《財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃》PPT課件

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1、財(cái)務(wù)信息化體系建設(shè)規(guī)劃綱要目錄1財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路2未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架3系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)4主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案1財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路決策支持管理報(bào)表其他決策支持信息財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算總帳報(bào)表資金結(jié)算銀行對(duì)帳內(nèi)部結(jié)算預(yù)算管理資金計(jì)劃業(yè)務(wù)處理流程銷(xiāo)售生產(chǎn)采購(gòu)費(fèi)用資產(chǎn)/實(shí)物管理投資籌融資三方面的需求1財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路1.1基本內(nèi)容未來(lái)財(cái)務(wù)信息化方案規(guī)劃主要涉及三個(gè)方面的基本內(nèi)容:業(yè)務(wù)處理電子化流程,如:采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)、費(fèi)用、資產(chǎn)/實(shí)物管理、投資、資金管理等;財(cái)務(wù)核算處理與財(cái)務(wù)管理職能的信息化,如:會(huì)計(jì)記賬、總賬報(bào)表

2、、資金結(jié)算、核算質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)的管理等;決策支持信息報(bào)表,如:管理口徑報(bào)表、日常關(guān)鍵性數(shù)據(jù)快報(bào)、其他決策支持信息等。1財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路1.2基本目標(biāo)未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)擬達(dá)到的總體目標(biāo)功能:實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理流程的規(guī)范電子化,向業(yè)務(wù)鏈前端的延伸;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算與業(yè)務(wù)處理流程的自動(dòng)接口;財(cái)務(wù)管理職能通過(guò)信息化手段向業(yè)務(wù)層面及核算層面的延伸,嵌入并固化在業(yè)務(wù)流程中;實(shí)現(xiàn)決策支持信息與業(yè)務(wù)處理流程、財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)管理的接口。1財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路1.3基本原則未來(lái)財(cái)務(wù)信息化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)遵循的基本原則:系統(tǒng)安全可靠;有效的流程風(fēng)險(xiǎn)控制;系統(tǒng)間資源有效整合、建立合理接口;流程最

3、優(yōu)高效;具有前瞻性,預(yù)留可擴(kuò)展接口;節(jié)點(diǎn)設(shè)置靈活,具有可移植性。目錄1財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路2未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架3系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)4主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案5信息化項(xiàng)目劃分R3財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)R3核心系統(tǒng)Web服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)2.1總體框架?chē)@R3核心系統(tǒng),建立“1+1”的框架模式,即在充分利用R3基本功能的同時(shí),在R3平臺(tái)建立擴(kuò)展R3財(cái)務(wù)功能的外掛系統(tǒng)-----R3財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng),在Web服務(wù)平臺(tái)建立業(yè)務(wù)協(xié)作管理系統(tǒng),最終僅形成兩個(gè)平臺(tái)三大系統(tǒng)。適用用戶(hù):R3用于核算、銷(xiāo)售、采購(gòu)等基本業(yè)務(wù)處理,適用于如財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)等特定專(zhuān)業(yè)人群進(jìn)行業(yè)務(wù)處理;

4、Web服務(wù)平臺(tái)主要供不特定非專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的處理、信息提取、瀏覽使用。數(shù)據(jù)資源管理:基礎(chǔ)主數(shù)據(jù)納入R3系統(tǒng)統(tǒng)一維護(hù)管理,其他系統(tǒng)共享;Web服務(wù)平臺(tái)僅維護(hù)和存儲(chǔ)本系統(tǒng)專(zhuān)用數(shù)據(jù)。登錄界面:使用者只需使用R3系統(tǒng)或?yàn)g覽器兩種登錄界面,減少界面切換和多個(gè)帳戶(hù)密碼管理的煩惱。目錄1財(cái)務(wù)信息化方案設(shè)計(jì)總體思路2未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃框架3系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設(shè)計(jì)4主要業(yè)務(wù)流程信息化解決方案3.1系統(tǒng)模塊規(guī)劃根據(jù)總體框架設(shè)計(jì),未來(lái)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)主要在兩個(gè)系統(tǒng)界面上展開(kāi),在系統(tǒng)內(nèi)再劃分不同模塊對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)處理:業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng):主要包括公司基本的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)處理流程及經(jīng)營(yíng)信息支持財(cái)務(wù)

