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1、用 友ERP軟 件 操 作 演 示第一章系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)管理的功能賬套管理賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個(gè)（或每一個(gè)核算部門）的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)部都體現(xiàn)為一個(gè)賬套賬套的建立、修改、引入、輸出等年度賬管理每個(gè)賬套里都存放有企業(yè)不同年度的數(shù)據(jù)，稱為年度賬年度賬的建立、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、清空年度賬等系統(tǒng)操作員及操作權(quán)限的集中管理定義角色、設(shè)定系統(tǒng)用戶和設(shè)置功能權(quán)限設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制設(shè)置數(shù)據(jù)自動(dòng)備份、清除系統(tǒng)運(yùn)行過程中的異常任務(wù)應(yīng)用指南系統(tǒng)管理模塊系統(tǒng)只允許系統(tǒng)管理員和賬套
2、主管兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理初次使用本系統(tǒng)，第一次必須以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理賬套、年度賬處理系統(tǒng)管理員有權(quán)進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套信息的修改則由賬套主管負(fù)責(zé)在賬套引入時(shí)最好先關(guān)閉殺毒軟件只有建立了上年度的賬套后，才能建立下一年的年度賬清空年度賬數(shù)據(jù)前一定要將數(shù)據(jù)備份到其他存儲(chǔ)介質(zhì)，然后再進(jìn)行操作；清空年度賬只是清空數(shù)據(jù)并不清空基礎(chǔ)設(shè)置、檔案的內(nèi)容結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的操作要遵從一定的順序，建立新年度賬→資金管理結(jié)轉(zhuǎn)、購(gòu)銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)、固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)→應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)→成本管理結(jié)轉(zhuǎn)→總賬系統(tǒng)結(jié)
3、轉(zhuǎn)操作員及權(quán)限管理用戶和角色的設(shè)置可以不分先后順序，但對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來說，應(yīng)該先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行用戶的設(shè)置只有以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)才能設(shè)置賬套主管，如果以賬套主管的身份注冊(cè)，只能分配所轄賬套子系統(tǒng)的操作權(quán)限系統(tǒng)有三個(gè)層次的權(quán)限管理：功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限，其中，功能權(quán)限由系統(tǒng)管理模塊設(shè)置，數(shù)據(jù)和金額權(quán)限在“企業(yè)門戶/基礎(chǔ)信息/數(shù)據(jù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置的功能基礎(chǔ)信息系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度基礎(chǔ)檔案部門、職員、客戶、供應(yīng)商、存貨數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)和金額權(quán)限設(shè)置單據(jù)設(shè)計(jì)單據(jù)格式、編碼設(shè)
4、計(jì)應(yīng)用指南系統(tǒng)啟用只有賬套主管才有權(quán)啟用系統(tǒng)各系統(tǒng)啟用時(shí)間必須大于等于賬套的啟用時(shí)間基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案設(shè)置的信息在賬套內(nèi)各子系統(tǒng)共享基礎(chǔ)檔案的設(shè)置必須遵循一定的順序外幣→會(huì)計(jì)科目設(shè)置→憑證類別部門檔案→職員檔案客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類→客戶檔案、供應(yīng)商檔案存貨分類、計(jì)量單位→存貨檔案部門檔案設(shè)置部門編碼必須符合編碼規(guī)則部門編碼及部門名稱必須錄入，而其他內(nèi)容可以為空職員檔案設(shè)置職員編碼及職員名稱必須錄入職員編碼必須唯一職員所屬部門只能是末級(jí)部門客戶分類及檔案設(shè)置客戶是否需要分類應(yīng)在建賬時(shí)確定客戶分類編碼必
5、須符合編碼規(guī)則客戶編碼及客戶簡(jiǎn)稱必須錄入客戶編碼必須唯一供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置供應(yīng)商是否分類應(yīng)在建賬時(shí)確定供應(yīng)商編碼必須唯一供應(yīng)商編碼及供應(yīng)商簡(jiǎn)稱必須錄入數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置必須在系統(tǒng)管理中定義角色或用戶，并分配完功能級(jí)權(quán)限后才能進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限分配數(shù)據(jù)權(quán)限包括記錄級(jí)權(quán)限和字段級(jí)權(quán)限，可以分別進(jìn)行授權(quán)數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限設(shè)置必須與各模塊相應(yīng)權(quán)限控制參數(shù)配合使用才會(huì)在各模塊中起作用單據(jù)設(shè)計(jì)單據(jù)設(shè)計(jì)既可以在應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)中進(jìn)行，也可以在“企業(yè)門戶”中設(shè)計(jì)只有在啟用了“應(yīng)收”、“應(yīng)付”系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，在“企業(yè)門戶”的單據(jù)目
6、錄中才會(huì)列示與啟用系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)的分類及內(nèi)容第二章總賬系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)一總賬系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)二總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)三出納管理實(shí)驗(yàn)四賬簿管理實(shí)驗(yàn)五總賬期末業(yè)務(wù)處理總賬系統(tǒng)的功能系統(tǒng)設(shè)置通過嚴(yán)密的制單控制保證填制憑證的正確性憑證處理輸入、修改和刪除憑證，對(duì)機(jī)內(nèi)憑證進(jìn)行審核、查詢、匯總和打印，根據(jù)已經(jīng)審核的記賬憑證登記明細(xì)賬、日記賬和總賬賬簿管理提供按多種條件查詢各賬簿出納管理提供一個(gè)集成辦公環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金及銀行存款的管理期末處理自動(dòng)完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬
7、、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告總賬系統(tǒng)初始化的功能設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置操作權(quán)限設(shè)置科目備查簿設(shè)置項(xiàng)目目錄憑證類別設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置輸入期初余額應(yīng)用指南系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定后一般不允許修改設(shè)置會(huì)計(jì)科目被指定的“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級(jí)會(huì)計(jì)科目只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能進(jìn)行出納簽字的操作只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬增加會(huì)計(jì)科目時(shí)，應(yīng)遵循建上級(jí)再建下級(jí)會(huì)計(jì)科目編碼應(yīng)符合編碼規(guī)則如果科目已經(jīng)使用，則不能被修改或刪除，若增加明細(xì)科目，系統(tǒng)自動(dòng)將上級(jí)科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第一個(gè)
8、明細(xì)科目上，以保證賬賬平衡用成批復(fù)制方法新增科目時(shí)，源科目與目標(biāo)科目的級(jí)次必須相同，源科目的級(jí)次必須是非末級(jí)，目標(biāo)科目的級(jí)次必須為末級(jí)設(shè)置項(xiàng)目目錄一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類在每年年初應(yīng)將已結(jié)算或不用的項(xiàng)目刪除，標(biāo)識(shí)結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用分類編碼應(yīng)遵循定義項(xiàng)目分類時(shí)的設(shè)置，不能隔級(jí)輸入分類編碼顯示“已使用”標(biāo)記的項(xiàng)目分類不能刪除設(shè)置憑證類別已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字
