銀行對公業(yè)務(wù)1對公業(yè)務(wù)需求交易流水

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1、單位業(yè)務(wù)需求*單位存款2000-21992000單位活期存款帳號開立單位存款帳戶信息查詢維護(hù)*存款業(yè)務(wù)2010單位定期存款開戶2011單位定期存款開戶證實書簽發(fā)2012單位定期存款到期／逾期支取2013單位定期存款到期／逾期轉(zhuǎn)存2014單位定期存款全部／部分提前支取2016單位定期存單簽發(fā)定期存單質(zhì)押/解除質(zhì)押2017單位定期存款掛失結(jié)清／新開2019單位定期存款交易流水查詢保證金存入保證金支取2029單位保證金存款交易流水查詢2039單位公積金存款交易流水查詢2041單位協(xié)定存款轉(zhuǎn)出2049單位協(xié)定存款交易流水查詢2051單位通知存款存入2052單位通知存款通知／取消2053

2、單位通知存款部分支取2054單位通知存款銷戶2059單位通知存款交易流水查詢2090單位活期存款結(jié)息2091單位活期存款銷戶單位存款撤銷銷戶查詢銷戶利息補(bǔ)打存單嚴(yán)格控制打印次數(shù)需主管授權(quán)2199單位存款交易流水匯總查詢*結(jié)算業(yè)務(wù)*現(xiàn)金結(jié)算3000-31993000單位活期存款存入現(xiàn)金3001單位活期存款多筆存入現(xiàn)金3002單位活期存款支取現(xiàn)金*票據(jù)結(jié)算3004同城提入貸方憑證記帳考慮人行的交換數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，統(tǒng)計時要考慮定期存款的外部轉(zhuǎn)入，分場次錄入，408或40701043005同城提出貸方憑證記帳3006單位活期存款內(nèi)部轉(zhuǎn)帳3007同城交換清算差額記帳3009單位活期存款交易流水

3、查詢票據(jù)簽發(fā)記帳3010轉(zhuǎn)帳支票付款3020銀行匯票簽發(fā)考慮到匯票領(lǐng)用單張進(jìn)行，不再登記客戶憑證帳，同定期存單簽發(fā)。3021銀行匯票解付3022銀行匯票未用退回3023銀行匯票多余款項退回3024銀行匯票查詢3030銀行承兌匯票簽發(fā)3031銀行承兌匯票到期劃款解付？3032銀行承兌匯票未用退回3033銀行承兌匯票查詢3040特約匯款證簽發(fā)3041特約匯款證解付3042特約匯款證未用退回3043特約匯款證多余款項退回3044特約匯款證查詢3050信/電匯付款3060委托收款付款收到查詢登記簿3070托收承付付款收到查詢登記簿3080銀行本票簽發(fā)3081銀行本票兌付3082銀行本票

4、結(jié)清3083銀行本票未用退回3084銀行本票查詢3109單位存款通存通兌查詢它行和本行的30199票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)匯總查詢*中間業(yè)務(wù)*單位中間業(yè)務(wù)4900-49994900代理建行電匯錄入4901代理建行電匯錄入修改4902代理建行電匯確認(rèn)提交4903代理建行電匯確認(rèn)提交取消4904代理建行電匯查詢代理建行業(yè)務(wù)接收來帳4910代理人行電匯錄入4911代理人行電匯錄入修改4912代理人行電匯確認(rèn)提交4913代理人行電匯確認(rèn)提交取消4914代理人行電匯查詢代理人行業(yè)務(wù)接收來帳4920代理簽發(fā)工行銀行匯票（含代理不能簽發(fā)的支行）4921代理簽發(fā)工行匯票未用退回4922代理簽發(fā)工行匯票多余

5、款項退回4923代理簽發(fā)工行匯票查詢查詢后的退回期限補(bǔ)打憑證嚴(yán)格控制打印存折*內(nèi)部帳戶管理76007600內(nèi)部帳戶開戶7601內(nèi)部帳戶銷戶7602內(nèi)部帳戶資料查詢／修改7610單筆記帳現(xiàn)金／轉(zhuǎn)帳的借貸方同時體現(xiàn)7611一借一貸記帳7612一借多貸記帳7613一貸多借記帳7614多借多貸記帳7615內(nèi)部帳戶交易流水查詢7690表外/備忘帳戶開戶7691表外/備忘帳戶交易流水查詢*特殊業(yè)務(wù)當(dāng)日取消交易通存通兌取消交易由原發(fā)起行進(jìn)行隔日錯帳沖正紅蘭字、調(diào)整積數(shù)上年度錯帳調(diào)整全是蘭字反方向票據(jù)掛失存單掛失密／印掛失解掛失修改密／印結(jié)息銷戶凍結(jié)／解凍結(jié)止付／解止付結(jié)轉(zhuǎn)久懸戶劃回久懸戶查詢

6、打印客戶未滿頁分戶帳打印客戶對帳單*憑證管理印鑒卡片管理登記簿查詢／維護(hù)*表外業(yè)務(wù)表外備忘記帳*資金清算中心軋差記帳證券買賣上存下?lián)苜Y金清算人行來帳存盤建行來帳存盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)發(fā)送數(shù)據(jù)查詢打印未入帳錯帳打印建行清算流水打印人行清算流水更新行名行號人行行名行號查詢打印通存通兌匯總表*信貸業(yè)務(wù)開戶貸款發(fā)放貸款歸還貸款還息貸款展期貸款結(jié)息表內(nèi)轉(zhuǎn)表外貼現(xiàn)收回轉(zhuǎn)逾期結(jié)轉(zhuǎn)不良貸款核銷不良貸款貸款查詢應(yīng)收息查詢*憑證管理*軋帳*事中審核審核錄入1審核錄入2查詢未審核交易*打印登記簿滿頁打印