公司盤點(diǎn)手冊

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1、xx公司盤點(diǎn)手冊目錄2005年9月盤點(diǎn)計(jì)劃書1-5一.盤點(diǎn)時(shí)間1二.存貨凍結(jié)時(shí)間1三.盤點(diǎn)參加人員2四.盤點(diǎn)范圍2-3五.盤點(diǎn)比例3六.盤點(diǎn)方式3七.盤點(diǎn)表編制方式3八.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)3-4九.盤點(diǎn)注意事項(xiàng)4十.倉庫盤點(diǎn)核對流程4十一.盤點(diǎn)結(jié)束的后續(xù)工作4-5十二.其它注意事項(xiàng)5盤點(diǎn)單據(jù)作業(yè)流程6-9一.盤點(diǎn)單據(jù)必備清單6二.盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)明細(xì)6三.盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)操作細(xì)則6-7四.盤點(diǎn)單據(jù)使用規(guī)范7-91.手工/機(jī)制盤點(diǎn)表72.盤點(diǎn)表使用清單73.零用金盤點(diǎn)表7-84.銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表85.物料盤點(diǎn)表86.存入保證金盤點(diǎn)表87.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表88.列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表99.廣宣用品盤點(diǎn)

2、明細(xì)表910.盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單911.盤點(diǎn)績效評分表9倉庫盤點(diǎn)績效評分標(biāo)準(zhǔn)10辦公室（含樣品室）及區(qū)部盤點(diǎn)績效評分標(biāo)準(zhǔn)11盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃12附表13-25附表1手工/機(jī)制盤點(diǎn)表13附表2盤點(diǎn)表使用清單14附表3零用金盤點(diǎn)表15附表4銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表16附表5物料盤點(diǎn)表17附表6物料盤點(diǎn)表18附表7固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表19附表8列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表20附表9廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表21附表10盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號碼清單22附表11倉庫盤點(diǎn)績效評分表23附表12辦公室（含樣品室及區(qū)部）盤點(diǎn)績效評分表24附表132005年9月總部盤點(diǎn)行程表252005年9月盤點(diǎn)計(jì)劃書一、盤點(diǎn)時(shí)間經(jīng)過財(cái)務(wù)部、業(yè)

3、務(wù)部、物流部、商品部采購組的充分溝通后，9月大盤點(diǎn)時(shí)間設(shè)定如下：1、昆山總倉、白云總倉、在大貨倉內(nèi)的樣品及物料及廣宣用品：整理貨品時(shí)間：9月8-9日；初、復(fù)盤時(shí)間：9月10-11日；監(jiān)盤時(shí)間：9月12日。2、固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)、昆山物料倉的產(chǎn)成品及在制品、在辦公室內(nèi)的樣品及物料及廣宣用品：初、復(fù)盤時(shí)間：9月27-28日；監(jiān)盤時(shí)間：9月29日?！锎娣旁诳倐}之廣宣用品、物料監(jiān)盤時(shí)間與貨品盤點(diǎn)時(shí)間一樣，存放在辦公室的廣宣用品、物料監(jiān)盤時(shí)間與固定資產(chǎn)列管資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)間一樣?！锕芾聿宽氃?月14日前向各部門提供固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)明細(xì)表，部門主管須在初盤時(shí)間9月22日前補(bǔ)齊有關(guān)“資產(chǎn)異動(dòng)單”及“物料借

