富國匯利回報分級債券型證券投資基金

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1、富國匯利回報分級債券型證券投資基金2014年第2季度報告2014年06月30日基金管理人：富國基金管理有限公司基金托管人：中國農業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：2014年07月18日§1重要提示富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊r業(yè)銀行根據本基金合同規(guī)定，于2014年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。富國基金管理

2、有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。1§2基金產品概況基金簡稱富國匯利回報分級債券（場內簡稱：富國匯利）基金主代碼161014基金運作方式契約型開放式?；鸷贤?010年09月09日報告期末基金份額總額（單2,373,631,687.43位：份）本基金投資目標是在追求本金長期安全的基礎投資目

3、標上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。本基金按照自上而下的方法對基金資產進行動態(tài)的整體資產配置和類屬資產配置。一方面根據整體資產配置要求通過積極的投資策略主動尋找風險中蘊藏的投資機會，發(fā)掘價格被低估的且符合投資策略流動性要求的合適投資品種；另一方面通過風險預算管理、平均剩余期限控制和個券信用等級限定等方式有效控制投資風險，從而在一定的風險限制范圍內達到風險收益最佳配比。中央國債登記結算有限責任公司編制并發(fā)布的中業(yè)績比較基準債綜合指數(shù)。從基金資產整體運作來看，本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的

4、較低風險品種，其預期風風險收益特征險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金?；鸸芾砣烁粐鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊r業(yè)銀行股份有限公司富國匯利回報分下屬三級基金的基金簡稱匯利A匯利B級債券（場內簡稱：富國匯利）下屬三級基金的交易代碼150020150021161014報告期末下屬三級基金的份額總額350,254,093.00150,108,898.001,873,268,696.43（單位：份）從基金資產整體運作來看，本基金為債券型基匯利A份額將匯利B份額則金，屬于證券投下屬三級基金的風險收益特表現(xiàn)

5、出低風表現(xiàn)出較高風資基金中的較低征險、收益相對險、收益相對風險品種，其預穩(wěn)定的特征較高的特征期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型2基金和股票型基金?！?主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元報告期（2014年04月01日-2014主要財務指標年06月30日）1.本期已實現(xiàn)收益40,050,082.092.本期利潤90,299,226.773.加權平均基金份額本期利潤0.03804.期末基金資產凈值2,488,526,626.655.期末基金份額凈值1.048注：上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購

6、或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較凈值增長業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值增長階段率標準差基準收益準收益率標①-③②-④率①②率③準差④過去三個月3.76%0.06%3.28%0.08%0.48%-0.02%注：過去三個月指

7、2014年4月1日－2014年6月30日3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較3注：1.截止日期為2014年6月30日，本基金轉型日為2013年9月9日，自基金轉型日起至本報告期末不足一年。2.本基金轉型日為2013年9月9日，建倉期6個月，建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。3.3其他指標其他指標報告期末（2014年06月30日）富國匯利A與富國匯利B基金份額配比7:3期末富國匯利A份額參考凈值1.033期末富國匯利A份額累計參考凈值1.033期末富

8、國匯利B份額參考凈值1.083期末富國匯利B份額累計參考凈值1.083富國匯利A的預計年收益率4.75%§4管理人報告4.1基金經理（或基金經理小組）簡介任本基金的基金經理證券從姓名職務期限說明業(yè)年限任職日期離任日期本基金基金碩士，曾任職興業(yè)證券股份有饒剛經理兼任固2013-09-09－16年限公司研究部職員、投資銀行定收益投資部職員；2003