《erp采購業(yè)務(wù)》PPT課件

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1、第二章采購管理第一節(jié)系統(tǒng)初始化教學(xué)內(nèi)容采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)付款初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)啟用教學(xué)難點期初暫估存貨期初數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)錄入期初暫估暫估是指企業(yè)已經(jīng)收到采購貨物,但尚未受到對方開據(jù)的發(fā)票.對于這類采購貨物,可以預(yù)先估計貨物價格并辦理入庫手續(xù),待以后收到發(fā)票,在進行采購結(jié)算.若是收到的代銷商品,尚未實現(xiàn)銷售,需要實現(xiàn)銷售后才能辦理結(jié)算.存貨期初一種:直接錄入第二種:從庫存管理系統(tǒng)取數(shù).期初數(shù)據(jù)錄入第一步:在采購管理系統(tǒng)中錄入期初采購入庫單和受托代銷入庫單第二步在庫存管理系統(tǒng)中錄入期初庫存第三步:在

2、存貨核算系統(tǒng)中進行期初數(shù)據(jù)錄入第二節(jié)普通采購業(yè)務(wù)步驟1、采購請購單2、采購訂單3、采購到貨單4、采購入庫單5、采購發(fā)票6、采購結(jié)算7、支付貨款（應(yīng)付款系統(tǒng)）8、總帳系統(tǒng)查看憑證暫估業(yè)務(wù)處理1、直接錄入采購發(fā)票并現(xiàn)付結(jié)算2、在存貨核算系統(tǒng)中進行暫估處理3、對暫估不正確的業(yè)務(wù)進行紅字沖單4、錄入正確的藍字回沖單5、對正確的藍字沖單進行現(xiàn)付制單。包含運費發(fā)票的手工結(jié)算業(yè)務(wù)1、采購訂單2、采購到貨單3、采購入庫單4、采購發(fā)票5、運費發(fā)票6、采購手工結(jié)算（按數(shù)量分攤）7、確定存貨成本8、確定應(yīng)付款（審核、制單）合理損耗部分現(xiàn)付業(yè)務(wù)1、采購訂單2、采購到貨單3、采購入庫單

3、（合理損耗數(shù)量不入庫）4、采購發(fā)票（現(xiàn)付時支付部分款項）5、采購手工結(jié)算（合理損耗數(shù)量錄入）6、確定存貨成本7、確定應(yīng)付款（審核、現(xiàn)結(jié)制單）第三節(jié)受托代銷業(yè)務(wù)處理教學(xué)內(nèi)容受托代銷暫估受托代銷業(yè)務(wù)處理正常受托代銷業(yè)務(wù)處理教學(xué)重點受托代銷正常受托代銷業(yè)務(wù)處理任務(wù)一2008年1月8號，代奧爾馬表廠代銷奧爾馬女表20只，奧爾馬男表30只，結(jié)算并收到普通發(fā)票，發(fā)票號為PT00055，結(jié)算單價分別為750元和700元步驟1、根據(jù)受托代銷期初數(shù)據(jù)進行受托代銷結(jié)算2、應(yīng)付單據(jù)審核和制單任務(wù)二浙北商業(yè)集團受托代銷奧爾馬表廠的奧爾馬手表。2008年1月18日，收到奧爾馬表廠發(fā)來的

4、奧爾馬男表800只，女表800只，單價分別為880元和750員。步驟1、采購到貨單2、采購入庫單3、存貨記帳及憑證生成第四節(jié)特殊采購業(yè)務(wù)處理教學(xué)內(nèi)容1、非合理性損耗業(yè)務(wù)處理2、未收到發(fā)票采購業(yè)務(wù)處理3、入庫前退貨采購業(yè)務(wù)處理4、結(jié)算前全部退貨業(yè)務(wù)處理5、結(jié)算前部分退貨業(yè)務(wù)處理6、已辦理結(jié)算手續(xù)的退貨業(yè)務(wù)7、貨到發(fā)票未到的暫估業(yè)務(wù)處理教學(xué)重點1、非合理性損耗業(yè)務(wù)處理2、入庫前退貨采購業(yè)務(wù)處理3、結(jié)算前全部退貨業(yè)務(wù)處理4、結(jié)算前部分退貨業(yè)務(wù)處理5、已辦理結(jié)算手續(xù)的退貨業(yè)務(wù)任務(wù)一：非合理性損耗業(yè)務(wù)處理2008年1月18號收到2007年12月08日暫估業(yè)務(wù)專用發(fā)票，發(fā)

5、票號ZY0021。發(fā)票上載明永昌男套裝155套，單價860元，短缺的5套服裝為非合理性損耗。已查明屬于運輸部門責(zé)任，運輸部門同意賠償5031員（尚未收到）。財務(wù)部門按發(fā)票開出轉(zhuǎn)帳支票（支票號ZZ00558899）支付全部款項。步驟1、核實采購業(yè)務(wù)初始化中的暫估男套裝業(yè)務(wù)2、在采購管理系統(tǒng)中增加“采購專用發(fā)票”修改發(fā)票上單價和數(shù)量，并現(xiàn)付3、在采購管理系統(tǒng)中的“設(shè)置”中增加“非合理性損耗”類型4、采購手工結(jié)算注意：非合理性損耗數(shù)量的輸入和部分進項稅的轉(zhuǎn)出。5、應(yīng)付單據(jù)審核、制單6、結(jié)算成本處理7、生成沖銷暫估入帳業(yè)務(wù)的憑證8、生成“藍字回沖單（報銷）”憑證任務(wù)二

6、：未收到發(fā)票采購業(yè)務(wù)處理2008年1月20日，向上海鉆石手表廠訂購鉆石女表200只，單價115元。本月25日全部到貨，辦理入庫手續(xù)。步驟1、在采購管理系統(tǒng)中增加一張采購訂單并審核2、拷貝生成采購到貨單3、在庫存管理系統(tǒng)中生單成：采購入庫單“4、進行存貨核算系統(tǒng)中的“正常單據(jù)記帳任務(wù)三：入庫前部分退貨業(yè)務(wù)2008年1月27日，收到本月22日采購的鉆石男表300只，單價115元。28日驗收入庫時發(fā)現(xiàn)20只存在質(zhì)量問題，與對方協(xié)商，退貨20只，驗收合格的男表辦理入庫手續(xù)。步驟1、增加采購訂單2、拷貝生成采購到貨單3、執(zhí)行到貨退回單，生成紅字采購到貨單4、在庫存管理系

7、統(tǒng)生成“采購入庫單”修改“本次入庫件數(shù)：為0.7注意：待收到對方按實際驗收數(shù)量開具的發(fā)票后，按正常業(yè)務(wù)辦理采購結(jié)算。任務(wù)四：結(jié)算前全部退貨業(yè)務(wù)處理2008年1月28日，發(fā)現(xiàn)本月25日入庫的上海鉆石女手表100只存在質(zhì)量問題，要求該批女表全部退回。與上海鉆石表廠協(xié)商，對方同意全部退回。對方已經(jīng)按200只開具專用發(fā)票。發(fā)票已于27日收到（發(fā)票號ZY00258），但尚未結(jié)算。步驟1、采購訂單2、采購到貨單3、采購入庫單4、采購發(fā)票5、采購到貨退回單6、在庫存管理系統(tǒng)，拷貝采購到貨退回單，生成紅字采購入庫單“7、生成采購發(fā)票——紅字專用采購發(fā)票8、在采購結(jié)算中，執(zhí)行紅

8、藍入庫單和紅藍發(fā)票的自動結(jié)算。任務(wù)五：