工程款、結(jié)算款審批規(guī)定

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1、保利房地產(chǎn)股份有限公司工程款.結(jié)算款審批規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司工程款和付款審批管理，理順付款流程，提高工作效率，制定本規(guī)定。第二條公司各類款項(xiàng)支付采取內(nèi)部分級(jí)審核、復(fù)核為主，外部抽樣送審為輔的原則，嚴(yán)格控制成本，防止差錯(cuò)，堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞。第三條本規(guī)定適用于公司各類工程款項(xiàng)的支付。第四條工程款項(xiàng)請(qǐng)款原則上必須提供具備法律效力的經(jīng)濟(jì)合同；零星工程特殊請(qǐng)款、單項(xiàng)小額經(jīng)濟(jì)款項(xiàng)請(qǐng)款必須具備由總經(jīng)理批準(zhǔn)的專項(xiàng)呈批件。第五條所有超合同、超預(yù)算的請(qǐng)款，原則上不予支付，特殊情況需報(bào)總經(jīng)理審批。第二章預(yù)付款審批程序第六條預(yù)付款請(qǐng)款。由工程隊(duì)提交請(qǐng)款申請(qǐng)和《工程形象進(jìn)度表》,經(jīng)監(jiān)理公司和工程技術(shù)

2、部現(xiàn)場(chǎng)管理人員審核簽署意見后提交工程部。第七條預(yù)付款初審。工程技術(shù)部根據(jù)工程隊(duì)提出的付款申請(qǐng)及其他相關(guān)材料進(jìn)行審核。簽字認(rèn)可后填報(bào)《付款申請(qǐng)表》與合同復(fù)印件一并上報(bào)投資管理部。審核內(nèi)容包括：(1)合同履行情況；(2)工程完成進(jìn)度；(3)請(qǐng)款金額；(4)施工質(zhì)量安全情況；(5)有無變更；(6)其他。第八條投資管理部審核。根據(jù)《付款申請(qǐng)表》、合同復(fù)印件及相關(guān)請(qǐng)款材料進(jìn)行審核并簽置付款意見。審核后移交財(cái)務(wù)部。審核內(nèi)容包括：（1）合同有效性；（2）合同履行情況；（3）工程進(jìn)度；（4）已付款情況；（5）本次付款金額；（6）其他。第九條財(cái)務(wù)部審核。根據(jù)《付款申請(qǐng)表》、合同復(fù)印件及投資管理部意

3、見審核并簽置付款意見。審核后返回投資管理部由投資管理部送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)在審核后做好付款資金儲(chǔ)備工作。審核內(nèi)容包括：（1）合同履行情況；（2）已付款情況；（3）本次付款金額；（4）付款計(jì)劃和資金儲(chǔ)備情況；（5）請(qǐng)款單位與我司債權(quán)債務(wù)情況；（6）其他。第十條領(lǐng)導(dǎo)審批。由投資管理部送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。包括：主管副總審批。主管副總根據(jù)各職能部門意見及公司有關(guān)規(guī)定核批；財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)財(cái)務(wù)部門等職能部門意見及公司有關(guān)規(guī)定核批。如遇特殊情況，需總經(jīng)理審批的，經(jīng)辦部門人員負(fù)責(zé)送總經(jīng)理審批。第"一條回單及存檔。由投資管理部負(fù)責(zé)送審請(qǐng)款材料、及時(shí)取回請(qǐng)款材料并通知經(jīng)辦部門辦理后續(xù)事宜。并負(fù)責(zé)

4、收集各部門工作交接記錄，以備查驗(yàn)。第三章決算審批程序第十二條決算申請(qǐng)。根據(jù)施工圖進(jìn)行決算的工程由預(yù)決算部對(duì)工程進(jìn)行決算，撰寫決算書及決算說明，填寫《工程決算審批單》。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證或者總價(jià)包干合同進(jìn)行決算的工程由各經(jīng)辦部門編寫決算材料，并填寫《工程決算審批單》，送預(yù)決算部審批。第十三條決算審批。各經(jīng)辦部門將《工程決算審批單》和決算材料一并送預(yù)決算部初審。初審無誤后，各經(jīng)辦部門送投資管理部審核。投資管理部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如須進(jìn)行二審,則由投資管理部負(fù)責(zé)選定單位組織二審。投資管理部審核無誤后送分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理審批。第十四條決算款請(qǐng)款。根據(jù)已審批通過的《工程決算審批單》，填寫《付款

5、申請(qǐng)表》，請(qǐng)款金額為扣除質(zhì)保金外的尾款。與合同復(fù)印件、峻工驗(yàn)收材料及其他相關(guān)材料一并報(bào)投資管理部審核。第十五條投資管理部審核。根據(jù)《付款申請(qǐng)表》、《工程決算審批單》、合同復(fù)印件及相關(guān)請(qǐng)款材料進(jìn)行審核并簽置付款意見。審核后移交財(cái)務(wù)部。審核內(nèi)容包括：(1)決算審批單有效性；(2)合同有效性;(3)竣工材料；(4)結(jié)算價(jià)款；(5)結(jié)算款是否已扣除質(zhì)保金；(6)其他。第十六條財(cái)務(wù)部審核。根據(jù)《付款申請(qǐng)表》、《工程決算審批單》、合同復(fù)印件及投資管理部意見審核并簽置付款意見。審核后返回投資管理部由投資管理部送領(lǐng)導(dǎo)審批。審核內(nèi)容包括：(1)已付款情況；(2)本次結(jié)算金額；(3)付款計(jì)劃；(4)

6、請(qǐng)款單位與我司債權(quán)債務(wù)情況；(5)其他。第十七條領(lǐng)導(dǎo)審批。由投資管理部送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。包括：主管副總審批。主管副總根據(jù)各職能部門意見及公司有關(guān)規(guī)定核批；財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)財(cái)務(wù)部門等職能部門意見及公司有關(guān)規(guī)定核批。如遇特殊情況，需總經(jīng)理審批的，經(jīng)辦部門人員負(fù)責(zé)送總經(jīng)理審批。第四章各部門工作時(shí)間第十八條部門審批時(shí)間。各部門工作時(shí)間以簽字時(shí)間為準(zhǔn)，審核時(shí)間不超過2個(gè)工作日。各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守審批時(shí)間規(guī)定，以保證工作順利進(jìn)行。第十九條領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間。各領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間不超過2個(gè)工作日。由投資管理部負(fù)責(zé)報(bào)批并取回報(bào)批材料。第五章工作職責(zé)第二十條各部門工作職責(zé)。請(qǐng)款部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)確無誤地提供請(qǐng)款

7、所需各項(xiàng)資料，并在各審核部門提出異議時(shí)予以解釋、補(bǔ)充和更正。投資管理部負(fù)責(zé)認(rèn)真、及時(shí)、有效地審核付款情況，簽置意見。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)認(rèn)真、及時(shí)、有效地審核付款情況、簽置意見并在請(qǐng)款審批核準(zhǔn)后予以付款。各部門應(yīng)緊密配合，互相協(xié)調(diào)。并保證所有工作在限定時(shí)限內(nèi)盡快完成。第二一條工作移交。各項(xiàng)工作在聯(lián)系時(shí)均應(yīng)使用工作聯(lián)系單，由接收部門承諾完成期限。各項(xiàng)資料在移交時(shí)應(yīng)使用資料移交單。第二十二條第二十三條第六章附則本條例的解釋權(quán)歸公司投資管理部O本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。