銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級投資基金

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1、銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級2017年半年度報告摘要銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級證券投資基金2017年半年度報告摘要2017年6月30日基金管理人：銀華基金管理股份有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：2017年8月29日第36頁共36頁銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級2017年半年度報告摘要重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月2

2、5日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報告正文。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年1月1日起至6月30日止。第36頁共36頁銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級2017年半年度報告摘要基金簡介1.1基金基本情況基

3、金名稱銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級證券投資基金基金簡稱銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級場內(nèi)簡稱中證資源基金主代碼161819基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年12月8日基金管理人銀華基金管理股份有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報告期末基金份額總額105,795,999.87份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所深圳證券交易所上市日期2011年12月21日下屬分級基金的基金簡稱資源A級資源B級中證資源下屬分級基金的交易代碼150059150060161819報告期末下屬分級基金份額總額27,349,478.00份41,024,218.00份37,4

4、22,303.87份1.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金力爭對中證內(nèi)地資源主題指數(shù)進行有效跟蹤，并力爭將本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。投資策略本基金采用完全復(fù)制法，按照成份股在中證內(nèi)地資源主題指數(shù)中的組成及其基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，以擬合、跟蹤中證內(nèi)地資源主題指數(shù)的收益表現(xiàn),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整，成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證內(nèi)地資源主題指數(shù)的效果可能帶來影響，導(dǎo)致無法有效復(fù)

5、制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以根據(jù)市場情況，采取合理措施，在合理期限內(nèi)進行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整，力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的85%，投資于中證內(nèi)地資源主題指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的90%；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。業(yè)績比較基準(zhǔn)95%×中證內(nèi)地資源主題指數(shù)收益率＋5%×商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）。風(fēng)險收益特征第36頁共36頁銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級2017年半年度報告摘要本基金為股票型基金，具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。從本基金所分離的兩類基金份額來看

6、，銀華金瑞份額具有低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征；銀華鑫瑞份額具有高風(fēng)險、高預(yù)期收益的特征。下屬分級基金的風(fēng)險收益特征低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定。高風(fēng)險、高預(yù)期收益。較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益。1.1基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱銀華基金管理股份有限公司中國銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名楊文輝王永民聯(lián)系電話(010)58163000010-66594896電子郵箱yhjj@yhfund.com.cnfcid@bankofchina.com客戶服務(wù)電話4006783333,(010)8518655895566傳真(010)58163027（010）66594

7、9421.2信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.yhfund.com.cn基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c基金管理人及基金托管人住所§2第36頁共36頁銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級2017年半年度報告摘要主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報告期(2017年1月1日-2017年6月30日)本期已實現(xiàn)收益-5,997,308.95本期利潤5,090,128.69加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0416本期加權(quán)平均凈值利潤率3.86%本期基金份額凈值增長率3.63%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指