SAP項目業(yè)務(wù)調(diào)研提綱_財務(wù)

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1、SAPERP系統(tǒng)調(diào)研提綱－財務(wù)ERP項目業(yè)務(wù)調(diào)研提綱財務(wù)管理5　　　　　　　　　　　　SAPERP系統(tǒng)調(diào)研提綱－財務(wù)調(diào)研說明ERP實施項目的成功，離不開企業(yè)各層面的切實投入與大力支持！首先，感謝您邀請SAP公司，并接受我們的調(diào)研訪問！通過此次調(diào)研，我們期望達到以下目的：v全面系統(tǒng)、重點突出地了解您公司的業(yè)務(wù)和管理的現(xiàn)狀、問題與需求；v了解您公司在ERP實施范圍、進度、方案等方面的考慮因素；v識別您公司ERP項目可能的重點與難點；v同時，也加深SAP與您公司的相互了解；v從而有力幫助SAP公司高質(zhì)、按

2、時地為您公司ERP項目提交項目建議/方案。因此，各位對您公司歷史沿革的經(jīng)驗體會，對您公司當前情況的深刻理解、對您公司未來發(fā)展的真知灼見、對您公司ERP項目的中肯意見與建議，能給SAP調(diào)研組的工作起到重要的指導(dǎo)、幫助和參考作用。5　　　　　　　　　　　　SAPERP系統(tǒng)調(diào)研提綱－財務(wù)財務(wù)部分1.集團整個財務(wù)核算體系組織結(jié)構(gòu)及各崗位設(shè)置?2.集團預(yù)算體系構(gòu)成？3.集團需合并哪些會計報表，借助哪些工具和手段？4.內(nèi)部審計的審計范圍、審計對象、審計方法及工作重點？5.銷售公司銷售業(yè)務(wù)和財務(wù)應(yīng)收業(yè)務(wù)如何協(xié)調(diào)，

3、主要矛盾在哪？6.運費如何核算和管理？7.催收款由誰負責，收款是否對應(yīng)每一張發(fā)票，銷售業(yè)績是否核算到每一銷售人員？8.是否建立客戶信用額度控制制度，由誰控制？9.3年以上的應(yīng)收帳款有多少，如何控制壞帳風險，壞帳準備金如何提取？10.對帳和催款周期如何確定，是否有專門的對帳和催款機構(gòu)，如何催收？11.如何進行帳齡分析，帳齡期間如何劃分？12.如何制定收款計劃，收款計劃執(zhí)行度有多大？13.貨款回籠周期多長，回籠比例大約有多少？14.有無折扣、讓利、返利核算，現(xiàn)金返利如何控制？15.您心目中理想的應(yīng)收款該

4、如何管理？16.應(yīng)付帳款管理流程，包括發(fā)票審批、付款審批等？17.材料發(fā)票如何與采購定單、送貨單、檢驗驗收單核對，如何保證財務(wù)帳與倉庫帳相符？18.材料采購價格由誰制定和控制，價格變動頻率，如何保證發(fā)票價格和采購定單價格相符？19.員工費用報銷流程，如何控制員工借款？5　　　　　　　　　　　　SAPERP系統(tǒng)調(diào)研提綱－財務(wù)1.對運費、關(guān)稅、報關(guān)及保險費如何核算？2.付款計劃如何制定，是否嚴格按計劃執(zhí)行？3.您心目中理想的應(yīng)付款該如何管理？4.固定資產(chǎn)管理流程，包括固定資產(chǎn)購置、調(diào)整、轉(zhuǎn)移、重估及報廢

5、等？5.在建工程管理流程？6.無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其它攤銷性資產(chǎn)如何核算和管理？7.固定資產(chǎn)是由集團統(tǒng)一管理、還是由各分廠（或使用部門）單獨管理？8.固定資產(chǎn)使用哪種折舊方法，和稅務(wù)使用的折舊方法是否相同？9.固定資產(chǎn)如何登記，是否有統(tǒng)一編碼，是否及時更新？10.您心目中理想的固定資產(chǎn)該如何管理？11.成本管理流程？12.目前采用何種成本核算方法，實際、標準或平均？13.成本核算能否核算到各半成品及加工工序？14.是否有副產(chǎn)品或中間產(chǎn)品，其成本如何核算？15.質(zhì)量成本如何控制？16.如何對成本差異進

6、行分析，如何歸集和分攤？17.如何進行成本考核和控制，考核到公司、車間還是工段？18.如何進行成本分析，事前、事中還是事后？19.您心目中理想的成本該如何管理？20.是否有完善的預(yù)算管理制度、制定的依據(jù)和原則？21.預(yù)算管理范圍，收入、成本、費用、資產(chǎn)及資金等？22.如何進行資金預(yù)算和控制，如何對現(xiàn)金流量進行分析？23.集團如何對資金進行統(tǒng)一調(diào)配和管理，資金利用率如何？5　　　　　　　　　　　　SAPERP系統(tǒng)調(diào)研提綱－財務(wù)1.預(yù)算執(zhí)行情況如何，如何保證預(yù)算的嚴肅性？2.您心目中理想的預(yù)算該如何管理

7、？3.融資與對外投資管理？4.簡要敘述企業(yè)融資管理的現(xiàn)狀，以及融資管理對企業(yè)未來發(fā)展的需求。5.請從投資對象、投資形式、投資期限等角度談?wù)勂髽I(yè)投資管理的現(xiàn)狀。6.是否有減稅、免稅情況，是否有退稅業(yè)務(wù)，如何進行退稅？7.怎樣分析和評估稅務(wù)對財務(wù)交易的影響？8.稅務(wù)上有無特別的處理方式？9.銷售開票?5