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《易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司二○○九年四月易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)200904重要提示本基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2002年7月23日證監(jiān)基金字[2002]40號(hào)文件“關(guān)于同意易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金設(shè)立的批復(fù)”批準(zhǔn)募集。本基金的基金合同于2002年8月23日正式生效。本基金類(lèi)型為契約型開(kāi)放式。基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
2、投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。????本招募說(shuō)明書(shū)已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。除非另有說(shuō)明，本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2009年2月23日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2008年12月31日，凈值表現(xiàn)截止日為2008年12月31日。（本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)200904目錄一、緒言1二、釋義2三、基金管理人5（一）基金管理人概況5（二）主
3、要人員情況5（三）基金管理人的職責(zé)8（四）基金管理人的承諾8（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度9四、基金托管人12（一）基金托管人的基本情況12（二）主要人員情況13（三）基金托管部門(mén)的設(shè)置及員工情況14（四）證券投資基金托管情況14（五）托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度14（六）托管人對(duì)管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序15五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)15（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)15（二）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)32（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師32（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師32六、基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換33（一）投資者范圍33（二）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換場(chǎng)所33（三）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的
4、開(kāi)放日期及辦理時(shí)間33（四）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的原則33（五）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的程序34（六）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制34（七）申購(gòu)份額、贖回金額和轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算方式35易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)200904（八）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記37（九）巨額贖回的認(rèn)定及處理方式37（十）拒絕或暫停申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換的情形及處理方式38七、基金的非交易過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押40八、基金的投資40（一）投資目標(biāo)40（二）投資方向40（三）投資理念40（四）投資策略41（五）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：43（六）風(fēng)險(xiǎn)收益特征：43（七）風(fēng)險(xiǎn)管理工具43（八）基
5、金投資限制44（九）禁止行為44（十）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法44（十一）基金投資組合報(bào)告45九、基金的業(yè)績(jī)48十、基金的財(cái)產(chǎn)48十一、基金資產(chǎn)的估值49（一）估值目的49（二）估值日49（三）估值對(duì)象49（四）估值方法49（五）估值程序51（六）暫停估值的情形51（七）基金份額凈值的確認(rèn)51（八）估值錯(cuò)誤的處理51（九）特殊情形的處理52十二、基金的收益分配52十三、基金的費(fèi)用與稅收53易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)200904（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用53（二）與基金銷(xiāo)售有關(guān)的費(fèi)用54（三）基金的稅收55十四、基金
6、的會(huì)計(jì)與審計(jì)55十五、基金的信息披露56十六、風(fēng)險(xiǎn)揭示58十七、基金合同的終止與清算60（一）基金合同的終止60（二）基金財(cái)產(chǎn)的清算61十八、基金合同的內(nèi)容摘要62（一）基金管理人的權(quán)利和義務(wù)62（二）基金托管人的權(quán)利和義務(wù)64（三）基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)66（四）基金份額持有人大會(huì)67（五）基金合同的終止72（六）爭(zhēng)議的處理72（七）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式73十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要73二十、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)79二十一、其他應(yīng)披露事項(xiàng)80二十二、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式81二十三、備查文件81易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基
7、金更新的招募說(shuō)明書(shū)20090482易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)200904一、緒言本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《銷(xiāo)售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息披露辦法》）、《易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金合同》）及其它有關(guān)規(guī)定等編寫(xiě)?；鸸芾砣顺兄Z本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)
8、所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，
