用友u8總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、薪資練習(xí)

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1、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)模擬案例1基本檔案設(shè)置案例目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。上機(jī)案例內(nèi)容：1.1核算體系的建立1、啟動(dòng)系統(tǒng)管理操作方法：以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。2、增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]è[用戶]）101李方102宋明蘭103王小平3、建立賬套信息：（[賬套]è[建立]）1、賬套信息：賬套號(hào)111，輸入賬套名稱，啟用日期為2007年1月。2、單位信息：單位名稱為“祥宇電腦公司”,單位簡稱為“祥宇電腦”，稅號(hào)為31022564372183、核算類型：企業(yè)類

2、型為“工業(yè)”行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”科目預(yù)置語言為“中文簡體”賬套主管選“李方”“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”4、基礎(chǔ)信息：存貨不分類、客戶及供應(yīng)商均分類，沒有外幣核算。5、編碼方案:A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為222B部門編碼的方案為22C結(jié)算方式的編碼方案為2D其他編碼項(xiàng)目保持不變說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ)。6、數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確7、系統(tǒng)啟用4、分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]è[權(quán)限]）第14頁財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)模擬案例操作員宋明蘭：會(huì)計(jì)操

3、作員王小平：出納5、各系統(tǒng)的啟用核算體系建立后直接啟用產(chǎn)品；或者啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，以賬套主管001李方身份進(jìn)行注冊(cè)后啟用產(chǎn)品。啟用“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2007-01-01。6、帳套備份（了解手工備份、自動(dòng)備份）1.1定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案可通過企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中的“設(shè)置”è“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（一）定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案è機(jī)構(gòu)人員è部門檔案）部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱01生產(chǎn)部02采購部03管理部0101生產(chǎn)一部0201采購一部0301財(cái)務(wù)部0102生產(chǎn)二部0202采購二部04倉儲(chǔ)部（二）

4、定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案è機(jī)構(gòu)人員è人員檔案）部門編碼部門名稱人員人員類別性別是否業(yè)務(wù)員0201采購一部20001倪雪在職人員女是0201采購一部20002王向在職人員男是0301財(cái)務(wù)部30001宋明蘭在職人員女是04倉儲(chǔ)部40001肖遙在職人員男是（三）定義客戶分類：（基礎(chǔ)檔案è客商信息è客戶分類）分類編碼分類名稱01批發(fā)02零售03代銷04專柜第14頁財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)模擬案例（一）定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案è客商信息è客戶檔案）客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號(hào)開戶銀行賬號(hào)0001華宏公司批發(fā)310003154工行11200

5、02昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行5670003精益公司專柜315000123建行1580004利氏公司代銷315452453招行763（二）定義供應(yīng)商分類：（基礎(chǔ)檔案è客商信息è供應(yīng)商分類）分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商03委外供應(yīng)商04其他（三）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案è客商信息è供應(yīng)商檔案）供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號(hào)屬性YDGS益達(dá)公司原料供應(yīng)商313546844貨物XHGS興華公司成品供應(yīng)商310821385貨物JCGS建昌公司成品供應(yīng)商314825705貨物FMSH泛美商行委外

6、供應(yīng)商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服務(wù)（四）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案è財(cái)務(wù)è憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”（五）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案è收付結(jié)算è結(jié)算方式）編碼名稱01現(xiàn)金結(jié)算02支票結(jié)算03匯票結(jié)算1總賬上機(jī)案例目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，如何進(jìn)行基本的日常財(cái)務(wù)核算、查詢和期末處理。第14頁財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)模擬案例1.1基礎(chǔ)檔案設(shè)置進(jìn)入設(shè)置頁簽：（1）在“基礎(chǔ)檔案—>設(shè)置—>會(huì)計(jì)科目”菜單中增加或修改會(huì)計(jì)科目如下：參見書74頁科目編碼科目名稱外幣/單位輔助賬類型方

7、向科目編碼科目名稱輔助賬類型方向1001現(xiàn)金　指定科目借4105制造費(fèi)用　借1002銀行存款　指定科目借410501工資部門核算借100201工行存款　指定科目借410502福利費(fèi)部門核算借100202中行存款指定科目借410503電話費(fèi)部門核算借1131應(yīng)收賬款　客戶往來借410504折舊費(fèi)部門核算借1133其他應(yīng)收款　個(gè)人往來借410505辦公費(fèi)部門核算借1243庫存商品　借410599其他　借124301硬盤個(gè)　借5101主營業(yè)務(wù)收入　貸124302電腦(P3)臺(tái)　借510101硬盤　貸124303電腦(P4)

8、臺(tái)　借510102電腦(P3)　貸1301待攤費(fèi)用　　借510103電腦(P4)貸130101報(bào)刊費(fèi)借5401主營業(yè)務(wù)成本　借2121應(yīng)付賬款　供應(yīng)商往來貸540101硬盤借4101生產(chǎn)成本　借540102電腦(P3)　借410101直接材料項(xiàng)目核算借540103電腦(P4)　借410102直接人工項(xiàng)目核算借5502管理費(fèi)用　借410103制造