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《中信建投穩(wěn)信定期開(kāi)放債券型證券投資基金第一運(yùn)作周期結(jié)束.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、中信建投穩(wěn)信定期開(kāi)放債券型證券投資基金第一運(yùn)作周期結(jié)束并開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告公告送出日期：2015年1月23日1公告基本信息基金名稱中信建投穩(wěn)信定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱中信建投穩(wěn)信一年基金主代碼000503基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2014年1月27日基金管理人名稱中信建投基金管理有限公司基金托管人名稱上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱中信建投基金管理有限公司公告依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及
2、《中信建投穩(wěn)信定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《中信建投穩(wěn)信定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等申購(gòu)起始日2015年1月27日贖回起始日2015年1月27日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日-轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日-定期定額投資起始日-下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱中信建投穩(wěn)信一年A中信建投穩(wěn)信一年C下屬分級(jí)基金的交易代碼000503000504該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）開(kāi)放申購(gòu)、贖回開(kāi)放申購(gòu)、贖回2日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間根據(jù)《中信建投穩(wěn)信定期開(kāi)放債券型證券投資基金基
3、金合同》約定，中信建投穩(wěn)信定期開(kāi)放債券型證券投資基金（下文簡(jiǎn)稱“本基金”）自基金合同生效后，每年開(kāi)放一次申購(gòu)和贖回。除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的開(kāi)放期為本基金每個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束之后第一個(gè)工作日（包括該日）起5至20個(gè)工作日的期間，具體期間由基金管理人在上一個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束前公告說(shuō)明。本基金的第一個(gè)運(yùn)作周期為2014年1月27日（含該日）至2015年1月26日（含該日）。本基金2015年度辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的開(kāi)放期為2015年1月27日（含該日）至2015年2月16日（含
4、該日），開(kāi)放期間共15個(gè)工作日。本基金的第二個(gè)運(yùn)作周期為2015年2月17日（含該日）至2016年2月16日（含該日）。投資者應(yīng)在開(kāi)放日辦理本基金的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。銷售機(jī)構(gòu)的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間參見(jiàn)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《證券投
5、資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告?；鸸芾砣瞬坏迷诨鸷贤s定之外的日期或者時(shí)間辦理本基金的申購(gòu)、贖回。投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)并被受理的，其申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日本基金的申購(gòu)、贖回價(jià)格。但若投資者在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)。3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)3.1申購(gòu)金額限制（1）投資者通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷或其他銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)基金份額的最低限額為人民幣1000（含申購(gòu)費(fèi)）元。投資者通過(guò)基金管理人直銷中心首次
6、申購(gòu)基金份額的最低限額為人民幣50,000（含申購(gòu)費(fèi)）元。銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，具體的最低申購(gòu)限額及投資金額級(jí)差以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。本基金對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)申購(gòu)并持有的基金份額不設(shè)上限。（2）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。3.2申購(gòu)費(fèi)率（1）本基金A類基金份額（簡(jiǎn)稱：中信建投穩(wěn)信一年A；代碼：000503）收取基金申購(gòu)費(fèi)用：申購(gòu)金額100萬(wàn)元
7、以下，申購(gòu)費(fèi)率0.60%；申購(gòu)金額100萬(wàn)元（含）至500萬(wàn)元，申購(gòu)費(fèi)率0.30%；申購(gòu)金額500萬(wàn)元以上（含），每筆1000元。C類基金份額（簡(jiǎn)稱：中信建投穩(wěn)信一年C；代碼：000504）不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。（2）本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。（3）在本基金的開(kāi)放期內(nèi)，投資人可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。（4）本基金按“價(jià)外法
8、”計(jì)算申購(gòu)手續(xù)費(fèi)，即申購(gòu)金額中包含申購(gòu)費(fèi)。（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率，具體費(fèi)率以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。（2）“金額申購(gòu)”原則，本基金的申購(gòu)以金額申請(qǐng)。（3）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人及銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的時(shí)間
