★基金募集說明書

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1、中國最具責(zé)任感的金融服務(wù)提供商XXXX有限公司（有限合伙）募集說明書xxxx有限公司中國最具責(zé)任感的金融服務(wù)提供商法律聲明本介紹文件僅提供一般性指引，在保密前提下向特定對象提供，不構(gòu)成任何投資方面的要約、邀請和建議。所有收到本介紹文件的對象將被視為同意對本介紹文件所涉及的任何信息保密，包括但不限于任何基本介紹、財務(wù)數(shù)據(jù)、合同條款等，嚴(yán)禁復(fù)制或披露給任何其他人士。如不愿意保守以上秘密信息，請勿閱讀、復(fù)制及傳播本介紹文件的任何內(nèi)容，并將其退回本合伙企業(yè)或銷毀。本介紹文件根據(jù)公開信息以及其他由xxx（有限合伙）認(rèn)為可信渠道所獲得的信息準(zhǔn)備而成。本合伙企業(yè)已盡量完善本資料，并

2、保留根據(jù)市場變化或其他原因可能調(diào)整本資料有關(guān)內(nèi)容的權(quán)利。本資料不構(gòu)成投資建議、投資承諾及其他任何形式的協(xié)議。關(guān)于本資料所述合伙企業(yè)的詳細(xì)權(quán)利義務(wù)，本企業(yè)將與投資人在正式合同中規(guī)定。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本介紹文件的全部內(nèi)容，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特征，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎作出投資決策。本合伙企業(yè)將綜合考慮投資者的財務(wù)狀況及風(fēng)險承受能力，作出是否能接受投資的決定。本企業(yè)保留不接收不符合有關(guān)資質(zhì)的投資者之權(quán)利。特別提示：投資有風(fēng)險，決策需謹(jǐn)慎！中國最具責(zé)任感的金融服務(wù)提供商目錄第一部分：基金概要一、基金設(shè)立二、基金情況三

3、、基金運(yùn)作流程四、預(yù)期收益測算及收益分配五、認(rèn)購條件及認(rèn)購流程六、資金管理及投后跟蹤七、退出渠道及退出流程八、主要參與方介紹第二部分：投資項(xiàng)目介紹擬投項(xiàng)目一：擬投項(xiàng)目二：第三部分：投資策略第四部分：綜合概述第五部分：基金管理人承諾第六部分：重要聲明中國最具責(zé)任感的金融服務(wù)提供商釋義：《xxx募集說明書》中下列詞語具有如下含義：本基金指xxx（有限合伙）募集說明書指《xxx投資基金募集說明書》合伙協(xié)議指《xxx投資基金合伙協(xié)議》合伙企業(yè)法指于2007年6月1日正式實(shí)施的《中華人民共和國合伙企業(yè)法》法律法規(guī)指中國現(xiàn)時有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件、地

4、方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范文件投資人認(rèn)購人是對有意向認(rèn)購本基金的有限合伙份額的投資者在簽署《合伙協(xié)議》并繳納認(rèn)購款項(xiàng)之前的統(tǒng)稱有限合伙人（LP）是和普通合伙人共同組成有限合伙企業(yè)的一方，有限合伙人以其出資額為限對有限合伙企業(yè)承擔(dān)有限責(zé)任普通合伙人（GP）是和有限合伙人共同組成有限合伙企業(yè)的一方，普通合伙人對有限合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任有限合伙制指在有一個以上的合伙人承擔(dān)無限責(zé)任的基礎(chǔ)上，允許更多的投資人承擔(dān)有限責(zé)任的經(jīng)營組織形式基金管理人指基金資產(chǎn)的管理者和運(yùn)營者，本《募集說明書》指xxxx有限公司個人投資者指以自然人身份認(rèn)購本基金的投資者機(jī)構(gòu)投資者指以法人身份認(rèn)購本

5、基金的投資者基金發(fā)起人指發(fā)起設(shè)立基金的機(jī)構(gòu)，大多數(shù)為有實(shí)力的金融機(jī)構(gòu)，可以是一個或是多個基金規(guī)模指本基金募集結(jié)束時實(shí)際募集的資金總額中國最具責(zé)任感的金融服務(wù)提供商募集期指本基金向投資人募集認(rèn)購資金的期限封閉期當(dāng)本基金成立，且全部募集期結(jié)束或認(rèn)購資金達(dá)到本基金規(guī)模上限后，本基金會有一段不接受投資人申購基金份額申請的時間段存續(xù)期指本基金從法律上成立至注銷的時間段基金管理費(fèi)指作為管理人向基金提供合伙事務(wù)執(zhí)行，及投資管理服務(wù)的對價，而由基金向管理人支付的報酬基金托管費(fèi)指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用第一部分：基金概要一、基金設(shè)立Xxxx（有限合伙）（以下

6、簡稱“本合伙企業(yè)”、“本基金”），是由xxxx發(fā)起設(shè)立的投資基金企業(yè)，組織形式為合伙企業(yè)。本合伙企業(yè)由1名普通合伙人（GP）和不超過49名有限合伙人（LP）共同組成。普通合伙人（GP）為：xxxx有限公司，xxxx擔(dān)任本合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，負(fù)責(zé)本合伙企業(yè)的經(jīng)營管理，且出資額不低于100萬元人民幣。普通合伙人對本企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任，個人投資者或機(jī)構(gòu)投資者通過入伙有限合伙企業(yè)認(rèn)購本基金，入伙后即成為有限合伙人（LP），不執(zhí)行合伙事務(wù)，僅以其出資額為限對合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。二、基金情況基金名稱xxx（有限合伙）組織形式有限合伙制注冊地湖南-長沙基金規(guī)?？傄?guī)

7、模x元，最低成立規(guī)模x元存續(xù)期x年募集賬戶賬戶名：xxx開戶行：xxx賬號：xxx基金管理人xxx有限公司中國最具責(zé)任感的金融服務(wù)提供商募集資金投向xxx最低認(rèn)購額度人民幣100萬元（以10萬元的整數(shù)倍追加認(rèn)購）預(yù)期收益年化12%-20%履約保險公司xxx法律顧問xxx基金收益分配1、先支付優(yōu)先LP本金；再支付劣后LP本金2、先支付優(yōu)先LP收益；再支付劣后LP收益三、基金運(yùn)作流程中國最具責(zé)任感的金融服務(wù)提供商三、預(yù)期收益測算及收益分配1、預(yù)期收益投資金額預(yù)期收益50萬元≤認(rèn)購金額＜200萬元12%/年200萬元≤認(rèn)購金額＜500萬元13%/年500萬