5、協(xié)作處理系統(tǒng):財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員處理及信息使用與管理,主要包括提升財(cái)務(wù)核算、結(jié)算及管理的效率、精度、規(guī)范化程度,或減小核算交易處理風(fēng)險(xiǎn)等處理流程模塊劃分原則:企業(yè)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)流程業(yè)務(wù)的相對(duì)獨(dú)立性不同業(yè)務(wù)處理流程共性使用者相對(duì)集中的處理界面劃分為九大模塊:采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)費(fèi)用、投資、資產(chǎn)、資金信息支持模塊劃分原則:會(huì)計(jì)交易處理單據(jù)及信息傳遞的基本流程會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控節(jié)點(diǎn)使用者相對(duì)集中的處理界面劃分為四大模塊:會(huì)計(jì)核算資金結(jié)算核算質(zhì)量控制報(bào)表輸出業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)采購(gòu)生產(chǎn)銷(xiāo)售售后服務(wù)費(fèi)用投資資產(chǎn)資金信息支持接口財(cái)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算資金結(jié)算核算質(zhì)量控制報(bào)表輸出R3平臺(tái)Web服務(wù)平臺(tái)

6、3.1系統(tǒng)模塊規(guī)劃通過(guò)系統(tǒng)模塊規(guī)劃,兩系統(tǒng)的模塊劃分如下,但是兩系統(tǒng)間及各模塊不是完全獨(dú)立的,根據(jù)需求,數(shù)據(jù)信息及功能等可能存在相互接口,應(yīng)整合考慮功能設(shè)計(jì)。3.2Web服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)根據(jù)總體框架設(shè)計(jì)原則,將基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的處理、審批、信息傳遞、各類(lèi)管理決策信息的查詢(xún)納入Web服務(wù)平臺(tái)管理。在Web服務(wù)平臺(tái)上按業(yè)務(wù)類(lèi)型建立分類(lèi)管理:業(yè)務(wù)協(xié)作處理系統(tǒng)采購(gòu)生產(chǎn)銷(xiāo)售售后服務(wù)費(fèi)用投資資產(chǎn)資金信息支持Web服務(wù)平臺(tái)合同發(fā)貨與收貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票付款供應(yīng)商對(duì)帳資金計(jì)劃預(yù)算分析報(bào)表目前使用R3PP/CO流程,預(yù)留未來(lái)開(kāi)發(fā)模塊合同發(fā)貨與收貨銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票回款信用管理特批流程客戶(hù)對(duì)帳零售管理資金計(jì)劃

7、預(yù)算分析報(bào)表用戶(hù)管理回訪(fǎng)管理派工管理服務(wù)費(fèi)結(jié)算資金計(jì)劃預(yù)算分析報(bào)表業(yè)務(wù)活動(dòng)申請(qǐng)借款報(bào)銷(xiāo)資金計(jì)劃預(yù)算分析報(bào)表立項(xiàng)支付收益減值處置資金計(jì)劃分析報(bào)表立項(xiàng)購(gòu)置與在建使用盤(pán)存折舊減值處置資金計(jì)劃分析報(bào)表資金計(jì)劃申請(qǐng)與審批計(jì)劃報(bào)表編制計(jì)劃安排與控制籌融資管理申請(qǐng)與審批借款及合同利息管理還款資金報(bào)表錄入與編制分析報(bào)表業(yè)務(wù)信息BI決策支持管理口徑數(shù)據(jù)調(diào)整決策支持報(bào)表其他需求3.2.1采購(gòu)管理模塊適用業(yè)務(wù)類(lèi)型:采購(gòu)環(huán)節(jié)涉及的業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、決策信息報(bào)表等。基本設(shè)計(jì)方案:通過(guò)Web服務(wù)平臺(tái)搭建采購(gòu)管理模塊:將

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