光大保德信添天利季度開放短期理財(cái)債券型證券投資基金.doc

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1、光大保德信添天利季度開放短期理財(cái)債券型證券投資基金?2014?年第?1?季度報(bào)告光大保德信添天利季度開放短期理財(cái)債券型證券投資基金2014?年第?1?季度報(bào)告2014?年?3?月?31?日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：??二〇一四年四月二十一日第??1??頁(yè)??共??14??頁(yè)基金簡(jiǎn)稱光大保德信添天利理財(cái)債券基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2012年6月19日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額264,841,643.45份投資目標(biāo)本基金通過投資于銀行存款等貨幣市場(chǎng)工具，力爭(zhēng)獲得超

2、過稅后人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率的投資回報(bào)。投資策略本基金將綜合考慮各類投資品種的收益和風(fēng)險(xiǎn)特征，在保證基金資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。同時(shí)，本基金將關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策和財(cái)政政策的變化，結(jié)合對(duì)貨幣市場(chǎng)利率變動(dòng)的預(yù)期，對(duì)投資組合進(jìn)行管理。光大保德信添天利季度開放短期理財(cái)債券型證券投資基金?2014?年第?1?季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金

3、合同規(guī)定，于?2014?年?4?月?18?日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自?2014?年?1?月?1?日起至?3?月?31?日止?！?基金產(chǎn)品概況第??2??頁(yè)??共??14??頁(yè)本基金投資于銀行存款的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，基金資產(chǎn)可

4、以投資于上市商業(yè)銀行、大型商業(yè)銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行等銀行的協(xié)議存款。若本基金投資的協(xié)議存款中未約定可提前支取并無利息損失的，則該筆存款的到期日不得晚于下一個(gè)開放日。本基金在投資銀行存款時(shí)將對(duì)不同銀行的銀行存款收益率做深入的分析，同時(shí)結(jié)合各銀行的信用等級(jí)、存款期限等因素的研究，綜合考量整體利率市場(chǎng)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下決定各銀行存款的投資比例。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為稅后1年期定期存款收益率?；鸸芾砣斯獯蟊５滦呕鸸芾碛邢薰净鹜泄苋?/p>

5、中國(guó)光大銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱光大保德信添天利理財(cái)債券A類光大保德信添天利理財(cái)債券B類下屬兩級(jí)基金的交易代碼360017360018報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額103,689,401.18份161,152,242.27份主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2014年1月1日-2014年3月31日)光大保德信添天利理財(cái)債券A類光大保德信添天利理財(cái)債券B類1．本期已實(shí)現(xiàn)收益763,549.061,067,132.45光大保德信添天利季度開放短期理財(cái)債券型證券投資基金?2014?年第?1?季度報(bào)告§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1

6、??主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元第??3??頁(yè)??共??14??頁(yè)階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月1.6052%0.0033%0.7500%0.0000%0.8552%0.0033%階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月1.5464%0.0033%0.7500%0.0000%0.7964%0.0033%2．本期利潤(rùn)763,549.061,067,132.453．期末基金資產(chǎn)凈值103,689,401

7、.18161,152,242.27光大保德信添天利季度開放短期理財(cái)債券型證券投資基金?2014?年第?1?季度報(bào)告注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于本基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。3.2??基金凈值表現(xiàn)3.2.1??本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較1．光大保德信添天利理財(cái)債券?A?類2．光大保德信添天利理財(cái)債券?B?類3.2

8、.2??自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第??4??頁(yè)??共??14??頁(yè)光大保德信添天利季度開放短期理財(cái)債券型證券投資基金?2014?年第?1?季度報(bào)告光大保德信添天利季度開放短期理財(cái)債券型證券投資基金累計(jì)凈值收益