預(yù)算系統(tǒng)-需求調(diào)查問卷(模板)

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1、需求調(diào)研問卷預(yù)算項(xiàng)目需求調(diào)研問卷項(xiàng)目組調(diào)研部門：第7頁(yè)需求調(diào)研問卷預(yù)算目標(biāo)1.當(dāng)前的預(yù)算管理目標(biāo)是什么？希望重點(diǎn)管理那些方面的預(yù)算？希望通過實(shí)施預(yù)算系統(tǒng)能達(dá)到怎樣的管理效果？2.公司的業(yè)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算的大類？業(yè)務(wù)預(yù)算，經(jīng)營(yíng)預(yù)算，資本預(yù)算，籌資預(yù)算；財(cái)務(wù)預(yù)算，利潤(rùn)表預(yù)算，資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算，現(xiàn)金流量表預(yù)算。3.目前企業(yè)預(yù)算管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)在哪里，編制、控制還是跟蹤等？4.原預(yù)算系統(tǒng)有哪些不能滿足您的需求？主要問題及困惑是什么？l調(diào)研記錄表：一..1.1預(yù)算管理組織說明：企業(yè)預(yù)算管理組織體系是預(yù)算管理的核心，他涉及到預(yù)算方案決定、預(yù)算編制、預(yù)算

2、審核、預(yù)算執(zhí)行等各業(yè)務(wù)職能的劃分，預(yù)算管理組織關(guān)系到預(yù)算編制是否能及時(shí)有效的完成；內(nèi)容值備注1公司是否設(shè)置預(yù)算管理委員會(huì)□是□否如沒有該組織，是否有其他替代職能部門行使該職能。2公司預(yù)算是否由預(yù)算委員會(huì)統(tǒng)一管理、制定預(yù)算方案、預(yù)算模板、預(yù)算科目、要素項(xiàng)目、控制策略等基礎(chǔ)資料□是□否如果“否”，沒有統(tǒng)一控制的原因是什么？3公司預(yù)算管理執(zhí)行到組織那一級(jí)次，是各業(yè)務(wù)部門還是具體到人□只到公司□部門級(jí)□部分到部門，部分到人如果是“部門+人”，請(qǐng)指名分別是那些預(yù)算第7頁(yè)需求調(diào)研問卷□具體人員1預(yù)算管理是按各業(yè)務(wù)部門分別管理，還是由特定的預(yù)算部門統(tǒng)一

3、管理2公司的全面預(yù)算編制、執(zhí)行、考核主要由那個(gè)部門負(fù)責(zé)組織一、預(yù)算組織和制度1.請(qǐng)說明企業(yè)的預(yù)算管理組織的組成？(是否有公司的預(yù)算管理規(guī)章制度，請(qǐng)?zhí)峁?2.預(yù)算人員的分工，并指出下面的工作由哪些人員負(fù)責(zé)：預(yù)算總體規(guī)劃、預(yù)算方案、預(yù)算基礎(chǔ)資料、控制策略、預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算分析？二、預(yù)算范圍及內(nèi)容3.預(yù)算范圍?：哪些公司、部門、產(chǎn)品要求納入預(yù)算體系主體？目標(biāo)實(shí)現(xiàn)納入體系時(shí)間？4.預(yù)算編制方法?：采用滾動(dòng)預(yù)算法還是定期預(yù)算法（年度、月度、季度、半年度預(yù)算）？5.預(yù)算深度：明細(xì)項(xiàng)目包括哪些？現(xiàn)金流、存貨、應(yīng)收款、其他應(yīng)收款、對(duì)外投資、固定資

4、產(chǎn)、銷售、銷售成本、管理費(fèi)用……l調(diào)研記錄表：二..1.1預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)容值備注1是否編制多年戰(zhàn)略滾動(dòng)預(yù)算□是□否2是否編制年度全面預(yù)算□是□否3戰(zhàn)略滾動(dòng)預(yù)算是否要分解成年度預(yù)算□是□否第7頁(yè)需求調(diào)研問卷1年度預(yù)算是否分解成月度預(yù)算□是□否2是否編制月度全面預(yù)算□是□否3是否編制月度資金預(yù)算□是□否4是否編制月度費(fèi)用預(yù)算□是□否5預(yù)算是否由部門領(lǐng)導(dǎo)審核□是□否6業(yè)務(wù)部門上報(bào)預(yù)算是否需要對(duì)口管理部門審核□是□否7有那些業(yè)務(wù)預(yù)算，公司主要有那些部門參與業(yè)務(wù)預(yù)算管理8預(yù)算是否按照部門、人員、物料等匯總？□是□否9業(yè)務(wù)系統(tǒng)的計(jì)劃數(shù)據(jù)（如銷售明細(xì)計(jì)

