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《封閉式基金和開放式基金品種》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、代銷機構(gòu)基金代號基金每單位面值基金類別基金管理公司基金發(fā)起人托管銀行基金運作特性基金規(guī)模上期基金單位凈值凈值增長率簡稱北京銀行股份有限公司110002易方達(dá)策略成長證券投資基金1契約型開放式,混合型基金易方達(dá)基金管理有限公司易方達(dá)基金管理有限公司中國銀行股份有限公司在價值區(qū)域內(nèi)把握波動，在波動中實現(xiàn)研究的“溢價”。58.57億3.546-1.27%中國銀行11華夏大盤精選證券投資基金1契約型開放式華夏基金管理有限公司華夏基金管理有限公司中國銀行股份有限公司采取“自下而上”的個股精選策略67.74億11.517-1.30%中國農(nóng)業(yè)銀行519692交銀成長1契約型開放式交銀施羅德基
2、金管理有限公司交銀施羅德基金管理有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司投資于經(jīng)過嚴(yán)格的品質(zhì)篩選且具有良好成長性的上市公司的股票24.52億2.4603-0.72%海通證券股份有限公司40005華安宏利1契約型開放式股票型華安基金管理有限公司華安基金管理公司中國建設(shè)銀行股份有限公司通過持續(xù)獲取價格回歸價值36.92.1446-1.29%國泰君安證券股份有限公司159902華夏中小板ETF1上市型開放式華夏基金管理有限公司華夏基金管理有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。37.87億2.339-2.01%浙江民泰商業(yè)銀行160605鵬華中國50
3、1契約型開放式鵬華基金管理有限公司鵬華基金管理有限公司交通銀行股份有限公司集中投資于基本面和流動性良好同時收益價值或成長價值相對被低估的股票50.77億1.158-0.86%中國建設(shè)銀行270001廣發(fā)聚富1契約型開放式廣發(fā)基金管理有限公司廣發(fā)基金管理有限公司中國工商銀行股份有限公司依托高速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場74.52億1.1353-0.95%杭州銀行股份有限公司160608鵬華普天債券B1契約型開放式鵬華基金管理有限公司鵬華基金管理有限公司交通銀行股份有限公司主要投資于債券及新股配售和增發(fā)，在充分控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。5.31億1.1230.09%
4、招商銀行股份有限公司217003招商安泰債券A1契約型開放式招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商銀行股份有限公司追求較高水平和穩(wěn)定的當(dāng)期收益，保證長期本金安全4.99億1.11760.28%申銀萬國證券股份有限公司70005嘉實理財債券1契約型開放式嘉實基金管理有限公司嘉實基金管理有限公司中國銀行股份有限公司以本金安全為前提，追求較高的組合回報8.11億1.3430.07%市場類別基金代號基金簡稱每單位面值每單位發(fā)行價格基金類別基金管理公司發(fā)行方式主承銷商承銷方式上海證券交易所500005基金漢盛1.00元1.01元??契約型封閉式基金富國基金管理有限公司上網(wǎng)定價發(fā)行海
5、通證券有限公司余額包銷上海證券交易所500038基金通乾1.00元1.01????元契約型封閉式基金融通基金管理有限公司 河北證券有限責(zé)任公司余額包銷深圳證券交易所184728基金鴻陽1.00元1.01元契約型封閉式基金寶盈基金管理有限公司 光大證券有限責(zé)任公司余額包銷深圳證券交易所184698基金天元1.00元1.01元契約型封閉式基金南方基金管理有限公司上網(wǎng)定價南方證券有限公司余額包銷上海證券交易所?500008基金興華1.00元1.01元契約型封閉式基金華夏基金管理有限公司上網(wǎng)定價上海證券有限公司余額包銷深圳證券交易所184693基金普豐1.00元1.01元契約型封閉式基
6、金鵬華基金管理有限公司上網(wǎng)定價南方證券有限公司余額包銷上海證券交易所?500015基金漢興1.00元1.01元契約型封閉式基金富國基金管理有限公司 海通證券有限公司余額包銷深圳證券交易所184689基金普惠1.00元1.01元契約型封閉式基金鵬華基金管理有限公司上網(wǎng)定價國信證券有限公司余額包銷深圳證券交易所184701基金景福1.00元1.01元契約型封閉式基金大成基金管理有限公司上網(wǎng)定價光大證券有限責(zé)任公司余額包銷上海證券交易所500058基金銀豐1.00元1.01元契約型封閉式基金銀河基金管理有限公司上網(wǎng)定價中國銀河證券有限責(zé)任公司余額包銷基金規(guī)?；饐挝粌糁悼煞峙鋬羰找媸?/p>
7、場交易價格20000000001.1089204898130.41.06720000000001.081570211000.940.96320000000000.76165020000000.66530000000000.8853189000000.77420000000000.93993076000000.89630000000000.9399363000000.82830000000000.9711764000000.86120000000001.02412340000000.91130
