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《SAP-FI學習手冊-應付賬款付款清帳》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、SAP項目文檔目錄1.功能用途22.適用的業(yè)務流程23.操作崗位24.業(yè)務過程概述25.具體操作步驟25.1業(yè)務場景：25.1.1業(yè)務描述25.1.2操作路徑25.1.3具體步驟25.2業(yè)務場景：55.2.1業(yè)務描述65.2.2操作路徑65.2.3具體步驟65.3業(yè)務場景：85.3.1業(yè)務描述85.3.2操作路徑85.3.3具體步驟85.4業(yè)務場景：155.4.1業(yè)務描述155.4.2操作路徑155.4.3具體步驟155.5業(yè)務場景：185.5.1業(yè)務描述185.5.2操作路徑185.5.3具體步驟18第17頁共17頁SAP項目文檔1.功能用途適用于應付賬款的付款清賬處理，主要
2、描述財務應付會計依付款條件在系統(tǒng)中進行應付賬款的到期分析，對已到期的應付賬款進行匯總，并依資金會計提供的資金信息、采購及審計提供的供應商評估結果，制定付款計劃；付款計劃經(jīng)采購確認、財務總監(jiān)審核后，應付會計進行付款準備工作（依不同付款類別如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金付款分別處理），經(jīng)財務主管審核后，進行實際付款、清賬的處理。2.適用的業(yè)務流程TB-FI-009應付賬款付款清帳流程3.操作崗位應付會計；出納；4.業(yè)務過程概述財務應付會計依付款條件在系統(tǒng)中進行應付賬款的到期分析，對已到期的應付賬款進行匯總，制定付款計劃，在系統(tǒng)中付款清賬的處理。5.具體操作步驟5.1業(yè)務場景：應付賬款到期分
3、析（S-ALR-87012078）5.1.1業(yè)務描述應付會計在系統(tǒng)中做應付賬款的到期分析。5.1.2操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算?財務會計?應付賬款?信息系統(tǒng)?應付科目會計核算報表?供應商：項目?未清項的到期日分析事務代碼S-ALR-870120785.1.3具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務代碼操作進入如下屏幕：第17頁共17頁SAP項目文檔輸入供應商賬戶和公司代碼、選擇輸出類型：點擊執(zhí)行到下圖：第17頁共17頁SAP項目文檔在上圖可以看出供應商100000的到期應付款情況。第17頁共17頁SAP項目文檔1.1業(yè)務場景：應付賬款記賬（FB60）1.1.1業(yè)務描述財務在系統(tǒng)中做應付賬款的記
4、賬處理。1.1.2操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算?財務會計?應付賬款?憑證輸入?發(fā)票事務代碼FB601.1.3具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務代碼操作進入如下屏幕：輸入供應商代碼、發(fā)票日期、金額、文本、以及總行科目、記賬標識、金額和分配編號：第17頁共17頁SAP項目文檔點擊，到下圖：輸入基準日期。點擊模擬，顯示結果如下圖：第17頁共17頁SAP項目文檔確認無誤后點擊保存，憑證記賬成功。1.1業(yè)務場景：給供應商付款（F-53）1.1.1業(yè)務描述財務在實際付款時在系統(tǒng)中做付款憑證。1.1.2操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算?財務會計?應付賬款?憑證輸入?付款?過賬事務代碼F-531.1.3具體步驟按
5、照系統(tǒng)路徑或事務代碼操作進入如下屏幕：第17頁共17頁SAP項目文檔輸入憑證日期、憑證抬頭文本、銀行數(shù)據(jù)的科目和金額、輸入未清項選擇的科目：點擊處理未清項到下圖：選擇要付款的項（雙擊金額第17頁共17頁SAP項目文檔，將要付款的行激活）。點擊部分支付到下圖：輸入付款金額2000，回車，未分配的地方顯示為“0”，第17頁共17頁SAP項目文檔點擊保存到下圖：第17頁共17頁SAP項目文檔雙擊銀存，到下圖輸入現(xiàn)金流標識:點擊保存，生成憑證。第17頁共17頁SAP項目文檔我們做一一筆支付2000元的應付賬款，現(xiàn)在該供應商還差25300元沒付，我們用同樣的方法將25300元做付款，操作
6、如下：第17頁共17頁SAP項目文檔生成憑證。1.1業(yè)務場景：清帳（F-44）1.1.1業(yè)務描述財務在系統(tǒng)中做清帳處理。1.1.2操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算?財務會計?應付賬款?賬戶?清帳事務代碼F-441.1.3具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務代碼操作進入如下屏幕：第17頁共17頁SAP項目文檔輸入要做清帳處理的科目（供應商代碼）：點擊處理未清項：第17頁共17頁SAP項目文檔將要進行清帳處理的行激活（雙擊顯示藍色），可以看到右下角未零，這里我們是做的清帳處理，借貸相同所以發(fā)生額是0。點擊保存，生成憑證。第17頁共17頁SAP項目文檔1.1業(yè)務場景：查詢行項目（FBL1N）1.1.1
7、業(yè)務描述財務在系統(tǒng)中查詢某供應商的余額。1.1.2操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算?財務會計?應付賬款?賬戶?顯示/更改行項目事務代碼FBL1N1.1.3具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務代碼操作進入如下屏幕：輸入要查詢的供應商代碼，選擇查詢條件：第17頁共17頁SAP項目文檔點擊執(zhí)行，顯示結果如下：前面顯示紅燈的部分為未清帳的項目，綠燈的部分為已清帳的項目。第17頁共17頁
