sap-fi學(xué)習(xí)手冊應(yīng)收賬款

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1、SAP-FI學(xué)習(xí)手冊SAP-FI學(xué)習(xí)手冊—應(yīng)收賬款2功能描述:應(yīng)收帳款收款清帳流程事務(wù)代碼:FD11、FBL5N、S_ALR_87012168、F-28、F-36、F-30手冊版本:v1.0目錄1.功能用途22.適用的業(yè)務(wù)流程33.操作崗位34.業(yè)務(wù)過程概述35.具體操作步驟35.1業(yè)務(wù)場景1:應(yīng)收賬款賬齡分析(FD11、FBL5N、S_ALR_87012168)35.1.1業(yè)務(wù)描述35.1.2操作路徑35.1.3具體步驟45.2業(yè)務(wù)場景2:銀行存款、現(xiàn)金的收款清帳(F-28)115.2.1業(yè)務(wù)描述115.2.2操作路徑115.2.3具體步驟115.3業(yè)務(wù)場景3:支票、匯票的收

2、款清帳(F-36、F-30)175.3.1業(yè)務(wù)描述175.3.2操作路徑175.3.3具體步驟17第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊1.功能用途公司產(chǎn)品銷售后的收款業(yè)務(wù)處理。2.適用的業(yè)務(wù)流程適用于公司日常發(fā)生的客戶支付貨款、財務(wù)進行賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)。3.操作崗位應(yīng)收會計4.業(yè)務(wù)過程概述財務(wù)應(yīng)收會計應(yīng)收會計在系統(tǒng)中進行應(yīng)收款賬齡分析后,將應(yīng)收未收信息反饋給業(yè)務(wù),由業(yè)務(wù)人員對口客戶進行催款;當(dāng)客戶付款、財務(wù)收到銀行水單或其他收款憑據(jù)后,財務(wù)通知業(yè)務(wù)收款信息并追蹤所收款項對應(yīng)的發(fā)票明細(xì),業(yè)務(wù)核對收款對應(yīng)訂單后整理相關(guān)發(fā)票明細(xì)給財務(wù),財務(wù)應(yīng)收會計確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中進行收款清賬處理。5

3、.具體操作步驟5.1業(yè)務(wù)場景1:應(yīng)收賬款賬齡分析(FD11、FBL5N、S_ALR_87012168)5.1.1業(yè)務(wù)描述在系統(tǒng)中進行客戶賬齡分析,對應(yīng)收賬款的付款清帳情況進行系統(tǒng)查詢和追蹤。5.1.2操作路徑系統(tǒng)路徑1.1會計核算?財務(wù)會計?應(yīng)收款?賬戶?分析事務(wù)代碼1.1FD11系統(tǒng)路徑1.2會計核算?財務(wù)會計??應(yīng)收款?賬戶?顯示/更改行項目事務(wù)代碼1.2FBL5N系統(tǒng)路徑1.3會計核算?財務(wù)會計??應(yīng)收款?信息系統(tǒng)?應(yīng)收科目會計核算報表?客戶:項目?未清項的到期日分析事務(wù)代碼1.3S_ALR_87012168第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊1.1.1具體步驟按照系統(tǒng)路

4、徑1.1或事務(wù)代碼FD11操作,進入如下屏幕:雙擊進入:回車,分析客戶100007的帳戶情況:第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊還可以按照系統(tǒng)路徑1.2或事務(wù)代碼FBL5N操作,進入如下界面:第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊SAP的“信息系統(tǒng)”是非常強大的、可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明所包含的全部特征評估數(shù)據(jù)集。按照系統(tǒng)路徑1.3或事務(wù)代碼S_ALR_87012168進入如下:第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊如上圖所選,我們查看2009年10月19日止公司代碼5000下所有客戶以“圖形報表輸出”的賬齡分析。點

5、擊執(zhí)行進入下圖:第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊查詢完畢退出界面是系統(tǒng)提示如下:點擊“是”,則下次進入查詢時,系統(tǒng)會提示如下,默認(rèn)選擇直接進入上次保存的細(xì)分字段狀態(tài)報告中,當(dāng)然也可選“新的選擇”,不使用上次記錄字段;點擊“否”則不會出現(xiàn)下圖提示,直接進入按照“客戶”細(xì)分報告。余額、賬齡查詢操作完畢。第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊1.1業(yè)務(wù)場景2:銀行存款、現(xiàn)金的收款清帳(F-28)1.1.1業(yè)務(wù)描述收到客戶以銀行存款或現(xiàn)金方式支付的貨款,確認(rèn)收款后,做收款清帳。5.2.2操作路徑系統(tǒng)路徑2.1會計核算?財務(wù)會計?應(yīng)收款?憑證輸入?發(fā)票事務(wù)代碼2.1F-285.2.3具

6、體步驟按照系統(tǒng)路徑2.1或事務(wù)代碼F-28操作進入如下屏幕:假設(shè)現(xiàn)在收到客戶編碼100007公司用銀行存款支付的貨款100000CNY,來做一個收款清帳的操作:第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊點擊進入下圖,選擇金額,處理未清項:第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊按照事務(wù)代碼FB03查詢該憑證如下圖:該場景操作完畢。此時還可以按照系統(tǒng)路徑1.2或事務(wù)代碼FBL5N查詢客戶已清項列表,操作如上5.1介紹,已清項如下圖顯示:第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊按照清帳憑證匯總,出現(xiàn)下圖格式,顯示更清晰的已清

7、項對應(yīng)情況:第26頁共26頁SAP-FI學(xué)習(xí)手冊此場景操作完畢。1.1業(yè)務(wù)場景3:支票、匯票的收款清帳(F-36、F-30)1.1.1業(yè)務(wù)描述客戶以支票、匯票等方式支付貨款,作特別總賬處理,要進行應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的兩次清帳處理。1.1.2操作路徑系統(tǒng)路徑2.1會計核算?財務(wù)會計?應(yīng)收款?憑證輸入?匯票?付款事務(wù)代碼2.1F-36系統(tǒng)路徑2.2會計核算?財務(wù)會計?應(yīng)收款?憑證輸入?其他?清算轉(zhuǎn)賬事務(wù)代碼2.2F-301.1.3具體步驟假設(shè)業(yè)務(wù)是確認(rèn)收到派諾蒙公司用支票支付的100USD貨款,

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