18cetc16_目標(biāo)業(yè)務(wù)流程方案_應(yīng)付管理---中利騰暉破產(chǎn)清算材料

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1、壹CETC16所中國電子科技集團(tuán)第16研究所U9-ERP項(xiàng)目目標(biāo)業(yè)務(wù)流程解決方案〈應(yīng)付＞創(chuàng)建人:用友項(xiàng)目顧問組創(chuàng)建日期：2014年10H08R最終確認(rèn)日期：2014年10月20日文檔控制號(hào)：CETC.16方案版本號(hào)：VI.1批準(zhǔn)：中國電科16所：實(shí)施方：醐S金曲VfflfilEUUS理軟件文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考2014-10-08楊云飛1.0建立文檔2014-10-20楊云飛V1.1修訂稿傳閱日期姓名職位審批日期職位姓名簽名文檔控制II修改記錄ii傳閱.u審批.a概述1冃標(biāo)與參考1參與人1一、CETC16-

2、AP:應(yīng)付管理2二、應(yīng)付管理基礎(chǔ)定義3三、CETC16-AP-01:應(yīng)付結(jié)算流程4四、CETC16-AP-02:請(qǐng)款與付款流程11概述目標(biāo)與參考具體目標(biāo)本目標(biāo)業(yè)務(wù)解決方案是根據(jù)對(duì)屮國電子科技集團(tuán)第16所（以下簡稱“16所”）現(xiàn)行應(yīng)付管理的業(yè)務(wù)調(diào)研及需求分析，在項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段為了滿足16所應(yīng)付管理業(yè)務(wù)的需求，結(jié)合U9系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能和部分預(yù)定義的客戶化解決方法編制設(shè)計(jì)的。＞定義16所v應(yīng)付管理〉業(yè)務(wù)需求與改善控制＞定義16所v應(yīng)付管理〉目標(biāo)業(yè)務(wù)流程＞定義16所v應(yīng)付管理＞報(bào)表需求＞定義16所v應(yīng)付管理＞關(guān)鍵業(yè)務(wù)要點(diǎn)解決方案A

3、根據(jù)方案結(jié)果指導(dǎo)系統(tǒng)配置、關(guān)鍵用戶方案測試與實(shí)例演練，定義詳細(xì)客戶化開發(fā)需求本解決方案文檔參考如卜':＞《CETC16_調(diào)研問卷—應(yīng)付模塊》等＞《CETC16_業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報(bào)告_應(yīng)付模塊》等＞《CETC16_應(yīng)付管理差異匹配分析》＞《CETC16_ERP項(xiàng)目實(shí)施主流程清單》應(yīng)付管理部分A16所財(cái)務(wù)部門提供的書面或電子材料A用友顧問與相關(guān)部門溝通過程內(nèi)容、會(huì)議紀(jì)要參與人本方案編制組16所項(xiàng)目組：李霞、潘群群用友顧問組：楊云飛一、CETC16-AP:應(yīng)付管理總體流程圖管理概要＞管理供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù)屬于采購領(lǐng)域流程，作為應(yīng)付方案的整

4、體納入該方案。＞供應(yīng)商付款中的應(yīng)付票據(jù)付款主要在票據(jù)管理模塊，但是16所該結(jié)算模式較少,所以整體納入應(yīng)付方案中解決。二、應(yīng)付管理基礎(chǔ)定義管理概要應(yīng)付管理的基礎(chǔ)定義主耍為應(yīng)付立賬條件、付款條件和結(jié)算方式的維護(hù)，一般而言設(shè)置應(yīng)在上線時(shí)一次性設(shè)置好，不建議經(jīng)常變動(dòng)，否則將會(huì)影響系統(tǒng)運(yùn)行方案，當(dāng)然，依據(jù)特殊的業(yè)務(wù)需要可以新增或修改上述基礎(chǔ)定義。要點(diǎn)與分析項(xiàng)1:應(yīng)付立賬條件主要是立賬日與到期日的確定。＞立賬FL應(yīng)付款的入賬FI期，決定入賬的會(huì)計(jì)期間?？梢园凑战灰兹眨勺远x）立賬，也可以自定義入賬日期，比如固定日在每月25H,則2

5、6日開始就算到下個(gè)會(huì)計(jì)期的應(yīng)付款了。為合理、準(zhǔn)確映入賬情況，16所采購部與財(cái)務(wù)部根據(jù)采購合同確定，并在供應(yīng)商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)定義。＞到期日：主要為應(yīng)付款的賬期，什么時(shí)候需要付款。在發(fā)票到期日前系統(tǒng)認(rèn)為發(fā)票未到期，在發(fā)票到期FI后系統(tǒng)開始計(jì)算帳齡，到期FI是賬齡計(jì)算的基礎(chǔ)。16所采購部與財(cái)務(wù)部可以共同設(shè)置到期日，對(duì)于合同付款建議依照合同小的付款H期設(shè)置到期□,對(duì)于非合同付款設(shè)置交易□即到期付款□。舉例：＞以一個(gè)固定日期作為發(fā)票到期日，女口：2011年05月01日＞在發(fā)票立賬日期的固定天數(shù)后作為發(fā)票到期日，如：30天后付款帳齡

6、從立賬口開始算起，帳期預(yù)先設(shè)置（原則從立賬口開始30天或者合同條款規(guī)定）要點(diǎn)與分析項(xiàng)2：付款條件用于維護(hù)交易過程中所采用的結(jié)算方式和各結(jié)算方式下的支付比例，及延期付款的相關(guān)處罰信息。16所目前的采購付款有嚴(yán)格的付款計(jì)劃，未出現(xiàn)付款處罰相關(guān)的事宜。要點(diǎn)與分析項(xiàng)3：結(jié)算方式結(jié)算方式即付款方式，16所口前的付款方式主要為電匯、支票、現(xiàn)金與匯票，匯票主要為銀行承兌匯票和銀行匯票，一般在大額清算時(shí)才會(huì)使用；在系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)的處理將用付款單形式處理。三、CETC16-AP-01:應(yīng)付結(jié)算流程業(yè)務(wù)適用范圍適用于16所材料、固定資產(chǎn)、

7、在建工程、服務(wù)項(xiàng)采購的發(fā)票結(jié)算管理，不適用于無采購合同的采購發(fā)票結(jié)算。業(yè)務(wù)主要目的完成采購收貨與發(fā)票的匹配結(jié)算以及應(yīng)付賬款的確立。流程邊界發(fā)生材料類采購、固定資產(chǎn)類采購、在建工程類采購、服務(wù)類采購收貨完成，供應(yīng)商開來發(fā)票后，啟用此流程。流程輸入輸出輸入：供應(yīng)商發(fā)票、收貨單DATA-PM-80來源于采購收貨流CETC16-PM-04-01.原始憑證；輸出：應(yīng)付單DATA-AP-10^記賬憑證DATA-GL-10.借/貸項(xiàng)通知單DATA?AP?30、請(qǐng)款單DATA-AP-20.業(yè)務(wù)流程D00DAT/VAP-10data-pi

8、^so3010D[D101nDDDDDDUDD0000DD0.20D0ODD03D0IDATA-AP-20D00040』DITDODO060J00Q▼DAT/VGl-10▼DATAAR30DD0I01DDDD00D0D活動(dòng)說明步驟部門崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式10釆購物流屮心采購員供應(yīng)商開來發(fā)票后，根據(jù)收貨單拉式生成應(yīng)