地產(chǎn)基金募集說明書

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1、天加鑫基金募集說明書上海天加鑫投資管理中心(有限合伙)健全股權投資企業(yè)風險控制機制明確股權投資管理機制的基本職責規(guī)范股權投資企業(yè)的設立、資本募集與投資領域構健適度監(jiān)管和行業(yè)自律相結合的管理體制建立股權投資企業(yè)信息披露制度完善股權投資企業(yè)備案程序發(fā)改委辦公廳文件（2011）253號股權投資企業(yè)申請備案，應當提交下列文件和材料：1.股權投資企業(yè)備案申請書2.股權投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件3.股權投資企業(yè)資本招募說明書4.股權投資企業(yè)公司章程或者合伙協(xié)議5.所有投資者簽署的資本認繳承諾書6.驗資機構關于所有投資者實際出資的驗資報告7.發(fā)起人關于股權投資企業(yè)資本募集是否合法合規(guī)的情

2、況說明書8.股權投資企業(yè)高級管理人員的簡歷證明材料9.律師事務所出具的備案所涉文件與材料的法律意見書完善股權投資企業(yè)備案程序健全股權投資企業(yè)風險控制機制明確股權投資管理機制的基本職責規(guī)范股權投資企業(yè)的設立、資本募集與投資領域構健適度監(jiān)管和行業(yè)自律相結合的管理體制建立股權投資企業(yè)信息披露制度完善股權投資企業(yè)備案程序發(fā)改委辦公廳文件（2011）253號股權投資基金——有限合伙制股權投資基金是指根據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》，向特定群體募集，由銀行進行資金托管，采取有限合伙的組織形式，基金管理人作為普通合伙人，投資人作為有限合伙人對非上市企業(yè)進行的權益性投資，通過自己的管理

3、和控制使得所投資的公司達到實質性的增值，獲取高額回報，是相對中長期的投資。股權投資基金定義☆是一種國際流行的股權投資方式☆我國正加大力度推行股權投資基金的發(fā)展☆2007年6月1日，《合伙企業(yè)法》的頒布為股權投資基金提供法律依據(jù)☆民間融資的重要途徑股權投資基金的發(fā)展獲得真正優(yōu)秀的項目享受項目上市前的快速增長獲取高額利潤退出渠道的可能性預期經(jīng)過充分論證通過合理分散投資平衡收益和風險有限合伙的組織形式可以避免雙重征稅現(xiàn)階段股權投資的優(yōu)勢有限合伙制我們的投資投資策略通過主動性投資和整合提升項目的附加值不進行風險創(chuàng)業(yè)投資不參與二級市場證券買賣嚴格的風險控制基金托管資產(chǎn)托管參與項目

4、管理委托銀行對資金在募集、運作、利潤分配、退出進行全程托管資產(chǎn)管理公司對項目資產(chǎn)進行抵押管理，確保資產(chǎn)保值增值。普通合伙人以自身的行業(yè)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢進入目標公司進行管理和對財務監(jiān)督。投資目標1、主要集中在管理團隊所熟悉的利潤率較高的房地產(chǎn)優(yōu)勢：擁有良好的運營情況和穩(wěn)定的團隊有廣闊的發(fā)展前景及穩(wěn)定的業(yè)績增長2、參與企業(yè)上市前的股權投資優(yōu)勢：利潤回報高預期年收益在12%以上企業(yè)名稱上海天加鑫投資管理中心（有限合伙）企業(yè)性質有限合伙制基金規(guī)模5000萬基金要求100萬人民幣起（超出部分以10萬的整數(shù)倍遞增）合伙期限2年普通合伙人南京天加鑫投資管理有限公司托管銀行中國民生銀行股

5、份有限公司管理費2%銀行托管費0.35%分配方式項目資金收回后，先分配給有限合伙人直至覆蓋本金，然后分配給普通合伙人至收回本金，剩余資金及其后期項目回收資金作為紅利分配給各個投資人?；馉顩r天加鑫投資管理有限公司是由國內金融機構、企業(yè)集團和投資領域一批具有先進的投資理念的專業(yè)人士共同組成的綜合型投資管理機構，專注于中國境內的基金管理、企業(yè)財務顧問等業(yè)務，所管理的基金——上海天加鑫投資管理中心（有限合伙）已在上海市浦東新區(qū)完成注冊。正在籌備設立子基金的城市有北京、長春、南京、杭州、重慶、廣州。天加鑫投資管理有限公司確立了“立足長江流域、輻射經(jīng)濟新區(qū)、開發(fā)國際市場”的發(fā)展戰(zhàn)

6、略，制定了“以江蘇為主體、以上海為總部、以經(jīng)濟區(qū)域為基地、以投資服務為根本”的經(jīng)營規(guī)劃，已經(jīng)與國內外眾多主流金融投資機構、銀行、信托、集團、上市公司、國際合作組織等結成了戰(zhàn)略同盟關系，已成功接待來自國內外的企業(yè)融資需求客戶近百余家，為各類企業(yè)和經(jīng)濟園區(qū)成功引進各類投資資金近20億元人民幣。企業(yè)簡介天加鑫上海母基金天加鑫新興產(chǎn)業(yè)基金天加鑫文化產(chǎn)業(yè)基金天加鑫地產(chǎn)投資基金天加鑫養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金天加鑫科技創(chuàng)新基金主營產(chǎn)品金融顧問通過官方網(wǎng)站及時發(fā)布國家金融與資本市場相關的法律、法規(guī)和政策；幫助企業(yè)正確理解與靈和運用金融與資本市場相關的法律、法規(guī)和政策；通過官方網(wǎng)站及時發(fā)布各企業(yè)產(chǎn)權

7、交易與金融資本運營的相關信息。財務顧問為企業(yè)內部的財務運作體系提出專業(yè)的管理方案；為企業(yè)提供符合國家法律、法規(guī)和政策的稅務策劃方案；幫助企業(yè)培訓專業(yè)的金融資本運作人才。融資顧問依據(jù)企業(yè)實際需求，為企業(yè)設計一站式融資解決方案；幫助企業(yè)編制項目融資計劃書，組織項目推廣；帶便企業(yè)參與金融項目談判。股權投資顧問為企業(yè)設計合理的改制重組方案；協(xié)調各種中介機構的事務；對企業(yè)進行全面價值評估，并制作私募融資商業(yè)計劃書；尋找投資人并進行盡職調查，同事協(xié)調并促成與投資人的交易；對企業(yè)進行直接投資。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略顧問通過官方網(wǎng)站為企業(yè)發(fā)布宏觀經(jīng)濟方向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展