長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金

《長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司招募說明書長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金招募說明書基金管理人：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司招募說明書長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金招募說明書重要提示本基金經(jīng)2008年10月31日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2008】1252號(hào)文核準(zhǔn)募集?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者，應(yīng)全面認(rèn)識(shí)本

2、基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。基金管理人不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司招募說明書目錄一、緒言2二、釋義3三、基金管理人7四、基金托管人15五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)18六、基金的募集23

3、七、基金合同的生效26八、基金份額的申購(gòu)與贖回27九、基金的投資36十、基金的財(cái)產(chǎn)44十一、基金資產(chǎn)的估值45十二、基金收益與分配52十三、基金費(fèi)用與稅收54十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)56十五、基金的信息披露57十六、風(fēng)險(xiǎn)揭示62十七、基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算65十八、基金合同的內(nèi)容摘要68十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要83二十、其他應(yīng)披露事項(xiàng)96二十一、基金份額持有人的服務(wù)97二十二、招募說明書存放及查閱方式99二十三、備查文件100長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司招募說明書一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以

4、下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“合同”或“基金合同”）編寫。本招募說明書闡述了長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與基金投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，基金投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本招募說明書由長(zhǎng)

5、信基金管理有限責(zé)任公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書做出任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。105-長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司招募說明書二、釋義在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞

6、語或簡(jiǎn)稱代表如下含義：1、基金或本基金：指長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金2、基金管理人或本基金管理人：指長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司3、基金托管人或本基金托管人：指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行4、基金合同或本基金合同：指《長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充5、托管協(xié)議或本托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6、招募說明書：指《長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金招募說明書》，招募說明書是基金向社會(huì)公開發(fā)售時(shí)對(duì)基金情況進(jìn)行說明的法律文件，自基金合同生效之日起，每6個(gè)月更新1次，并于每6個(gè)月結(jié)束之日后的45日

7、內(nèi)公告，更新內(nèi)容截至每6個(gè)月的最后1日7、基金份額發(fā)售公告：指《長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金份額發(fā)售公告》8、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、司法解釋、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章及其他規(guī)范性文件及對(duì)該等法律法規(guī)不時(shí)作出的修訂。9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過，自2004年6月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)作出