SAP-FI學習指南之應收賬款.doc

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1、SAP-FI學習手冊—應收賬款1.客戶主數(shù)據(jù)：21.1創(chuàng)建：22.客戶賬戶查詢：82.1應收賬款余額查詢：82.2應收賬款明細查詢：103.應收賬款記賬：（無銷售訂單開具發(fā)票）123.1記賬：124.收款記賬：134.1應收賬款清帳：135.客戶信用管理：155.1客戶信用管理：156.應收賬款報表查詢：176.1客戶余額查詢：176.2客戶明細查詢：191.客戶主數(shù)據(jù)：1.1創(chuàng)建：FD01-會計->財務會計->客戶->主記錄->創(chuàng)建：點擊科目組的選項菜單處，選擇客戶類型,選擇好客戶類型后點擊回車，看系統(tǒng)提示該客

2、戶類型是手工給號還是系統(tǒng)自動給號，假設我們選擇“KUNA一般客戶”回車后系統(tǒng)會提示“指明客戶號碼”，我們給該科目組編一個客戶編號后點擊執(zhí)行即可，如下操作：執(zhí)行后進入下一界面：維護完客戶上述信息后回車或點擊“公司代碼數(shù)據(jù)”進入下一界面：在統(tǒng)馭科目欄選擇輸入該客戶所屬的統(tǒng)馭科目，并點擊“支付交易”進行下一步設置：設置好付款條件后，基本一個簡單的客戶主數(shù)據(jù)就已經(jīng)創(chuàng)建完成，點擊保存。1.2更改：FD02-會計->財務會計->客戶->主記錄->更改：在欄內輸入客戶的編碼，點擊進行數(shù)據(jù)的修改。1.3顯示：FD03-會計->財

3、務會計->客戶->主記錄->顯示：在欄內輸入客戶編碼和公司代碼，點擊顯示客戶主數(shù)據(jù)。2.客戶賬戶查詢：2.1應收賬款余額查詢：FD10N-會計->財務會計->客戶->帳戶->顯示余額：執(zhí)行結果如下：可看出客戶KH001的應收賬款情況：借貸方發(fā)生額都是1000，目前無余額，已清帳。要查看應收款明細，雙擊黃色區(qū)域即可，顯示結果如下：2.2應收賬款明細查詢：FBL5N-會計->財務會計->客戶->帳戶->顯示/更改行項目：查詢結果如下：可以看出，客戶家樂福有一筆6月25日的1000元應付賬款未付。2.應收賬款記賬：（無

4、銷售訂單開具發(fā)票）3.1記賬：FB70-會計->財務會計->客戶->憑證輸入->發(fā)票2.收款記賬：4.1應收賬款清帳：F-28-會計->財務會計->客戶->憑證輸入->收款：輸入完上述信息后，點擊左上角的“處理未清項”或直接回車，進入下一界面：確認處理未清項內容無誤后，點擊保存進行清帳處理。這樣我們就完成了收款清帳的另外一張憑證（可在憑證顯示中查詢）。2.客戶信用管理：5.1客戶信用管理：FD32-會計->財務會計->客戶->信用管理->主數(shù)據(jù)->更改：進入維護客戶信用額度的：回車，進入下一界面：在上面的界面中，

5、可以維護相應客戶的信用額度控制范圍，維護好后點擊保存即可。2.應收賬款報表查詢：6.1客戶余額查詢：S_ALR_87012172-信息系統(tǒng)->應收科目會計核算報表->客戶余額->以本位幣計的客戶余額：在上面的界面中輸入要查詢的客戶的相應信息后點擊左上角的執(zhí)行即可。6.2客戶明細查詢：S_ALR_87012179-客戶->信息系統(tǒng)->應收科目會計核算報表->主數(shù)據(jù)->客戶清單：在上一界面中輸入要查詢的客戶的代碼、公司代碼，并且選擇要顯示哪些客戶信息，之后點擊左上角的執(zhí)行即可。