用友通一體化流程培訓(xùn)

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1、用友軟件股份有限公司用友通渠道支持部Sep-21用友通一體化培訓(xùn)產(chǎn)品總體介紹用友通以財(cái)務(wù)核算為主軸，業(yè)務(wù)管理為導(dǎo)向，提供財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案的信息系統(tǒng)。用友通財(cái)務(wù)通總賬財(cái)務(wù)報(bào)表工資固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析票據(jù)通業(yè)務(wù)通核算進(jìn)銷(xiāo)存管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化銷(xiāo)售管理入庫(kù)單出庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理銷(xiāo)售發(fā)票記賬庫(kù)存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金銀行總賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化方案圖示銷(xiāo)售管理系統(tǒng)工資管理采購(gòu)管理總帳系統(tǒng)固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)庫(kù)存管理UFO電子表工資增減變動(dòng)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單付款單采購(gòu)定單固定資產(chǎn)增減變動(dòng)總帳憑證銷(xiāo)售定單銷(xiāo)售

2、出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票收款單產(chǎn)品入庫(kù)單其他出/庫(kù)單調(diào)撥單盤(pán)點(diǎn)單……總賬－憑證、賬簿工資－人力成本固定資產(chǎn)－折舊成本進(jìn)銷(xiāo)存流程物流、資金流、信息流三流合一采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審核結(jié)算處理記賬采購(gòu)庫(kù)存核算購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單供應(yīng)商往來(lái)制單銷(xiāo)售發(fā)貨單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票審核記賬銷(xiāo)售庫(kù)存核算購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單客戶往來(lái)制單采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)管理員采購(gòu)主管財(cái)務(wù)主管應(yīng)收會(huì)計(jì)付款核銷(xiāo)供應(yīng)商往來(lái)采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)員采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨會(huì)計(jì)退貨采購(gòu)結(jié)算供應(yīng)商采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間采購(gòu)價(jià)格審核要點(diǎn)…采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作采購(gòu)流程采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算付款單

3、預(yù)付款付款結(jié)算復(fù)制生成結(jié)算核銷(xiāo)生成回填成本記賬采購(gòu)制單供應(yīng)商往來(lái)制單庫(kù)存復(fù)核供應(yīng)商往來(lái)操作采購(gòu)發(fā)票付款單預(yù)付款藍(lán)字表示同一供應(yīng)商或不同供應(yīng)商間往來(lái)黃字表示不同供應(yīng)商之間往來(lái)黑字表示同一供應(yīng)商之間往來(lái)紅字表示供應(yīng)商和客戶之間往來(lái)應(yīng)付沖應(yīng)付1預(yù)付沖應(yīng)付2應(yīng)付沖應(yīng)收3紅票對(duì)沖41112銷(xiāo)售發(fā)票預(yù)收款4并賬制單現(xiàn)結(jié)制單33核銷(xiāo)現(xiàn)結(jié)核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬制單轉(zhuǎn)賬制單注意采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖注意１、訂單、入庫(kù)單確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量；發(fā)票確認(rèn)采購(gòu)成本與費(fèi)用２、采購(gòu)結(jié)算根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)入庫(kù)成本３、付款結(jié)算勾對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付、預(yù)付賬款４、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票豐富了選單

4、功能暫估處理-1以月初回沖為例5月01日，企業(yè)從XXX購(gòu)入鋼板10噸，驗(yàn)收入成品庫(kù)，發(fā)票未到，款未付示例業(yè)務(wù)類(lèi)型貨到，票未到，款未付（月底，為了進(jìn)行存貨核算必須經(jīng)過(guò)暫估處理）解決方案1.進(jìn)入采購(gòu)模塊，填制一張采購(gòu)入庫(kù)單（不錄入單價(jià)和金額）。2.進(jìn)入庫(kù)存模塊，進(jìn)行審核。3.月底，進(jìn)入核算模塊，做暫估入庫(kù)成本錄入,采購(gòu)入庫(kù)單錄入計(jì)劃單價(jià)3500元/噸。4.核算模塊中記賬。暫估處理-26月01日，企業(yè)從XXX單位收到增值稅發(fā)票一張，單價(jià)為3900元，稅率17%，發(fā)票號(hào)001,以轉(zhuǎn)賬支票支付示例業(yè)務(wù)類(lèi)型貨到，票到，款付解決方案生

