《外匯交易培訓(xùn)》ppt課件

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1、外匯交易培訓(xùn)與外匯有關(guān)的基本概念外匯：以外幣表示的可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)具體包括：外幣現(xiàn)鈔，包括紙幣、鑄幣外幣支付憑證或者支付工具，包括票據(jù)、銀行存款憑證、銀行卡等外幣有價證券，包括債券、股票等特別提款權(quán)其他外匯資產(chǎn)（一）外匯的定義與外匯有關(guān)的基本概念外匯市場：廣義外匯市場----指所有進(jìn)行外匯交易的場所；狹義外匯市場----指外匯銀行之間進(jìn)行外匯交易的場所。市場參與者包括：外匯銀行：各國中央銀行或貨幣當(dāng)局指定或授權(quán)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行外匯交易商外匯經(jīng)紀(jì)人中央銀行：外匯市場的實(shí)際操縱者，參加外匯市場的主要目的是為了維持匯率穩(wěn)定和合理調(diào)節(jié)國際儲備量，它通過直

2、接參與外匯市場買賣，調(diào)整外匯市場資金的供求關(guān)系，使匯率維系在一定水平上或限制在一定水平上外匯投機(jī)者外匯實(shí)際供應(yīng)者和實(shí)際需求者：利用外匯市場完成國際貿(mào)易或投資交易的個人或公司（二）外匯市場的定義與外匯有關(guān)的基本概念由各國際金融中心的外匯市場構(gòu)成。流動性強(qiáng)，二十四小時全天候運(yùn)轉(zhuǎn)。目前世界上約有外匯市場30多個，其中最重要的有倫敦、紐約、巴黎、東京、瑞士、新加坡、香港等。全球主要外匯市場與外匯有關(guān)的基本概念匯率：一國貨幣兌換另一國貨幣的比率。即用來衡量一種貨幣相對于另一種貨幣的價值。匯率種類：買入?yún)R率：也稱買入價Bidrate，即銀行向同業(yè)或客戶買入外匯時所使用的匯率。

3、賣出匯率：也稱賣出價Offerrate，即銀行向同業(yè)或客戶賣出外匯時所使用的匯率中間匯率：買入價與賣出價的平均數(shù)現(xiàn)鈔匯率：一般國家都規(guī)定，不允許外國貨幣在本國流通，只有將外幣兌換成本國貨幣，才能夠購買本國的商品和勞務(wù)，因此產(chǎn)生了買賣外匯現(xiàn)鈔的兌換率，即現(xiàn)鈔匯率（三）匯率及匯率制度與外匯有關(guān)的基本概念匯率制度：一國貨幣當(dāng)局對本國匯率變動的基本方式所作的一系列安排或規(guī)定。匯率制度分類：固定匯率制度：由政府制定和公布，并只能在一定幅度內(nèi)波動的匯率浮動匯率制度：由市場供求關(guān)系決定的匯率。其漲落基本自由，一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務(wù)，但必要時可進(jìn)行干預(yù)。（三）匯

4、率及匯率制度人民幣匯率簡介1994年起，與美元非正式地掛鉤，匯率只能在1美元兌8.27至8.28元人民幣非常窄的范圍內(nèi)浮動。2005年7月21日，人民幣匯率改為參考一籃子貨幣，匯率改為1美元兌8.11元人民幣，變相升值2%，并且不再與美元掛鉤。中國人民銀行于每個工作日閉市后公布當(dāng)日銀行間外匯市場美元等交易貨幣對人民幣匯率的收盤價，作為下一個工作日該貨幣對人民幣交易的中間價格。每日銀行間外匯市場美元對人民幣的交易價仍在人民銀行公布的美元交易中間價上下千分之三的幅度內(nèi)浮動，非美元貨幣對人民幣的交易價在人民銀行公布的該貨幣交易中間價上下一定幅度內(nèi)浮動。2005年9月23

5、日，擴(kuò)大銀行間即期外匯市場非美元貨幣對人民幣交易價的浮動幅度，從原來的上下1.5%擴(kuò)大到上下3%。2007年5月21日起，銀行間即期外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度由千分之三擴(kuò)大至千分之五。2008年7月-2010年6月，隨著全球金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)日益惡化，中國事實(shí)上將人民幣匯率固定在1美元兌6.83元，作為穩(wěn)定中國經(jīng)濟(jì)的緊急措施。2010年6月19日，中國央行決定進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性。事實(shí)上結(jié)束了兩年來人民幣與美元掛鉤的制度，重新采取參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度。2012年4月16日起，銀行間即期外匯市場人民幣兌美元

6、交易價浮動幅度由千分之五擴(kuò)大至百分之一，外匯指定銀行為客戶提供當(dāng)日美元最高現(xiàn)匯賣出價與最低現(xiàn)匯買入價之差不得超過當(dāng)日匯率中間價的幅度由1%擴(kuò)大至2%。［當(dāng)日最高現(xiàn)匯賣出價－當(dāng)日最低現(xiàn)匯買入價］／當(dāng)日匯率中間價×100%≤2%發(fā)展進(jìn)程：人民幣匯率簡介人民幣匯率一籃子機(jī)制就是綜合考慮在中國對外貿(mào)易、外債(付息)、外商直接投資(分紅)等外經(jīng)貿(mào)活動占較大比重的主要國家、地區(qū)及其貨幣，組成一個貨幣籃子，并分別賦予其在籃子中相應(yīng)的權(quán)重。人民幣匯率特點(diǎn)學(xué)習(xí)做外匯交易FIRST:要想做外匯交易還必須先明確一些基本概念1）外匯交易期限即期匯率：也叫現(xiàn)匯匯率，是指買賣外匯雙方成交當(dāng)天

7、或兩天以內(nèi)進(jìn)行交割的匯率。遠(yuǎn)期匯率：是在未來一定時期進(jìn)行交割，事先由買賣雙方簽訂合同、達(dá)成協(xié)議的匯率。2）外匯標(biāo)價法直接標(biāo)價法：又稱價格標(biāo)價法。是以本國貨幣來表示一定單位的外國貨幣的匯率表示方法。一般是1個單位或100個單位的外幣能夠折合多少本國貨幣。如：美元兌日元、美元兌港幣、美元兌人民幣等100USD=636.30RMB間接標(biāo)價法：又稱數(shù)量標(biāo)價法。是以外國貨幣來表示一定單位的本國貨幣的匯率表示方法。一般是1個單位或100個單位的本幣能夠折合多少外國貨幣。歐元、英鎊、澳大利亞元采用間接標(biāo)價法，如1英鎊=1.9298美元；1歐元=1.3002美元（四）如何做外匯交

8、易學(xué)習(xí)做外