銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金2008年第2季度報告.pdf

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1、銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金2008年第2季度報告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告期為2008年4月1日起至

2、6月30日止。本報告中的財務資料未經(jīng)審計。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡稱：銀華優(yōu)勢企業(yè)基金2、基金運作方式：契約型開放式3、基金合同生效日：2002年11月13日4、報告期末基金份額總額：5,583,695,652.61份本基金為平衡型基金，主要通過投資于中國加入WTO后具有競5、投資目標：爭優(yōu)勢的上市公司所發(fā)行的股票與國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的債券，在控制風險、確?；鹳Y產(chǎn)良好流動性的前提下，以獲取資本增值收益和現(xiàn)金紅利分配的方式來謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。堅持平衡原則：平衡收益與風險；平衡長期收益與短期收益；6、投資策略：平衡股票與債券的投資；平衡成長型與價值型股票的投資。股

3、票投資比例浮動范圍：20-70%；債券投資比例浮動范圍：20-70%；現(xiàn)金留存比例浮動范圍：5-15%?；诖蟊P走勢關系基金投資全局，本基金充分重視對各市場趨勢尤其是對股市大盤趨勢的研判，并因此將控制基金倉位放在資產(chǎn)配置和投資組合中的優(yōu)先位置。資產(chǎn)配置采取自上而下的操作流程，而股票選擇采取自下而上1的操作流程。投資范圍：本基金投資的標的物為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。其中，投資的重點是中國入世后以及在全球經(jīng)濟一體化過程中具有相對競爭優(yōu)勢即總成本領先優(yōu)勢和標新立異優(yōu)勢的上市公司所發(fā)行的股票，這部分投資的比例

4、不低于本基金股票資產(chǎn)的80%。中信標普300指數(shù)×70％＋中信全債指數(shù)×20％＋同業(yè)活期7、業(yè)績比較基準：存款利率×10％8、風險收益特征：注重收益與風險的平衡，通過控制股票、債券的投資比重來獲取中低風險下的中等收益。9、基金管理人：銀華基金管理有限公司10、基金托管人：中國銀行股份有限公司三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財務指標單位：元1本期利潤-825,036,410.112本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額-737,439,667.213加權平均基金份額本期利潤-0.14414期末基金資產(chǎn)凈值5,294,714,172.315期末基金份額凈值0.9482注：

5、（1）上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（2）所列數(shù)據(jù)截止到2008年6月30日。（二）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增業(yè)績比較業(yè)績比較基準凈值增長率標基準收益收益率標準差長率①準差②率③④①－③②－④過去三個月-13.24%1.77%-18.09%2.29%4.85%-0.52%（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準的變動的比較銀華優(yōu)勢企業(yè)基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖2（2002年11月13日至2008年6月30日）4

6、30%400%370%340%310%280%250%220%190%160%130%100%70%40%10%-20%2003-1-22003-6-12003-9-92004-2-62004-7-52005-5-12005-8-92006-1-62006-6-52007-4-12008-5-52003-2-212003-4-122003-7-212004-3-272004-5-162004-8-242004-12-22005-1-212005-3-122005-6-202005-9-282006-2-252006-4-162006-7-252006-9-132006-11-2

7、2007-2-102007-5-212007-7-102007-8-292007-12-72008-1-262008-3-162008-6-242002-11-132003-10-292003-12-182004-10-132005-11-172006-12-222007-10-18銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金累計增長業(yè)績比較基準累計增長注：1、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起六個月內(nèi)為建倉期，截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同第十八條：基金的投資（二）投資對象及投資范圍、（四）