5、成紅字回沖單1.進(jìn)入采購(gòu)模塊，填制一張專(zhuān)用發(fā)票并做采購(gòu)結(jié)算。2.進(jìn)入核算模塊，進(jìn)行暫估入庫(kù)成本處理。生成藍(lán)字回沖單月初回沖1單到回沖2單到補(bǔ)差3填制采購(gòu)入庫(kù)單，入庫(kù)單審核第一步暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例第二步暫估成本錄入暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例第三步記賬，本月做月末處理結(jié)賬選擇入庫(kù)單，按暫估價(jià)3500記賬已入賬已紅沖暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例第四步填制采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行跨月結(jié)算暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例第五步暫估成本處理暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例第六步查賬，系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單暫估3500自動(dòng)紅沖自動(dòng)藍(lán)字回沖暫估業(yè)務(wù)處理實(shí)例采購(gòu)優(yōu)化流程采購(gòu)入庫(kù)單保存將自動(dòng)生成發(fā)票并結(jié)算

6、合同（訂單）入庫(kù)確認(rèn)自動(dòng)結(jié)算發(fā)票單獨(dú)掛賬入庫(kù)單記存貨賬入庫(kù)存單做現(xiàn)付采購(gòu)涉及憑證根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單:借：原材料或庫(kù)存商品貸：物資采購(gòu)根據(jù)發(fā)票進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái)制單：借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款、銀行存款、現(xiàn)金兩者合二為一（常用）：借：原材料或庫(kù)存商品應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款、銀行存款、現(xiàn)金付款與預(yù)付款制單：借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金或銀行存款銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)票應(yīng)收確認(rèn)業(yè)務(wù)員倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)票員銷(xiāo)售主管財(cái)務(wù)主管應(yīng)收會(huì)計(jì)客戶信用銷(xiāo)售價(jià)格可用量審核要點(diǎn)…收款核銷(xiāo)

7、客戶往來(lái)銷(xiāo)售出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售發(fā)票發(fā)貨單收款單預(yù)收款付款結(jié)算生成生成核銷(xiāo)生成記賬銷(xiāo)售制單客戶往來(lái)制單庫(kù)存生成銷(xiāo)售出庫(kù)單回填成本銷(xiāo)售優(yōu)化流程發(fā)貨單保存,系統(tǒng)自動(dòng)生成銷(xiāo)售發(fā)票和銷(xiāo)售出庫(kù)單合同（訂單）發(fā)貨確認(rèn)發(fā)票掛賬發(fā)貨單現(xiàn)結(jié)出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)成本銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖注意１、訂單、發(fā)貨單確認(rèn)出庫(kù)數(shù)量；發(fā)票確認(rèn)銷(xiāo)售收入２、訂單－－發(fā)貨單－－發(fā)票　　　　　銷(xiāo)售發(fā)票－－審核－－自動(dòng)生成發(fā)貨單３、收款結(jié)算勾對(duì)客戶的應(yīng)收、預(yù)收賬款銷(xiāo)售涉及憑證平時(shí)根據(jù)發(fā)票制單:借:應(yīng)收賬款、現(xiàn)金、銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）

8、月底根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單制單：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品收回款項(xiàng)及預(yù)收款項(xiàng)的處理:借:現(xiàn)金或銀行存款貸:應(yīng)收賬款庫(kù)存流程圖采購(gòu)入庫(kù)其他入庫(kù)入庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)其他出庫(kù)出庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理保管批次管理…賬賬不符特殊業(yè)務(wù)盤(pán)點(diǎn)管理…解決難點(diǎn)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)記庫(kù)存賬期末處理結(jié)賬庫(kù)管員財(cái)務(wù)主管產(chǎn)成品入庫(kù)材料出庫(kù)貨位管理…庫(kù)存業(yè)務(wù)操作入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單其它入庫(kù)