易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金2007年第3季度報(bào)告

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1、易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金季度報(bào)告易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金2007年第3季度報(bào)告一、重要提示本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2007年10月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。本基金的過往

2、業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期為2007年7月1日起至9月30日止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡稱：易基價(jià)值精選2、基金運(yùn)作方式：契約型開放式3、基金合同生效日：2006年6月13日4、報(bào)告期末基金份額總額：5,273,139,417.07份5、投資目標(biāo)：追求超過基準(zhǔn)的投資回報(bào)及長期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值。6、投資策略：本基金以深入基本面研究為主導(dǎo)進(jìn)行投資，以“自下而上”精選價(jià)值被低估、具備持續(xù)增長能力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)為主，結(jié)合“自上而下”精選最優(yōu)行

3、業(yè)，動(dòng)態(tài)尋找優(yōu)勢(shì)企業(yè)與景氣行業(yè)的最佳結(jié)合，構(gòu)建投資組合。通過調(diào)整行業(yè)配置偏離度與個(gè)股的深入研究來控制風(fēng)險(xiǎn)，尋求超越基準(zhǔn)的回報(bào)及長期可持續(xù)的資產(chǎn)增值。7、業(yè)績比較基準(zhǔn)：80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù)8、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是主動(dòng)型股票基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于第8頁共8頁易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金季度報(bào)告混合型基金、債券基金、貨幣市場基金。9、基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司10、基金托管人：中國工商銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：元

4、）1．本期利潤5,140,070,648.222．本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額2,392,065,077.413．加權(quán)平均基金份額本期利潤0.98974．期末基金資產(chǎn)凈值17,578,182,122.115．期末基金份額凈值3.3335所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。注：2007年7月1日基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”＝第2項(xiàng)/(第1項(xiàng)/第3項(xiàng))。2、本報(bào)告

5、期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去3個(gè)月42.49%1.87%38.66%1.72%3.83%0.15%3、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2006年6月13日至2007年9月30日）第8頁共8頁易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金季度報(bào)告注：基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：（1）本

6、基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（2）本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10%；（3）本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60-95%；（4）本基金投資股權(quán)分置改革中產(chǎn)生的權(quán)證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%，基金持有的全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%，本公司管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過該權(quán)證的10%。其它權(quán)證的投資比例，遵從法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定；（5）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不得

7、超過本基金的總資產(chǎn)，所申報(bào)的股票數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；（6）基金合同約定以及相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門規(guī)定的其它投資限制。如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制性規(guī)定，本基金不受上述規(guī)定的限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定的，本基金將從其規(guī)定。由于證券市場波動(dòng)、上市公司合并或基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的原因?qū)е峦顿Y組合不符合上述約定比例的，基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。本基金本報(bào)告期遵守法律、法規(guī)和基金合同的比例限制進(jìn)行證券投資。第8頁共8頁易方達(dá)價(jià)值精

8、選股票型證券投資基金季度報(bào)告四、管理人報(bào)告1、基金經(jīng)理介紹吳欣榮先生，男，1975年7月出生，工學(xué)碩士。2001年4月至今，在易方達(dá)基金管理有限公司工作，參與過公司籌建，曾任易方達(dá)基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理，科瑞基金基金經(jīng)理，基金投資部副總經(jīng)理，本報(bào)告期內(nèi)任研究部總