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《易方達平穩(wěn)增長投資基金》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、易方達平穩(wěn)增長證券投資基金2008年半年度報告基金管理人:易方達基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司送出日期:2008年8月28日易方達平穩(wěn)增長證券投資基金2008年半年度報告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)?! 』鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2008年8月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表
2、現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?! 』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告期間:2008年1月1日至2008年6月30日。本報告財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。易方達平穩(wěn)增長證券投資基金2008年半年度報告目錄一、基金簡介1二、主要財務(wù)指標(biāo)及基金凈值表現(xiàn)2(一)主要財務(wù)指標(biāo)2(二)基金凈值表現(xiàn)2三、管理
3、人報告4(一)基金管理人及基金經(jīng)理介紹4(二)報告期內(nèi)基金運作的遵規(guī)守信情況的說明4(三)公平交易專項說明5(四)報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明和解釋5(五)對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望6四、托管人報告7五、財務(wù)會計報告(未經(jīng)審計)7(一)基金會計報表7(二)會計報表附注11六、投資組合報告21七、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)25八、開放式基金份額變動26九、重大事件揭示26十、備查文件目錄28易方達平穩(wěn)增長證券投資基金2008年半年度報告一、基金簡介(一)基金基本資料1、
4、基金名稱:易方達平穩(wěn)增長證券投資基金2、基金簡稱:易基平穩(wěn)3、基金交易代碼:1100014、基金運作方式:契約型開放式5、基金合同生效日:2002年8月23日6、報告期末基金份額總額:3,687,857,875.35份7、基金合同存續(xù)期:不定期8、基金份額上市的證券交易所:無9、上市日期:無(二)基金產(chǎn)品說明1、投資目標(biāo):追求資本在低風(fēng)險水平下的平穩(wěn)增長2、投資策略:本基金通過在股票和債券之間相對平衡的資產(chǎn)配置實現(xiàn)降低風(fēng)險、穩(wěn)定收益的目標(biāo)。正常情況下,本基金資產(chǎn)配置的比例范圍是:股票資產(chǎn)30%-
5、65%;債券資產(chǎn)30%-65%;現(xiàn)金資產(chǎn)不低于5%。其中,投資于具有持續(xù)發(fā)展能力的上市公司的資產(chǎn)比例不低于本基金股票投資總資產(chǎn)的80%。3、業(yè)績比較基準(zhǔn):上證A股指數(shù)4、風(fēng)險收益特征:本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種。正常情況下,本基金將控制基金資產(chǎn)凈值波動的標(biāo)準(zhǔn)差不超過上證A股指數(shù)波動的標(biāo)準(zhǔn)差的65%(置信度為90%);在此前提下,通過合理配置股票和債券資產(chǎn)比重,并將股票投資集中于具有持續(xù)發(fā)展能力的上市公司,努力實現(xiàn)股票市場上漲期間基金資產(chǎn)凈值漲幅不低于上證A股指數(shù)漲幅的60%,股票市場下
6、跌期間基金資產(chǎn)凈值下跌幅度不超過上證A股指數(shù)跌幅的50%。(三)基金管理人1、名稱:易方達基金管理有限公司2、注冊地址:廣東省珠海市香洲區(qū)情侶路428號九洲港大廈4001室3、辦公地址:廣州市體育西路189號城建大廈25、27、28樓4、郵政編碼:5106205、國際互聯(lián)網(wǎng)址:http://www.efunds.com.cn6、法定代表人:梁棠7、信息披露負(fù)責(zé)人:張南8、信息披露電話:020-387990089、客戶服務(wù)與投訴電話:4008818088(免長途話費)10、傳真:020-38799
7、48811、電子郵箱:csc@efunds.com.cn(四)基金托管人1、名稱:中國銀行股份有限公司2、注冊地址:北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號3、辦公地址:北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號4、郵政編碼:1008185、國際互聯(lián)網(wǎng)址:http://www.boc.cn-29-易方達平穩(wěn)增長證券投資基金2008年半年度報告6、法定代表人:肖鋼7、信息披露負(fù)責(zé)人:寧敏8、聯(lián)系電話:010-665949779、傳真:010-6659494210、電子郵箱:tgxxpl@bank-of-china.com(五)
8、信息披露信息披露報紙名稱:中國證券報、上海證券報、證券時報登載半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.efunds.com.cn基金半年度報告置備地點:廣州市體育西路189號城建大廈28樓(六)其他有關(guān)資料基金注冊登記機構(gòu)名稱:易方達基金管理有限公司辦公地址:廣州市體育西路189號城建大廈28樓二、主要財務(wù)指標(biāo)及基金凈值表現(xiàn)重要提示:下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。(一)主要財務(wù)指標(biāo)序號主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)1本期利潤-