務量大小、預警信息多少，把轄屬11個網點及內設機構重新分配給4名監(jiān)管員，每個監(jiān)管員負責3個網點。為提高工作效率、明確責任、保證會計監(jiān)管工作質量，修訂了《郯城縣支行會計監(jiān)管工作流程》、《郯城支行

5、遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會計監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質量考核辦法》和《郯城縣支行會計內控系統(tǒng)運行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細表》和《雙休日、節(jié)假日會計內控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學的考核管理辦法，為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅實的基礎。三是加強對運營主管、柜員業(yè)務學習，本年度年對運營主管專題培訓10次，對主管、柜員業(yè)務知識培訓6期，舉行運營主管、柜員等級評定考試兩次，10經過系統(tǒng)培訓，及時全面的把新業(yè)務及上級行下發(fā)的有關制度文件、內控風險提示、操作規(guī)范等傳達給會計主管及柜員，使他們

6、風險防范意識逐步加強，業(yè)務素質不斷提高，有力的促進了各項業(yè)務的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺業(yè)務技術比賽中取得了全體第六名的好成績。四是按照市行對賬中心要求，堅持雙人上門對賬，本年度共計對賬2477戶，其中一月份對賬387戶、二月份對賬125戶、三月份對賬121戶、四月份對賬174戶、五月份對賬139戶、六月份對賬375戶、七月份對賬105戶、八月份對賬182戶、九月份對賬116戶、十月份對賬95戶、十一月份對賬539戶、十二月份對賬119戶。對賬人員克服種種困難，在規(guī)定時間內完成對賬工作，確保對賬率達到100%。五是加強檢查監(jiān)督，對檢查情

7、況及時通報，強優(yōu)罰劣，有效促進主管柜員合規(guī)操作。本年度進行常規(guī)檢查4次，專項檢查5次，接受省行案件風險排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗收檢查2次。下發(fā)會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況月報12期、會計監(jiān)控系統(tǒng)運行情況考核通報12期、會計內控管理系統(tǒng)運行情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗收問題后續(xù)檢查報告4期、下發(fā)會計內控風險提示12期。檢查發(fā)現問題217個，全部在期限內整改完畢。本年度對53人次進行獎勵，共獎勵23300元，對35人次進行處罰，共罰款11800元。會計內控系統(tǒng)考核實現監(jiān)管員本年度年無扣分，10個營業(yè)網點

8、得分為滿分的好成績。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進了郯城支行會計內控水平的穩(wěn)步提高。