民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金開放日?；疝D(zhuǎn)換.pdf

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1、民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金開放日?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金開放日?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告公告送出日期：2012年4月10日1公告基本信息基金名稱民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金基金簡稱民生中證內(nèi)地資源指數(shù)基金代碼690008基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2012年3月8日基金管理人名稱民生加銀基金管理有限公司基金托管人名稱中國建設(shè)銀行股份有限公司基金注冊登記機構(gòu)名稱民生加銀基金管理有限公司公告依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資

2、基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金招募說明書》等轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日2012年4月12日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日2012年4月12日2日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間本基金辦理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體時間為上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日的交易時間（本公司公告暫停轉(zhuǎn)換時除外）。3日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)3.1轉(zhuǎn)換費率1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成。2、轉(zhuǎn)出基金時,如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用,收取該基金的贖回

3、費用。收取的贖回費用不低于25%的部分歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費用。1民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金開放日常基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告3、轉(zhuǎn)入基金時,從申購費率低的基金向申購費率高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取申購補差費用；從申購費率高的基金向申購費率低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照單次轉(zhuǎn)入金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差。4、民生中證內(nèi)地資源指數(shù)基金與本公司旗下基金之間不同轉(zhuǎn)換方向的申購補差費率設(shè)置如下：1）由民生藍籌、民生精選、民生穩(wěn)健、民生內(nèi)需、民生景氣轉(zhuǎn)出至民生中證內(nèi)

4、地資源指數(shù)時，申購補差費率均為0；由民生中證內(nèi)地資源指數(shù)基金轉(zhuǎn)入民生藍籌、民生精選、民生穩(wěn)健、民生內(nèi)需、民生景氣時，申購補差費率均為0。2）由民生強債轉(zhuǎn)出至民生中證內(nèi)地指數(shù)基金時，申購補差費率如下：民生強債A轉(zhuǎn)出至民生中證民生強債C類轉(zhuǎn)出至民生中證單次轉(zhuǎn)入金額M內(nèi)地資源指數(shù)的申購補差費率內(nèi)地資源指數(shù)的申購補差費率M＜100萬0.4%1.20%100萬≤M＜200萬0.4%1.00%200萬≤M＜500萬0.2%0.5%M≥500萬0每筆1000元3.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項1）適用基金范圍本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)

5、型證券投資基金與本公司旗下管理的民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：690001，以下簡稱“民生藍籌”）、民生加銀增強收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：A類690002，C類690202，以下簡稱“民生強債”）、民生加銀精選股票型證券投資基金（基金代碼：690003，以下簡稱“民生精選”）、民生加銀穩(wěn)健成長股票型證券投資基金（基金代碼：690004，以下簡稱“民生穩(wěn)健”）、民生加銀內(nèi)需增長股票型證券投資基金（基金代碼：690005，以下簡稱“民生內(nèi)需”）、民生加銀景氣行業(yè)股票型證券投資基金（基金代碼：690007，以

6、下簡稱“民生景氣”）之間的轉(zhuǎn)換。本公司今后發(fā)行的其他開放式基金將視具體情況決定是否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。2）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說明2民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金開放日?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告2.1基金轉(zhuǎn)換是指投資者將其持有的本公司管理的某一開放式基金直接轉(zhuǎn)換到本公司管理的另一開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額、再申購目標基金的一種業(yè)務(wù)模式。基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)所適用的基金范圍詳見本公司公告。2.2投資者可在任一同時代理擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入目標基金銷售的銷售機構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。2.3投資者采用“份額轉(zhuǎn)

7、換”的原則提交申請。申請轉(zhuǎn)換份額按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。2.4基金轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間自轉(zhuǎn)換入確認日開始重新計算。2.5已凍結(jié)份額不得申請進行基金轉(zhuǎn)換。2.6基金轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即先認（申）購的基金份額在轉(zhuǎn)換時先轉(zhuǎn)換。2.7基金轉(zhuǎn)換只允許在前端收費基金之間或者后端收費基金之間進行，不允許將前端收費基金轉(zhuǎn)換為后端收費基金，也不允許將后端收費基金轉(zhuǎn)換為前端收費基金。目前，本公司旗下基金只采用前端收費模式。2.8正常情況下,基金注冊登記機構(gòu)將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換

8、業(yè)務(wù)申請進行有效性確認,辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后(包括該日)投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。2.9每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購?；疝D(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補