項(xiàng)目融資商業(yè)計劃書模版

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1、××項(xiàng)目融資商業(yè)計劃書××公司年?月??日目錄1摘要1.1公司簡介1.2項(xiàng)目概況1.3公司宗旨1.4市場定位和營銷策略1.5技術(shù)與管理支持1.6公司及管理1.7財務(wù)預(yù)測1.8融資需求及投資回報2項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目來源2.2項(xiàng)目選址2.3項(xiàng)目特點(diǎn)2.4項(xiàng)目技術(shù)難點(diǎn)及解決方案2.5項(xiàng)目目標(biāo)及進(jìn)度安排3市場分析3.1市場現(xiàn)狀綜述3.2市場化分3.3目標(biāo)市場選擇3.4市場定位分析4營銷計劃4.1產(chǎn)品組合4.2計劃與控制4.3價格決策4.4營銷渠道4.5溝通與促銷4.6廣告宣傳4.7銷售隊(duì)伍與管理5財務(wù)預(yù)測5.1項(xiàng)目成本費(fèi)用分析5.2銷售收入預(yù)測5.3資金運(yùn)用分析5.4現(xiàn)金流量分

2、析5.5損益分析5.6敏感性分析5.7建設(shè)實(shí)施現(xiàn)金流量控制6融資要求及說明6.1項(xiàng)目投資需求6.2投資組合建議6.3項(xiàng)目融資目標(biāo)6.4融資后的相關(guān)財務(wù)分析7風(fēng)險因素7.1經(jīng)營歷史的限制7.2市場競爭風(fēng)險7.3住宅消費(fèi)貸款政策風(fēng)險7.4資金計劃的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險7.5市場認(rèn)知××項(xiàng)目融資商業(yè)計劃書1摘要??1.1公司簡介?……?……1.2項(xiàng)目概況……1.7財務(wù)預(yù)測本項(xiàng)目總投資？人民幣，預(yù)測銷售總收入？人民幣，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)292.9%，投資回收期1.3年，凈現(xiàn)值（Ic=15%）為24，450萬元人民幣，累計利潤為36，693萬元，參悟前景非常看好。圖表：建議經(jīng)營期的財務(wù)預(yù)測

3、圖（歷年財務(wù)狀況示意：銷售收入、總成本費(fèi)用、稅后利潤）1.8融資需求及投資回報項(xiàng)目采用整體規(guī)劃，一次性征用建設(shè)用地，分期建設(shè)，以銷售收入滾動投入后續(xù)建設(shè)工程，分期收回利潤的方法實(shí)施。1、融資需求計劃融資5850萬元人民幣，采取銀行貸款的方式，年利息為5.31%。計劃貸款期1年。其他資金由公司投入，計劃投資3.5年。2、全部投資的投資回報稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：292.9%投資回收期：1.3年全部投資的投資利潤率：313%3、融資后股本的投資回報稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：1290.7%股本投資回收期：1.1年股本的投資利潤率：623%2項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目來源………5財務(wù)預(yù)測5.1項(xiàng)

4、目成本費(fèi)用分析本項(xiàng)目估算總投資91533萬元，如表1和表2所示。表1成本費(fèi)用構(gòu)成表序號項(xiàng)目投資（萬元）占總投資比例%1土地費(fèi)66927.32前期費(fèi)用43144.73小市政36524.04建安工程費(fèi)6572571.85管理費(fèi)用39444.36預(yù)備費(fèi)53585.77銷售費(fèi)用19482.1總計91553????表2年度成本費(fèi)用表序號項(xiàng)目投資（萬元）年度投資（萬元）12341建設(shè)投資915337284366273577211850???????5.2銷售收入預(yù)測總銷售收入154728萬元，收入構(gòu)成如表3：序號項(xiàng)目建筑面積（平方米）平米售價（元/平米）銷售收入（萬元）年度銷售收入

5、（萬元）第2年第3年第4年1獨(dú)立別墅1.258005917?443814792高檔公寓7.2420025811213314480?3中檔公寓14.5350043078359287150?4小高層躍層1.5?????????????????????????????????????????????????????11合計??154728745925708123055????????5.3資金運(yùn)用分析項(xiàng)目第一年需籌集7284萬元建設(shè)資金，銷售平衡點(diǎn)之前共需要建設(shè)資金12549萬元，以后各建設(shè)期可用銷售收入滾動投入，達(dá)到資金平衡，詳見表4表4資金來源于運(yùn)用表序號項(xiàng)目年份合計（萬

6、元）第1年第2年341資金來源72847459257081230551620121.1自籌資金7284????1.2銷售收入?7459257081230551547282資金運(yùn)用72844950044907163971180892.1建設(shè)投資?????2.2銷售稅金及附加?????2.3所得稅?????3盈余資金（1-2）????????????5.4現(xiàn)金流量分析1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)收益：Ic=15%營業(yè)稅：5%城市維護(hù)建設(shè)稅：7%教育費(fèi)附加：3%所得稅按33%（按免征增值稅計）2、評價指標(biāo)及結(jié)論：稅后內(nèi)部收益率：FIRR=292.9%財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=15%）：24450

7、萬元；投資回收期：1.3年稅前內(nèi)部收益率：FIRR=418.1%財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=15%）：36899萬元投資回收期1.2年。全部投資的投資利潤率=（36638÷11710）*100%=313%。根據(jù)評價指標(biāo)項(xiàng)目財務(wù)上可以接受，詳見表5所示的年度現(xiàn)金流量表。表5年度現(xiàn)金流量表序號項(xiàng)目年份合計第1年第2年第3年第4年1現(xiàn)金流入?7459257081230551547281.1銷售收入?????2現(xiàn)金流出?????2.1建設(shè)投資?????2.2銷售稅金及附加?????2.3所得稅?????3凈現(xiàn)金流量（1-2）?????4累計凈現(xiàn)金流量???