金蝶EAS用戶手冊(cè)6總賬財(cái)務(wù)報(bào)表

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1、金蝶EAS用戶手冊(cè)-總賬-財(cái)務(wù)報(bào)表第22頁(yè)，共22頁(yè)FIGL050財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，總括反映企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的表式報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)表主要有科目余額表、新舊科目余額對(duì)照表、試算平衡表、日?qǐng)?bào)表、輔助核算匯總表、輔助核算明細(xì)表、調(diào)匯歷史信息表、總分賬余額表、輔助核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目組合表以及科目核算項(xiàng)目組合表。FIGL050010科目余額表科目余額表是以報(bào)表形式顯示各個(gè)科目的期初余額、本期發(fā)生額、本年累計(jì)發(fā)生額、以及期末余額。本系統(tǒng)提供子公司查詢及集團(tuán)查詢：FI

2、GL050010010子公司查詢子公司查詢，是專門對(duì)子公司進(jìn)行查詢。子公司指最下級(jí)子公司，因此子公司查詢不可對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢。在主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖科目余額表〗，彈出“科目余額表-條件查詢”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)科目表當(dāng)前使用的科目表信息，不可編輯會(huì)計(jì)期間類型當(dāng)前使用的會(huì)計(jì)期間類型，不可編輯公司所要查看的公司，子公司查詢時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前公司公司級(jí)次所要查看的公司展示的級(jí)次，子公司默認(rèn)為1，不可編輯會(huì)計(jì)期間科目余額表要輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨未結(jié)賬期間查詢科目代碼科目代碼的起止范圍，可選擇明

3、細(xì)科目和非明細(xì)科目科目級(jí)別要輸出到哪一級(jí)別科目的科目余額表幣別輸出何種幣別，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣、所有幣別金蝶EAS用戶手冊(cè)-總賬-財(cái)務(wù)報(bào)表第22頁(yè)，共22頁(yè)包括未過(guò)賬憑證輸出的科目余額表包括未過(guò)賬憑證余額為零不顯示期末余額為零的科目不顯示本期無(wú)發(fā)生額不顯示本期沒(méi)有發(fā)生額的科目不顯示本年無(wú)發(fā)生額不顯示本年沒(méi)有發(fā)生額的科目不顯示從未使用不顯示查詢截至期間以前沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不顯示包含表外科目輸出包括科目類型為表外性質(zhì)的科目顯示數(shù)量列輸出的科目余額表顯示數(shù)量列顯示核算項(xiàng)目明細(xì)將科目所帶的核算項(xiàng)目明細(xì)分行顯示出來(lái)核算項(xiàng)目借貸分別合計(jì)

4、科目余額表的合計(jì)行為：帶核算項(xiàng)目的科目按核算項(xiàng)目明細(xì)借貸分別合計(jì)，不帶核算項(xiàng)目的科目按明細(xì)科目的借貸分別合計(jì)余額為零且本期無(wú)發(fā)生額不顯示不顯示期末余額為零且本期無(wú)發(fā)生額的科目余額記錄余額為零且本年無(wú)發(fā)生額不顯示不顯示期末余額為零且本年無(wú)發(fā)生額的科目余額記錄不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)不勾選，若勾選，輸出時(shí)會(huì)剔除憑證來(lái)源類型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證各項(xiàng)查詢條件選擇完畢，單擊【確定】，彈出“科目余額表”序時(shí)簿界面，如圖：點(diǎn)擊工具欄上【】可聯(lián)查明細(xì)分類賬；若光標(biāo)定位的科目為帶輔助賬的科目，可點(diǎn)擊【】聯(lián)查輔助核算科目余額表，界面如下：提醒：若需顯示自定義核算

5、項(xiàng)目完整編碼和名稱，可通過(guò)在系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。若賬表科目需顯示科目長(zhǎng)名稱，可通過(guò)在系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。若科目余額表跨當(dāng)前期間查詢后期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，則即使選擇掛有輔助賬的科目也不能聯(lián)查輔助余額表。FIGL050010020集團(tuán)查詢科目余額表支持集團(tuán)查詢。進(jìn)入集團(tuán)，在主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖科目余額表〗，彈出“科目余額表-條件查詢”界面，如下圖：金蝶EAS用戶手冊(cè)-總賬-財(cái)務(wù)報(bào)表第22頁(yè)，共22頁(yè)條件查詢界面中，會(huì)計(jì)科目表和會(huì)計(jì)期間類型默認(rèn)為當(dāng)前集團(tuán)公司使用的科目表和會(huì)計(jì)期間類型

6、，可根據(jù)需要修改；在過(guò)濾界面還可設(shè)置公司級(jí)次，表示查詢的科目余額表公司列的展開級(jí)次；再選擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄的右方【】，進(jìn)入“公司范圍選擇”界面，如下圖：金蝶EAS用戶手冊(cè)-總賬-財(cái)務(wù)報(bào)表第22頁(yè)，共22頁(yè)設(shè)置完查詢條件，點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入集團(tuán)科目余額表序時(shí)簿界面：在“科目余額表”序時(shí)簿界面中，將光標(biāo)定位于要查詢的最明細(xì)子公司記錄上，選擇〖查看〗?〖明細(xì)賬〗，或雙擊鼠標(biāo)左鍵，或單擊工具欄的【】，會(huì)調(diào)出所選記錄的明細(xì)賬。子公司科目余額表支持套打，集團(tuán)科目余額表不支持套打，只支持直接打印和打印預(yù)覽。子公司科目余額表序時(shí)簿界面

7、，選擇〖文件〗?〖打印參數(shù)設(shè)置〗，決定是否套打。FIGL050020新舊科目余額對(duì)照表啟用過(guò)新舊科目對(duì)照后，通過(guò)新舊科目余額對(duì)照表，可實(shí)現(xiàn)編輯查詢新舊科目余額轉(zhuǎn)移的情況。FIGL050020010新舊科目余額對(duì)照表列表在主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗→〖新舊科目余額對(duì)照表〗，進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表列表”界面：?jiǎn)螕艄ぞ邨l上的【】進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表”界面，單擊【】可查看新舊科目余額對(duì)照表，單擊工具條上【】和【】，可修改和刪除新舊科目余額對(duì)照表。提醒：新舊科目余額對(duì)照表有“暫存”“保存”兩個(gè)狀態(tài)，只有暫存狀態(tài)的表格可修改

8、。金蝶EAS用戶手冊(cè)-總賬-財(cái)務(wù)報(bào)表第22頁(yè)，共22頁(yè)FIGL050020020新舊科目余額對(duì)照表在“新舊科目余額對(duì)照表列表”界面，單擊工具條上【】進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表”界面