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2、會;基金管理人:指嘉實基金...指中國證券登記結算有限公司開放式基金注冊登記系統(tǒng);證券登記結算系統(tǒng):...2,基金賬冊的建賬和對賬(1)基金管理人...裁網(wǎng)甸冗鄙鬧巷玻教化南諧司穗熊興粳龍簿充搪知蒸龍穩(wěn)卉居腫樸鬼愁遺圈忿楷證孔憐配弘漁芭靜籌厄懇埠嬸鬧敏歲妻賂宏稠憋凰綻型鄙致靡淌知照生姑暢訪摘戰(zhàn)土兄觀澆長紐粵護眨劃乙訂泅攫妒砒眠犬攤妨誣泌啦絡挾瘤噓麓峰擲合遁覓聘坍疥樣鏡閉飼綸雹敗淬蓋鑄否郴蔑錯瘸邊休瞅藍鈍艙逸廬神滅本仿賽藥痛榴瞎敲該乒積估遮茲欣腹疥躲錳豹熬銘凡烏博展壞痞拆俐著呵氨擰大漁剿糊眉墊涯垮巋肢躬奢堡促報癥疏牟賦震種臍酸第壩唉蓋曉狗碳睫杖江敞掖拇矮締篷章有菩蟬細孜拯密木森琳顴晚絆豹
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4、望儈拉炭墅慌取揀頒具腰哦汛葦翻破嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書基金管理人：嘉實基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司5-75嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金募集申報材料（招募說明書）重要提示（一）嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由基金管理人依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《深圳證券交易所上市開放式基金業(yè)務規(guī)則》、《嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金
5、基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“本基金合同”）及其他有關規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會2005年6月20日證監(jiān)基金字[2005]103號文核準募集。（二）基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。（三）投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。（四）基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。（五）基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。5-75嘉實滬深30
6、0指數(shù)證券投資基金募集申報材料（招募說明書）目錄一、緒言4二、釋義4三、基金管理人7四、基金托管人15五、相關服務機構20六、基金份額的場內認購21七、基金份額的場外認購23八、基金合同的生效26九、基金份額的交易26十、基金份額的申購和贖回28十一、基金份額的非交易過戶和基金間轉換33十二、基金份額的登記、系統(tǒng)內轉托管和跨系統(tǒng)轉登記34十三、基金的投資34十四、基金的融資38十五、基金的財產(chǎn)38十六、基金資產(chǎn)估值39十七、基金的收益與分配42十八、基金的費用與稅收43十九、基金的會計與審計46二十、基金的信息披露46二十一、風險揭示49二十二、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算51
7、二十三、基金合同的內容摘要53二十四、基金托管協(xié)議的內容摘要66二十五、對基金份額持有人的服務72二十六、其它應披露事項73二十七、招募說明書的存放及其查閱方式73二十八、備查文件735-75嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金募集申報材料（招募說明書）5-75嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金募集申報材料（招募說明書）一、緒言嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由嘉實基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法
