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《易方達分級B基金說明書》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、易方達上證50指數分級證券投資基金招募說明書基金管理人：易方達基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司二〇一五年三月重要提示本基金根據2015年2月28日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于準予易方達上證50指數分級證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可［2015］319號）和2015年3月19日《關于易方達上證50指數分級證券投資基金募集時間安排的確認函》（機構部函［2015］694號），進行募集。基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投
2、資價值、收益及市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金為分級基金，份額類型包括基礎份額、A類份額、B類份額三類。其中：基礎份額為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金；A類份額具有預期風險、收益較低的特征；B類份額具有預期風險、收益較高的特征。與基礎份額相比，A類份額的預期收益和預期風險低于基礎份額；B類份額的預期收益和預期風險高于基礎份額。在基金募集期內，投
3、資者辦理本基金場外認購時,通過場外非直銷銷售機構或本公司網上交易系統(tǒng)首次認購的單筆最低金額為100元人民幣（含認購費，下同），追加認購單筆最低金額為100元人民幣；通過本公司直銷中心首次認購的單筆最低金額為50,000元人民幣，追加認購單筆最低金額為1,000元人民幣；通過具有基金銷售資格的上海證券交易所會員單位進行場內認購的單筆最低金額為50,000元人民幣，超過50,000元的應為1元的整數倍。在本基金運作期內，投資者辦理本基金場外申購時,通過場外非直銷銷售機構或本公司網上交易系統(tǒng)首次申購的單筆最低金額為100元人民幣（含
4、申購費，下同），追加申購單筆最低金額為100元人民幣；通過本公司直銷中心首次申購的單筆最低金額為50,000元人民幣，追加申購單筆最低金額為1,000元人民幣。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。場內申購時，每筆申購金額最低為50,000元人民幣，超過50,000元的應為1元的整數倍。本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素而產生波1動。投資有風險，投資者在投資本基金前，敬請認真閱讀本招募說明書及基金合同等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性
5、，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險主要包括：與本基金投資、運作方式相關的特定風險；因政治、經濟、投資者心理與交易制度等各種因素對證券價格產生影響而形成的市場風險；基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險；因基金份額持有人大量贖回或市場暴跌導致的流動性風險；以及其他意外因素導致的風險等。其中，本基金特定風險包括：(1)與本基金指數化投資方式相關的特定風險，如本基金為保持與業(yè)績比較基準一致的風
6、險收益特征而存在系統(tǒng)性風險；本基金對于無法獲取足額數量的股票尋找投資替代品而潛在的投資替代風險；因投資組合調整導致的標的指數變更風險；以及因基金業(yè)績表現與業(yè)績比較基準產生差異而導致的跟蹤偏差風險等；(2)與本基金運作方式相關的特定風險。如與本基金運作期內場內基礎份額、A類份額與B類份額上市交易相關的流動性風險、折溢價風險；與本基金運作期內B類份額基金份額參考凈值計算規(guī)則相關的杠桿風險、與A類份額約定收益支付方式相關的風險、A類份額與B類份額的本金風險及因基金份額折算導致基金份額風險收益特征變化風險；因基金份額折算業(yè)務過程中折算
7、方式、折算業(yè)務處理規(guī)則等導致的份額折算風險；以及本基金運作期內份額配對轉換業(yè)務相關的操作風險等；(3)與本基金投資于股指期貨相關的特定風險。如因股指期貨合約與標的指數波動不一致導致的基差風險以及股指期貨合約之間價差異常變動可能導致的展期風險；因股指期貨交易采取保證金制度且盯市結算可能導致的盯市結算風險；因所選擇的期貨經紀商破產清算或違規(guī)經營導致的第三方風險等。若因證券市場極端波動，本基金的基金財產在確認進行不定期份額折算后繼續(xù)大幅下跌，導致本基金無法根據基金合同的約定，支付A類份額的約定收益，甚至無法支付A類份額的本金，在此情
8、形下本基金A類份額可能發(fā)生本金風險?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現。2目錄一、緒言..............................
