財(cái)務(wù)3、財(cái)務(wù)對(duì)應(yīng)表格

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1、五、財(cái)務(wù)目錄Form-5-3-01《長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算明細(xì)表》Form-5-3-02《資金使用情況表》Form-5-3-03《籌建期合同清單》Form-5-3-04-1《預(yù)算表-銷售部》Form-5-3-04-2《預(yù)算表-實(shí)驗(yàn)室》Form-5-3-04-3《預(yù)算表-人事行政部》Form-5-3-04-4《預(yù)算表-財(cái)務(wù)部》Form-5-3-04-5《預(yù)算表-采購(gòu)部》Form-5-3-04-6《預(yù)算表-生產(chǎn)部》Form-5-3-04-7《預(yù)算表-車隊(duì)》Form-5-3-04-8《預(yù)算表-車泵》Form-5-3-04-9《預(yù)算表-地泵》Form-5-3-05

2、《資本性支出表》Form-5-3-06《資本性支出表》Form-5-3-07《資金日?qǐng)?bào)表》Form-5-3-08《銷售結(jié)算單明細(xì)表》Form-5-3-09《銷售匯總表》Form-5-3-10《車輛出貨匯總表》Form-5-3-11《司機(jī)提成匯總表》Form-5-3-12《調(diào)賬明細(xì)及說(shuō)明表》Form-5-3-13《水泥采購(gòu)明細(xì)表》Form-5-3-14-1《原材料匯總表》Form-5-3-14-2《原材料匯總表》Form-5-3-15《柴油消耗匯總表》Form-5-3-16《信貸表》Form-5-3-17《信貸約定表》Form-5-3-18《客戶資信等

3、級(jí)評(píng)分表》Form-5-3-19《收款任務(wù)表》Form-5-3-20《發(fā)票填開匯總表》Form-5-3-21《銷售合同目錄》5.5工作指引附表華潤(rùn)混凝土長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算明細(xì)表Form-5-3-01科目代碼全名核算內(nèi)容1801長(zhǎng)期待攤費(fèi)用　1801.01長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_薪金籌建期支付員工工資1801.02長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_膳費(fèi)籌建期員工伙食費(fèi)1801.03長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_生活用品費(fèi)購(gòu)員工生活用品1801.04長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_郵電費(fèi)通訊費(fèi)1801.05長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_辦公費(fèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)費(fèi)及購(gòu)辦公用品費(fèi)用1801.06長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_交際應(yīng)酬費(fèi)籌建期支付的招待費(fèi)用180

4、1.07長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_汽車費(fèi)車輛發(fā)生的燃料，過路停車費(fèi)1801.08長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_差旅費(fèi)籌建期支付的出差費(fèi)用1801.09長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_廣告費(fèi)籌建期支付的企業(yè)宣傳費(fèi)用1801.10長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_稅金籌建期支付各項(xiàng)稅金，例印花稅1801.11長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_水費(fèi)公司當(dāng)月用水費(fèi)1801.12長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_電費(fèi)公司當(dāng)月用電費(fèi)1801.13長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_文具印刷費(fèi)送貨單，報(bào)銷單據(jù)等印刷品1801.14長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)籌建期支付金融業(yè)手續(xù)費(fèi)1801.15長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_匯兌損益籌建期資本金結(jié)匯發(fā)生的匯率差1801.16長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_折舊費(fèi)籌建期計(jì)提的固

5、定資產(chǎn)折舊1801.17長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_燃料籌建期車輛消耗柴油1801.18長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_修繕費(fèi)籌建期設(shè)備消耗配件等修理費(fèi)1801.19長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_審計(jì)費(fèi)年終審計(jì)費(fèi)1801.20長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_土地租金籌建期支付的土地租金1801.21長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)廠區(qū)建設(shè)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)1801.22長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_試驗(yàn)設(shè)備費(fèi)不計(jì)入固定資產(chǎn)的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備1801.23長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_其他其他各項(xiàng)雜費(fèi)華潤(rùn)混凝土資金使用情況表截止年月日Form-5-3-02項(xiàng)目預(yù)算金額(元)合同金額(元)累計(jì)付款（元）余額一、攪拌樓工程（二條4.5M3線）　　　　二、8M3攪拌車20

6、臺(tái)　　　　三、混凝土泵車2臺(tái)　　　　四、拖泵4臺(tái)　　　　五、裝載機(jī)2臺(tái)　　　　六、320KW發(fā)電機(jī)　　　　七、試驗(yàn)設(shè)備　　　八、地磅100T　　　　九、機(jī)修工具　　　　十、供水設(shè)施　　　　十一、供電配電設(shè)施　　　　十二、土方工程　　　　十三、砂石分離設(shè)備　　　　十四、拆遷補(bǔ)償費(fèi)　　　　十五、土建配套工程　　　　十六、生產(chǎn)、銷售用車　　　　十七、購(gòu)?fù)恋亍　　　∈?、外加劑生產(chǎn)系統(tǒng)　　　　十九、生活辦公用品　　　　二十、攪拌車及小車購(gòu)置稅及牌照費(fèi)　　　　二十一、車輛保險(xiǎn)金及養(yǎng)路費(fèi)　　　　二十二、環(huán)境評(píng)估及勘探設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　二十三、流動(dòng)資金　　　　二十四、

7、開辦費(fèi)　　　　總計(jì)　　　　華潤(rùn)混凝土籌建期合同清單截止年月日Form-5-3-03序號(hào)合同名稱簽訂日期簽約單位合同價(jià)已付金額未付款付款方式1234567891011　合計(jì)華潤(rùn)混凝土預(yù)算表-銷售部Form-5-3-04-1部門：銷售部項(xiàng)目2008年2009年2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)銷售量(M3)07年08年平均含稅單價(jià)(元/M3)07年08年不含稅單價(jià)07年?duì)I業(yè)額(含稅)07年08年回款額(萬(wàn)元)07年08年交際應(yīng)酬費(fèi)07年08年交通費(fèi)07年08年說(shuō)明：2008-2010年混凝土需求量萬(wàn)M3華潤(rùn)混凝土預(yù)算表-

8、實(shí)驗(yàn)室部門：實(shí)驗(yàn)室Form-5-3-04-2設(shè)計(jì)配合比名稱材料水泥粉煤灰砂河石水泥3外加劑合計(jì)損耗1.5％原