公司招待費管理規(guī)定

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1、公司招待管理規(guī)定為規(guī)范公司接待管理，減少不合理支出，嚴格支出審批程序，結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)定。一、公司接待定義用于上級主管部門、政府部門（稱：公共部門）到本公司考察、檢查、指導工作及單位來人聯(lián)系工作的接待。2.用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。3.用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。4.用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。二、招待費的管理1.業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。招待

2、費用支出必須事前審批。（1）費用300元以下的接待，由接待部門（即業(yè)務部門）向主管系統(tǒng)副總申請后決定。（2）費用超過300元以上的經(jīng)主管副總同意后報辦公室備案，并由主管副總向總經(jīng)理匯報決定。1.招待費需要提前預支費用的，首先由申報人填寫招待費用借據(jù)，按照審批權限由領導審批。用途事項必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。3?財務部每季度對各單位招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交董事會批示，并對招待費使用的合理性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。4.招待應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)

3、生費用，不發(fā)生”,“態(tài)度熱情,費用從簡”的原則。三、招待費報銷程序1.公司所有招待費用均需經(jīng)董事長批準。(1)費用300元以下的接待，由接待部門經(jīng)手報銷，主管系統(tǒng)副總簽字，報董事長審批，到財務部進行費用報銷。(2)費用超過300元以上的，由接待部門經(jīng)手報銷，主管副總簽字，報辦公室備案，經(jīng)董事會審批后到財務部報銷。2?招待費要在當月內(nèi)及時結(jié)算，不得跨月。四、其它有關規(guī)定(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的、沒有審批的，超出部分自理。(2)事前未報經(jīng)董事長批準的，財務部一律不予報銷。(3)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。招待陪同人員堅持對

4、口陪同的原則，確因工作需要招待重要客人，各主責部門可請關聯(lián)部門分管領導出席，由辦公室或主責部門通知到參加人員。接待上級主管部門、政府部門(公共部門)，必須邀請董事會領導參加。(4)公司招待用酒統(tǒng)一安排，確因工作需要臨時購買酒水的、用酒在每瓶200元以上的需經(jīng)董事長批準。(1)午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。(2)用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待必須具有可執(zhí)行性和后續(xù)性才可發(fā)生。