4、用單”等。如部門主管未能及時(shí)作補(bǔ)強(qiáng)工作而拖延盤點(diǎn)時(shí)間的，部門主管將承擔(dān)行政責(zé)任?！锉O(jiān)盤完畢后至9月30日出貨之業(yè)績計(jì)算在9月份。3、貨幣資金初、復(fù)盤時(shí)間：9月30日；監(jiān)盤時(shí)間：9月30日二、存貨凍結(jié)時(shí)間1、對于總倉之存貨凍結(jié)時(shí)間，根據(jù)以往盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)及商品進(jìn)倉時(shí)間，經(jīng)過與業(yè)務(wù)部、物流部、采購部溝通后，達(dá)成以下共識：白云總倉、昆山總倉：倉庫進(jìn)貨凍結(jié)日為9月5日18：00財(cái)務(wù)審單截止日9月6日17：00，倉庫收單截止日9月6日18：00，出貨凍結(jié)日9月7日24：002、存貨解凍時(shí)間：監(jiān)盤結(jié)束后存貨同步解凍。特別注意事項(xiàng)：1)為配合存貨凍結(jié)，請總部業(yè)務(wù)部、物流部協(xié)調(diào)一致，若兩個(gè)總倉之間調(diào)撥出貨方要

5、充分估算存貨運(yùn)輸時(shí)間，確保收貨方在初盤前做好進(jìn)倉入庫，不要形成“在途存貨”。1)倉庫如果在進(jìn)貨凍結(jié)之后尚有進(jìn)貨，請單獨(dú)存放，不再開箱驗(yàn)收，等監(jiān)盤完成后再驗(yàn)收入庫。2)因區(qū)部樣品是在9月27日至9月29日盤點(diǎn)，故請兩個(gè)總倉調(diào)撥出貨給區(qū)部時(shí)，要充分估算區(qū)部存貨運(yùn)輸時(shí)間，確保區(qū)部在初盤前做好進(jìn)倉入庫，不要形成“在途存貨”。三、盤點(diǎn)參加人員本次盤點(diǎn)由總部財(cái)務(wù)副協(xié)理負(fù)責(zé)，各部門主管對部門負(fù)責(zé)。1、初盤人員：各倉庫人員、各部門主管指派人員負(fù)責(zé)人：倉庫主管、部門主管2、復(fù)盤人員：各倉庫人員、部門主管指派人員、各行政部門人員負(fù)責(zé)人：部門主管3、監(jiān)盤人員：財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)副協(xié)理**裕晟七區(qū)辦事處初、復(fù)

6、、監(jiān)盤均由區(qū)部人員完成，監(jiān)盤人員規(guī)定如下：1、現(xiàn)金、銀行存款：由區(qū)經(jīng)理（區(qū)副理）負(fù)責(zé)監(jiān)盤；2、固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)或其他：由區(qū)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)盤。四、盤點(diǎn)范圍一）存貨1、商品1)庫存商品2)樣品（樣品室）2、廣宣用品（市場部）僅指庫存廣宣用品，如：促銷用的贈(zèng)品或供客戶自購之廣宣用品或?qū)０赣嗁徹浧?，如貨架、模特兒、衣架、折疊凳、筆記本、紙袋等有價(jià)貨品。（POP、目錄等印刷品不用盤點(diǎn)）3、物料（市場部）僅指庫存物料，如：促銷用的贈(zèng)品或供客戶自購之市場倉迷你鞋、腰帶、員工服、比賽服、公文包、裁判服、籃球賽球衣、其他?！铩锾貏e注意事項(xiàng)：廣宣用品一經(jīng)領(lǐng)用（自用），均歸屬“列管資產(chǎn)”。一）貨幣資金1、零用

7、金2、銀行存款3、存出保證金憑據(jù)（押金收據(jù)）二）固定資產(chǎn)三）列管資產(chǎn)（含各部門自用之廣宣用品、模具）備注：1、貨品在盤點(diǎn)期間不可外借，盤點(diǎn)期間外借未能歸還者（如電腦、UPS、模具等）可憑借單據(jù)證明，否則視為不存在。2、各部門主管對所轄部門的固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)有保管責(zé)任，故在9月14日前管理部將各部門所屬之固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)明細(xì)交予各部門主管，各部門主管需指定專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初盤，初盤無誤后將資產(chǎn)明細(xì)交由管理部并協(xié)助其進(jìn)行復(fù)盤，監(jiān)盤時(shí)由