ERP管理系統(tǒng)關(guān)于資金支付模塊的流程規(guī)定

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1、ERP管理系統(tǒng)關(guān)于資金支付模塊的流程規(guī)定資金支付業(yè)務(wù)處理流程適用于從公司支付或領(lǐng)取款項(xiàng)的所有財(cái)務(wù)事項(xiàng)，具體分為以下三種情況，前兩種情況適用付款流程，后-?種情況適用報(bào)銷流程：①對(duì)供應(yīng)商（包括供貨商、外協(xié)廠家和服務(wù)商）先掛賬后付款情況，以及先預(yù)付后銷賬的情況。這種情況的主要特征是發(fā)票入ERP賬和支付款項(xiàng)不是同步進(jìn)行，而H.入賬和支款適用的模塊流程也不同，即：掛賬通過(guò)ERP發(fā)票相關(guān)模塊執(zhí)行，付款通過(guò)付款模塊執(zhí)行;②經(jīng)辦人先借款后報(bào)賬。這種情況的主耍特征是經(jīng)辦人借款后先記入個(gè)人欠款賬，取得發(fā)票后再通過(guò)采購(gòu)流程或其他財(cái)務(wù)報(bào)賬流程進(jìn)行沖賬。③經(jīng)辦人直接憑票據(jù)報(bào)銷現(xiàn)金的，進(jìn)入報(bào)銷流程。

2、（原則上僅限于非采購(gòu)物資業(yè)務(wù)）一、付款流程1、流程圖執(zhí)行人員2、說(shuō)明：⑴“付款申請(qǐng)”在K資金管理』一K付款票據(jù)』一K付款申請(qǐng)11窗口進(jìn)行，經(jīng)辦人或借款人在窗口中插入付款的中請(qǐng)；（注：隸屬于情況①的業(yè)務(wù)，中請(qǐng)時(shí)必須選擇“收款單位”、“中請(qǐng)金額”、“付款類型”，并完整填寫(xiě)開(kāi)戶行和賬號(hào)信息，簡(jiǎn)耍填寫(xiě)“款項(xiàng)用途”，中請(qǐng)單中的其他項(xiàng)目則不必填寫(xiě)；隸屬于情況②的業(yè)務(wù)，“收款單位、銀行及賬號(hào)”等信息也無(wú)需填寫(xiě)）⑵“付款審批”在K資金管理』一K付款票據(jù)》一K付款審批』窗口進(jìn)行審批;（注：此窗口中會(huì)自動(dòng)彈岀需審批的屮請(qǐng)單信息，山各級(jí)被授權(quán)的審批人員逐級(jí)進(jìn)行審批,選擇審核意見(jiàn)，填寫(xiě)審批金額。）

3、⑶“付款票據(jù)打卬”在K資金管理習(xí)一K付款票據(jù)U—K付款票據(jù)打卬1窗口進(jìn)行打卬已經(jīng)經(jīng)過(guò)審核的付款申請(qǐng)；（注：此窗口必須是申請(qǐng)人本人進(jìn)入該窗口，才能打印經(jīng)過(guò)審批全部通過(guò)的付款申請(qǐng)單，在丿11掉手工借款單Z前，暫定為先空打，只有手工借款單和ERP付款程序都走到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部方可辦理付款。）⑷“付款票據(jù)生成”在K資金管理》一K付款票據(jù)』一K付款票據(jù)生成』窗口進(jìn)行付款票據(jù)生成；（注：此窗口市財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人操作，以行使資金調(diào)度職責(zé)，必須輸入簽發(fā)金額和票據(jù)類型才能生成付款票據(jù)，只有準(zhǔn)備在當(dāng)犬或約定的時(shí)間內(nèi)支付的款項(xiàng)，才應(yīng)該生成付款票據(jù)。）付款票據(jù)一日?生成后，則不允許冋退和修改，只能作廢。

4、⑸“付款票據(jù)報(bào)賬”在K資金管理》一K付款票據(jù)』一K付款票據(jù)報(bào)賬1窗口進(jìn)行報(bào)帳。（注：此窗II由財(cái)務(wù)部出納操作，銀行出納和現(xiàn)金出納先進(jìn)入此窗口屮查看需在當(dāng)口辦理的付款業(yè)務(wù)，在支付款項(xiàng)完畢后再填寫(xiě)保存有關(guān)財(cái)務(wù)科目等信息。）此處所說(shuō)的報(bào)賬，僅僅是指資金支付完畢。（6）“付款票據(jù)生成憑證”在K資金管理』一K付款票據(jù)H—K付款票據(jù)生成憑證》窗口進(jìn)行，此功能由財(cái)務(wù)部指定專人操作，體現(xiàn)付款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的緊密集成。（7）被審批完畢的票據(jù)要作廢，對(duì)由財(cái)務(wù)部出納直接作廢，也可逐級(jí)取消審批，退冋到申請(qǐng)人進(jìn)行刪除。⑻其他說(shuō)明：“付款單據(jù)查詢”可以查詢所有單據(jù)的審批情況及付款情況?？梢园床块T(mén)、

