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《銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)投資基金》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合2017年第1季度報(bào)告銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)證券投資基金2017年第1季度報(bào)告2017年3月31日基金管理人:銀華基金管理股份有限公司基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2017年4月21日第12頁(yè)共12頁(yè)銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合2017年第1季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2017年4月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?! 』鸸?/p>
2、理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?! 』鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年1月1日起至3月31日止?!?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合交易代碼180001前端交易代碼180001后端交易代碼180011基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2002年11月13日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額821,529,991.40份投資目標(biāo)本基金為平衡型基金,主要通過(guò)投資于中國(guó)加入WTO后具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司所發(fā)行的股票與國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的債券,在
3、控制風(fēng)險(xiǎn)、確保基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,以獲取資本增值收益和現(xiàn)金紅利分配的方式來(lái)謀求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略堅(jiān)持平衡原則:平衡收益與風(fēng)險(xiǎn);平衡長(zhǎng)期收益與短期收益;平衡股票與債券的投資;平衡成長(zhǎng)型與價(jià)值型股票的投資。本基金股票投資比例浮動(dòng)范圍:20-70%;債券投資比例浮動(dòng)范圍:20-70%;現(xiàn)金留存比例浮動(dòng)范圍:5-15%;投資證券的資產(chǎn)比例不低于基金總資產(chǎn)的80%;投資于國(guó)債的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20%?;诖蟊P(pán)走勢(shì)關(guān)系基金投資全局,本基金充分重視對(duì)各市場(chǎng)趨勢(shì)尤其是對(duì)股市大盤(pán)趨勢(shì)的研判,并因此將控制基金倉(cāng)位放在資產(chǎn)配置和投資組合中的優(yōu)先位置。本基金資產(chǎn)配置采取自上而下
4、的操作流程,而股票選擇采取自下而上的操作流程。第12頁(yè)共12頁(yè)銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合2017年第1季度報(bào)告業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)標(biāo)普中國(guó)A股300指數(shù)×70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×20%+同業(yè)活期存款利率×10%。風(fēng)險(xiǎn)收益特征注重收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡,通過(guò)控制股票、債券的投資比重來(lái)獲取中低風(fēng)險(xiǎn)下的中等收益?;鸸芾砣算y華基金管理股份有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2017年1月1日-2017年3月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-2,682,609.622.本期利潤(rùn)12,196,594.663.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0
5、1474.期末基金資產(chǎn)凈值1,096,271,960.645.期末基金份額凈值1.3344注:1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、本報(bào)告所列示的基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,例如:基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)等,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月1.09%0.66%3.83
6、%0.35%-2.74%0.31%第12頁(yè)共12頁(yè)銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合2017年第1季度報(bào)告1.1.1自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注:按基金合同規(guī)定,本基金自基金合同生效起六個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期,建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同的規(guī)定:本基金股票投資比例浮動(dòng)范圍:20-70%;債券投資比例浮動(dòng)范圍:20-70%;現(xiàn)金留存比例浮動(dòng)范圍:5-15%;投資證券的資產(chǎn)比例不低于基金總資產(chǎn)的80%;投資于國(guó)債的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20%?!?管理人報(bào)告2.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日
7、期離任日期王鑫鋼先生本基金的基金經(jīng)理2013年2月7日-8年第12頁(yè)共12頁(yè)銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合2017年第1季度報(bào)告碩士學(xué)位。2008年3月加盟銀華基金管理有限公司,曾擔(dān)任行業(yè)研究員、行業(yè)研究組長(zhǎng)及基金經(jīng)理助理職務(wù)。自2015年5月6日起兼任銀華成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年8月1日起兼任銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年10月14日起兼任銀華鑫盛定增靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2017年3月