5、劃）與預(yù)算之間是否有區(qū)別？□是□否1012問中如果選擇“否”，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)的計(jì)劃數(shù)據(jù)分別引入到那些預(yù)算表中11預(yù)算管理控制的業(yè)務(wù)有那些？如費(fèi)用報(bào)銷12對(duì)于超預(yù)算的業(yè)務(wù)如何進(jìn)行管理？追加預(yù)算？嚴(yán)格控制？13當(dāng)前企業(yè)預(yù)算管理關(guān)注的重點(diǎn)在那里？提綱的問題主要是針對(duì)公司管理層，這里的問題主要是針對(duì)具體的使用部門14當(dāng)前企業(yè)想通過預(yù)算管理達(dá)到什么目標(biāo)？一、預(yù)算編制1.預(yù)算執(zhí)行單位：哪些子公司、部門、產(chǎn)品要求編制執(zhí)行報(bào)表？第7頁(yè)需求調(diào)研問卷1.預(yù)算審批級(jí)別及流程：編制責(zé)任單位，責(zé)任單位審批，匯總編制，匯總審批，預(yù)算經(jīng)理審批，預(yù)算管委會(huì)審批？2.報(bào)告長(zhǎng)度

6、：年度、月度、季度、半年度預(yù)算？3.級(jí)別及審批流程：編制責(zé)任單位，責(zé)任單位審批，匯總編制，匯總審批，預(yù)算經(jīng)理審批，預(yù)算管委會(huì)審批？4.是否需要?dú)v史同期數(shù)據(jù)比較5.經(jīng)常使用的預(yù)算報(bào)表有哪些？l調(diào)研記錄表：一..1.1預(yù)算編制和調(diào)整流程內(nèi)容值備注1年度預(yù)算表的編制審批流程2月度預(yù)算表的編制審批流程3預(yù)算追加調(diào)整審批流程4預(yù)算業(yè)務(wù)單據(jù)控制流程5預(yù)算調(diào)整主要涉及到那些表，如調(diào)整月度表還是年度表等6預(yù)算調(diào)整的周期，是半年度一調(diào)整還是跟據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整7對(duì)預(yù)算超過預(yù)算的業(yè)務(wù)，是需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整后再做業(yè)務(wù)，還是可以直接進(jìn)行人工決策第7頁(yè)需求調(diào)研問卷一

7、、預(yù)算的控制與執(zhí)行；1.費(fèi)用的報(bào)銷的預(yù)算控制如何進(jìn)行2.差異分析有哪些，使用那些報(bào)表，3.目前的預(yù)算事前，事中，事后控制是如何進(jìn)行的？4.考核的獎(jiǎng)懲制度有哪些l調(diào)研記錄表：一..1.1預(yù)算控制內(nèi)容內(nèi)容值備注1是否需要進(jìn)行銷售訂單控制□是□否如選擇是，控制的內(nèi)容是金額、數(shù)量、部門還是？2是否需要進(jìn)行采購(gòu)訂單的控制□是□否如選擇是，控制的內(nèi)容是金額、數(shù)量、部門還是？3是否需要進(jìn)行付款申請(qǐng)單的控制□是□否應(yīng)付系統(tǒng)還是現(xiàn)金系統(tǒng)如選擇是，控制的內(nèi)容是金額、數(shù)量、部門還是？4是否需要進(jìn)行付款單、預(yù)付單的控制□是□否如選擇是，控制的內(nèi)容是金額、數(shù)量、部

8、門還是？5是否需要進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的控制□是□否費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單、出差（借款）申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷單、差旅報(bào)銷單、費(fèi)用轉(zhuǎn)移單6費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算控制的內(nèi)容一般是？金額、部門還是？第7頁(yè)需求調(diào)研問卷1預(yù)算項(xiàng)