5、按付款類型統(tǒng)計(jì)查詢相關(guān)信息。二、報(bào)銷流程流程圖執(zhí)行人員2、窗口使用說(shuō)明:（!）“報(bào)銷單據(jù)申請(qǐng)”在K資金管理6—K報(bào)銷管理』一K報(bào)銷單據(jù)申請(qǐng)』窗口進(jìn)行插入報(bào)銷單的申請(qǐng)；程序是：代辦人即操作人進(jìn)入窗口先將報(bào)銷人員修改為實(shí)際報(bào)銷人，將光標(biāo)移至內(nèi)容窗口，然后點(diǎn)擊插入費(fèi)川內(nèi)容。選擇費(fèi)用項(xiàng)忖時(shí)，點(diǎn)擊'其他支出'牛產(chǎn)單位選擇'制造費(fèi)用'下列的明細(xì)項(xiàng)，部門(mén)科室選擇'管理費(fèi)用'下列的明細(xì)項(xiàng)，銷售部門(mén)選擇'經(jīng)營(yíng)費(fèi)用'下列的明細(xì)項(xiàng)，進(jìn)行填報(bào)；費(fèi)用金額按'費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)'分別填寫(xiě)；針對(duì)具體費(fèi)用項(xiàng)可以簡(jiǎn)要填寫(xiě)說(shuō)明；（注：此窗口必須選擇“報(bào)銷人員”、“報(bào)銷部門(mén)”、“申請(qǐng)金額”、“費(fèi)用類別”，開(kāi)始審批后，不

6、再允許修改單據(jù)）⑵“報(bào)銷單據(jù)'市批”在K資金管理H—K報(bào)銷管理U—K報(bào)銷單據(jù)審批1窗口進(jìn)行審批；（注：各級(jí)審批領(lǐng)導(dǎo)在市核打勾時(shí)，審核意見(jiàn)自動(dòng)為“批準(zhǔn)”審核意見(jiàn)為“不批準(zhǔn)”時(shí)，作廢這一單據(jù)明細(xì)，作廢的單據(jù)明細(xì)不再出現(xiàn)在下一審批人的審批明細(xì)中審批金額不能人于報(bào)銷金額，也不能人于前面審批人的審批金額）⑶“報(bào)銷單據(jù)核準(zhǔn)”在K資金管理U—K報(bào)銷管理》一K報(bào)銷單據(jù)核準(zhǔn)U窗口進(jìn)行；（注：此窗口山財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人操作，可以查詢到所有己屮請(qǐng)未支付的報(bào)銷單據(jù)未審批完的報(bào)銷單-據(jù)不能核準(zhǔn)核準(zhǔn)金額不能大于最小的審批金額）⑷“報(bào)銷單據(jù)支付”在K資金管理』一K報(bào)銷管理U—K報(bào)銷單據(jù)支付》窗口迓行支付。（注

7、：支付金額不能人于核準(zhǔn)金額）⑸“報(bào)銷單據(jù)牛成”在K資金管理』一K報(bào)銷管理』一K報(bào)銷單據(jù)牛成』窗口進(jìn)行報(bào)銷單據(jù)生成；（注：借貸方科目需要在K資金管理』一K報(bào)銷管理』一K費(fèi)用類型維護(hù)』中提前設(shè)置，選擇單據(jù)生成憑證時(shí)，可以根據(jù)財(cái)務(wù)核算要求自行選擇核算科目）⑹執(zhí)行了審批及審批后程序的報(bào)銷單據(jù)，在財(cái)務(wù)報(bào)銷支付前耍作廢，只能逐級(jí)取消原有的相關(guān)操作，退回到申請(qǐng)人后進(jìn)行刪除。（7）查詢說(shuō)明“報(bào)銷單據(jù)查詢”可以查詢所有單據(jù)的審批情況及報(bào)銷情況?？梢园床块T(mén)、按付款類型統(tǒng)計(jì)查詢相關(guān)信息。⑻其他說(shuō)明：針對(duì)差旅費(fèi)補(bǔ)助、押運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助等信息可以山