21CETC16_目標(biāo)業(yè)務(wù)流程方案_總賬管理---中利騰暉破產(chǎn)清算材料

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1、^cetc16m中國電子科技集團第16研究所所U9-ERP項目目標(biāo)業(yè)務(wù)流程解決方案＜總賬＞創(chuàng)建人：用友項目顧問組創(chuàng)建日期：2014年10月08日最終確認(rèn)日期：2014年10月20日文檔控制號：CETC_16方案版本號：VI.1批準(zhǔn):屮國電科-16所:實施方：卻俺型勺用反正業(yè)冒理軟件文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考2014-10-08楊云飛V1.0建立文檔2014-10-20楊云飛V1.1修訂稿傳閱日期姓名職位審批日期職位姓名簽名文檔控制II修改記錄ii傳閱.ii審批.ii概述1冃標(biāo)與參考1參與人

2、1一、CETC16-GL:總賬管理2二、總賬管理基礎(chǔ)定義3三、CETC16-GL-01:憑證日記賬管理流程7四、總賬結(jié)賬處理14概述目標(biāo)與參考具體目標(biāo)本目標(biāo)業(yè)務(wù)解決方案是根據(jù)對屮國電子科技集團第16所（以下簡稱“16所”）現(xiàn)行總賬管理的業(yè)務(wù)調(diào)研及需求分析，在項冃方案設(shè)計階段為了滿足16所總賬管理業(yè)務(wù)的需求，結(jié)合U9系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能和部分預(yù)定義的客戶化解決方法編制設(shè)計的。＞定義16所v總賬管理〉業(yè)務(wù)需求與改善控制＞定義16所v總賬管理〉目標(biāo)業(yè)務(wù)流程＞定義16所v總賬管理＞報表需求＞定義16所v總賬管理＞關(guān)

3、鍵業(yè)務(wù)要點解決方案A根據(jù)方案結(jié)果指導(dǎo)系統(tǒng)配置、關(guān)鍵用戶方案測試與實例演練，定義詳細(xì)客戶化開發(fā)需求本解決方案文檔參考如卜':＞《CETC16_調(diào)研問卷—總賬模塊》等＞《CETC16_業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告_總賬模塊》等＞《CETC16_總賬管理差異匹配分析》＞《CETC16_ERP項目實施主流程清單》總賬管理部分A16所財務(wù)部門提供的書面或電子材料A用友顧問與相關(guān)部門溝通過程內(nèi)容、會議紀(jì)要參與人本方案編制組16所項目組：李霞、潘群群用友顧問組：楊云飛一、CETC16-GL:總賬管理總體流程圖管理概要＞總帳模塊匯

4、集各類財務(wù)信息，制造、采購、庫存、銷售、成本、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等模塊產(chǎn)生的財務(wù)信息會傳到總賬模塊中，總賬中體現(xiàn)出核算單位整體的財務(wù)狀況與經(jīng)營成果。＞總賬模塊是齊類財務(wù)信息的匯總，總賬屮的科口上體現(xiàn)的也是業(yè)務(wù)的匯總信息。所以如果要查詢業(yè)務(wù)發(fā)生的明細(xì)數(shù)據(jù)，需要到業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊中查詢，總賬中提供通過科目余額或者憑證日記賬追溯到各子模塊具體業(yè)務(wù)的功能。因此和現(xiàn)在僅僅使用U8總帳模塊自不同Z處，根據(jù)業(yè)務(wù)記錄到財務(wù)記賬的原則適當(dāng)簡化目前的核算信息歸集口徑。二、總賬管理基礎(chǔ)定義管理概要＞總賬的基礎(chǔ)定義為賬簿、科目的

5、維護，賬簿維護需耍嚴(yán)格受控，一般而言賬簿設(shè)置應(yīng)在上線時一次性設(shè)置好，其他總帳數(shù)據(jù)維護不建議經(jīng)常變動，否則將會影響系統(tǒng)運行方案。＞財務(wù)賬簿分為模塊級賬簿與組織級賬簿，總帳模塊級賬簿包括內(nèi)賬、報告賬簿、合并賬簿，組織級賬簿包括法人賬簿、多幣種賬簿，組織級賬簿隨企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置一并設(shè)置，賬簿的具體設(shè)置將在《CETC16_系統(tǒng)配置方案》中說明。要點與分析項1：賬簿分類與設(shè)置U9賬簿是財務(wù)系統(tǒng)中重要的設(shè)置，在系統(tǒng)中，所有的法人組織必須建立法人賬簿，法人賬簿屬于組織級賬簿，法人賬簿由會計科目結(jié)構(gòu)、記賬本位幣和會

6、計期間三部分構(gòu)成。根據(jù)16所的木次實施管理需求，U9系統(tǒng)中還將建立總帳模塊級的賬簿即內(nèi)賬:＞法人賬簿：用于記錄H常金業(yè)實際運營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的財務(wù)結(jié)果并對外報告；＞全成本賬簿：全成本賬簿＞另外，未來16所其他子公司上線后，可以在系統(tǒng)中使用合并賬簿處理合并報表業(yè)務(wù)。U9的合并報表處理在全球合并模塊中，通過并賬的方式處理。要點與分析項2：賬簿的會計期間賬簿的會計期間是每年連續(xù)的，不存在當(dāng)前U8系統(tǒng)年結(jié)賬套的方式，每年設(shè)定13個會計周期。其中，毎年1-12J],毎刀為一個會計周期，用于記錄正常發(fā)生的業(yè)務(wù)；同時增

7、加一個調(diào)整期，為每年的12月31H,用于記錄年終審計的調(diào)整分錄，并將其與正常的業(yè)務(wù)區(qū)分。通過調(diào)整期的設(shè)置，可將調(diào)整與止常的業(yè)務(wù)區(qū)分開，使得各期財務(wù)數(shù)據(jù)更為清晰準(zhǔn)確，更具冇可比性。要點與分析項3：賬簿的幣別與匯率＞法人賬簿與內(nèi)部核算賬簿記賬幣別為木位幣CNY；＞U9總賬管理系統(tǒng)會提供三種預(yù)定義的匯率類型，買入、賣出、中間價，與市場匯率定義同步；＞基于16所外幣業(yè)務(wù)極少，記賬匯率采用中間價匯率，每月維護即可。曲財務(wù)數(shù)據(jù)管理員每月初統(tǒng)一對公司記賬的匯率進行維護，以保證所有公司記賬匯率的一致性。要點與分析項

8、4：賬簿的命名規(guī)則為更規(guī)范的管理與識別16所的財務(wù)賬簿，賬簿將使用如下的命名規(guī)則：待定賬簿編碼賬簿名稱會計科目結(jié)構(gòu)備注待定本部—法人賬簿16所標(biāo)準(zhǔn)科目結(jié)構(gòu)流水號代表該賬簿屬于的公司待定本部一內(nèi)部核算賬簿16所標(biāo)準(zhǔn)科目結(jié)構(gòu)要點與分析項5：會計科目結(jié)構(gòu)U9ERP系統(tǒng)采用會計科口編碼結(jié)構(gòu)作為帳務(wù)處理的基礎(chǔ)。編碼結(jié)構(gòu)采用多段式結(jié)構(gòu),實現(xiàn)財務(wù)多維度核算和分析，可以根據(jù)不同的核算要求，定義不同的彈性域結(jié)構(gòu)。根據(jù)16所的核算口徑要求，建議設(shè)置的編碼結(jié)構(gòu)如2結(jié)構(gòu)名稱：16所標(biāo)準(zhǔn)科R結(jié)