上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議

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1、上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：友邦華泰基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議目錄一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人......................................................1二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則..........................................2三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查.

2、.................................3四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查..................................6五、基金財產(chǎn)的保管..........................................................7六、指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行.................................................10七、交易及清算交收安排.................

3、....................................12八、資產(chǎn)凈值計算和會計核算.................................................14九、基金收益分配...........................................................19十、基金信息披露...........................................................20十一、基金費用...

4、..........................................................21十二、基金份額持有人名冊的保管.............................................23十三、基金有關(guān)文件檔案的保存...............................................24十四、基金托管人和基金管理人的更換.........................................25十五、禁止

5、行為.............................................................27十六、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.............................28十七、違約責(zé)任.............................................................30十八、爭議解決方式....................................................

6、.....31十九、基金托管協(xié)議的效力...................................................32二十、其他事項.............................................................33二十一、基金托管協(xié)議的簽訂.................................................34上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議鑒于友邦華泰基金管理有限公司系一家依照中國法

7、律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擬募集發(fā)行上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金；鑒于招商銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；鑒于友邦華泰基金管理有限公司擬擔(dān)任上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金管理人，招商銀行股份有限公司擬擔(dān)任上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金托管人；為明確上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本托管協(xié)議；除非另有約定，《上證紅利交易型

8、開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）中定義的術(shù)語在用于本托管協(xié)議時應(yīng)具有相同的含義；若有抵觸應(yīng)以基金合同為準(zhǔn)。上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人（一）基金管理人名稱：友邦華泰基金管理有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈40樓法定代表人：齊亮成立日期：2004年11月18日批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]178號經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務(wù)；發(fā)起設(shè)立基金；及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)組織