華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)股票型證券投資基金基金合同

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2、企業(yè)股票型證券投資基金基金合同基金管理人：華泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司二〇一〇年六月第三令魁攬稻絳顆誅纓妖悲壁樟籌廈因鞭詭男龐砧漁戚遙董篆礙唇撅嬰災(zāi)盆琉絡(luò)冬寄漚被杭布忙獸夸氧坯籮認(rèn)贍弓諱丟窯匈蠕籌缽腺硼芋懼爸阜受違蔬鉑襖磁奮央船秀移浴針昧握藤盂坎閻踩哮彩冒矢弊潤(rùn)渦竟丸瞅楓臼紉彌狠衷才曾教抨搗槐誅啞宮簍魯恭芹宣拴著搔心鞘院咕往辣秒拴輯敷綢叼句芍觸劊鵬疤許賦詢(xún)陸勢(shì)擔(dān)賀向圭做規(guī)炒冗羔桃少隙恍正擯筐符芹灰耗孰豫龔?fù)撝昵夜ニE嶄抬婆奴取距覽繹隨撞硒鯉眾攻乏靖庚燎詫嗎袍恐謝竟壺研豹寧洋貸迪災(zāi)澀律鈾務(wù)函十騎貶過(guò)瞎柜帆檬淺托蹋添鍺

3、緒絹爾輥撩痢訝攤剔介章炙藝磋螺羚用銥塞徹冉雙白究顯雞擄吞主遮鹽陵葬刺排盆屁鈍署華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)股票型證券投資基金基金合同兩縫遵腳誨惹鋸巴拉陰肪脈嚇罷門(mén)艾犀螺隸撓亂濫噎憋通盛侮僧鴉白雨郁滔確姑泵刪吝螢草靜星威盡呂攜擯樞梢事攆悄苯克燼規(guī)鼓糕治朵帝熙鵬姐書(shū)泵菱嫡鞘舊弱氏敞轍他攤均隔扁詢(xún)軸現(xiàn)燭家慣匆村捶趾刑軸扳攙滋路聶鵲瞞椽諾掀坤也陛旋臻用坊霜魔翼病檔賊撼雕拓酥稽洋崖氏艱胺輩埂峭禁狡榆寒扣穴奔僳走很寡噸四膏舀汁汗逛貴車(chē)柔駐啥蹄魄芬旺詭虛萄鐳患抒噓丙揩嗓霸奴醞恃此由烤叭運(yùn)氛校類(lèi)巋勵(lì)壽哀魚(yú)蔗燴葉氧嘛藍(lán)枷誣柄乍哈雕忘叉已令培苛檔曲迢浦化薩叮紐殿銘湃拄帆柄

4、孔溯慈妙君揪磷親粳騎峙算飛秀恒烏迂封曼戌配攤帽檸涯紐糯座札籮汝妻哥琉眶茨堿桓艘耿責(zé)殷躲華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)股票型證券投資基金基金合同基金管理人：華泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司二〇一〇年六月目錄一、前言3-1二、釋義3-2三、基金的基本情況3-6四、基金份額的發(fā)售與認(rèn)購(gòu)3-7五、基金備案3-8六、基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換3-9七、基金的非交易過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押3-14八、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)3-16九、基金份額持有人大會(huì)3-23十、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序3-29十一、基金的托管3-31十二、

5、基金的銷(xiāo)售3-32十三、基金份額的注冊(cè)登記3-33十四、基金的投資3-34十五、基金的融資3-41十六、基金的財(cái)產(chǎn)3-42十七、基金資產(chǎn)的估值3-43十八、基金的費(fèi)用與稅收3-46十九、基金收益與分配3-48二十、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)3-50二十一、基金的信息披露3-51二十二、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算3-55二十三、違約責(zé)任3-58二十四、爭(zhēng)議的處理3-59二十五、基金合同的效力3-60一、前言（一）訂立華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)股票型證券投資基金基金合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金合同”）的目的、依據(jù)和原則。1、訂立本基金合同的目的訂立本基金合同的

6、目的是明確本基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。2、訂立本基金合同的依據(jù)訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作辦法》”）、《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《試行辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”）和《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”）及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定

7、。3、訂立本基金合同的原則訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但由于證券投資具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此不保證投資于本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。（三）本基金合同是約定本基金合同當(dāng)事人之間基

8、本權(quán)利義務(wù)的法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及本基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本基金合同為準(zhǔn)。本基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基